TS2 TECH • TÄGLICHES MODELLPORTFOLIO
Aktien, die heute gekauft werden sollten
Hier sind fünf in den USA notierte Aktien, die Sie am Montag, den 3. August, beobachten sollten, mit spät erfassten Preisen um ca. 15:35 Uhr ET. Das Modell hebt aktualisierte Prognosen, starke Cash-Konversion und weiterhin attraktive Einstiegspreise hervor. Aktien mit großen Kurslücken verlieren Punkte, auch nach soliden Ergebnissen.
Konstruktiv • Kaufbelege, nicht Momentum
7.601,77 • +1,50%
25.935,24 • +2,21%
53.089,21 • +1,15%
4,69% • -5bp
$79,75 • -5,8%
55,6 • Vierjahreshoch
Niedrigere Ölpreise und fallende Anleiherenditen haben die meisten Sektoren gestärkt. Unternehmensgewinne stützen weiterhin die Rallye: 85,2% der 304 S&P 500-Konzerne, die bisher berichtet haben, übertrafen die Erwartungen. Das Zinsrisiko bleibt jedoch bestehen: Die ISM-Preise hielten sich mit 71,1 auf hohem Niveau, und der Arbeitsmarktbericht vom Freitag könnte die Renditen erneut beeinflussen.
24% Gewichtung
Xylem
NYSE: XYL
94 / 100
Xylem zeichnet sich durch die deutliche Diskrepanz zwischen operativer Entwicklung und Aktienkurs aus. Die Aufträge stiegen um 42% und die Margen verbesserten sich, was das Management dazu veranlasste, die EPS-Prognose anzuheben. Dennoch notiert die Aktie unter den meisten Kurszielen nach den Quartalszahlen. Bei einem Umsatzplus von nur 2% liegt der Druck nun auf der Umwandlung des Auftragsbestands, um das Wachstum voranzutreiben.
Um 15:35 Uhr ET handelte die Aktie bei $118,90, ein Plus von 1,65%. Das Konsensrating ist Outperform, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $153,41 und Zielen von $129 bis $183, was ein impliziertes Aufwärtspotenzial von 29,0% bedeutet.
Die Aufträge erreichten $3,1 Milliarden, ein Plus von 42%. Der Umsatz belief sich auf $2,3 Milliarden (+2%). Das bereinigte EPS stieg um 16% auf $1,46, während die bereinigte EBITDA-Marge um 150 Basispunkte auf 23,3% zulegte.
Für 2026 prognostiziert das Unternehmen ein bereinigtes EPS von $5,55 bis $5,70, einen Umsatz nahe $9,2 Milliarden und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 23,1% und 23,5%. Der Mittelwert der Prognose impliziert ein 21,1×-Multiple.
Erste Tranche bei $116–$120; nachkaufen bei $111–$114; Käufe über $123 vermeiden.
Schlüsselfaktoren sind die Umwandlung des Auftragsbestands, die Terminierung von Water-Solutions-Projekten, Erfolge in den Bereichen Rechenzentren und Energie sowie die Entwicklung des freien Cashflows im zweiten Halbjahr.
22% Gewichtung
AerCap
NYSE: AER
92 / 100
AerCap wird mit dem niedrigsten erwarteten Gewinn-Multiple unter seinen Wettbewerbern gehandelt. Das Unternehmen generiert weiterhin starken Cashflow, steigert den Buchwert und kauft eigene Aktien zurück. Die aktualisierte EPS-Prognose von $16,80 berücksichtigt keine zusätzlichen Gewinne aus Vermögensverkäufen im zweiten Halbjahr und lässt somit weiteren Spielraum nach oben, selbst wenn die Bewertung nicht steigt.
Um 15:35 Uhr ET handelte die Aktie bei $154,02, ein Plus von 2,07%. Analysten bewerten die Aktie mit Stark Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei $179,30 (Schätzungen von $165 bis $190), was ein mögliches Aufwärtspotenzial von 16,4% bedeutet.
Der bereinigte Nettogewinn lag bei $811 Millionen, das bereinigte Ergebnis je Aktie bei $5,14. Der operative Cashflow erreichte $1,5 Milliarden, und die bereinigte Eigenkapitalrendite lag bei 18%. Im zweiten Quartal kaufte das Unternehmen Aktien im Wert von $691 Millionen zurück.
Die bereinigte EPS-Prognose für 2026 liegt bei etwa 16,80 $, was dem 9,2-fachen der erwarteten Gewinne entspricht. Der Buchwert je Aktie beträgt 119,21 $, wobei die Aktie zum 1,29-fachen des Buchwerts gehandelt wird.
Erste Tranche: 151–155 $; Nachkauf bei 146–149 $; kein Kauf über 159 $.
Leasingrenditen, Kreditqualität der Fluggesellschaften, Margen beim Verkauf von Flugzeugen, Finanzierungskosten und Aktienrückkäufe unterhalb des geschätzten inneren Werts.
20 % Gewichtung
Visa
NYSE: V
89 / 100
Visa lieferte ein starkes Quartal mit zweistelligem Wachstum beim Zahlungsvolumen, der grenzüberschreitenden Aktivität und den verarbeiteten Transaktionen. Die Aktie konnte mit den marktführenden Momentumwerten nicht Schritt halten. Anleger müssen bei der Bewertung möglicherweise Geduld haben und sollten Positionen eher schrittweise als auf einmal aufbauen.
Um 15:35 Uhr ET notierten die Aktien bei 365,98 $, ein Minus von 0,04 %. Analysten bewerten die Aktie mit „Starker Kauf“, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 413,45 $ und Schätzungen von 330 bis 450 $, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 13,0 % nahelegt.
Der Nettoumsatz erreichte 11,63 Milliarden $, ein Plus von 14 %. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 3,32 $, ein Anstieg um 11 %. Das Zahlungsvolumen stieg um 10 %, das grenzüberschreitende Volumen um 13 % und die verarbeiteten Transaktionen ebenfalls um 10 %.
Der bereinigte Gesamtjahresumsatz wird am unteren Ende des niedrigen zweistelligen Bereichs erwartet, während das bereinigte EPS am unteren Ende des mittleren Zehnerbereichs liegen soll. Der Konsens-EPS für das Geschäftsjahr 2026 impliziert ein 27,8-faches Multiple.
Positionen bei 359–368 $ aufbauen, Nachkäufe zwischen 350–355 $, keinen Kauf über 375 $.
Wichtige Faktoren für das vierte Quartal sind Transaktionsvolumen, Kundenanreize, Wachstum bei Mehrwertdiensten sowie die Auswirkungen von Restrukturierung auf Produktivität und Produkteinführung.
18 % Gewichtung
Lennox
NYSE: LII
87 / 100
Der Kursrückgang am Mittwoch um 20 % spiegelte mehr Pessimismus wider als die eigentliche Prognosekürzung. Lennox senkte den EPS-Ausblick um 0,75 $, behielt jedoch das Umsatzziel von 8 % Wachstum und die Spanne für den Cashflow bei. Der Umsatz im Bereich Commercial stieg um 24 %, während die Nachfrage im Privatkundensegment weiterhin verhalten ist – dies spricht für einen schrittweisen Einstieg.
Um 15:35 Uhr ET notierten die Aktien bei 432,38 $, ein Plus von 3,97 %. Die Analystenmeinungen sind gemischt, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 511,15 $, einer Spanne von 450 bis 609 $, was ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 18,2 % bedeutet.
Der Umsatz stieg um 3 % auf 1,5 Milliarden $; das bereinigte EPS blieb mit 7,72 $ konstant. Der Segmentgewinn stieg um 2 % auf 355 Millionen $. Der Umsatz im Bereich Home Comfort fiel um 7 %, während der Bereich Building Climate um 24 % zulegte.
Das Unternehmen prognostiziert für 2026 ein EPS zwischen 23 und 24 $ bei einem Umsatzwachstum von rund 8 %. Der freie Cashflow wird zwischen 750 und 850 Millionen $ erwartet. Die Aktien werden zum 18,4-fachen des Mittelwerts der Prognose gehandelt, was einer Free-Cashflow-Rendite von 5,3 % entspricht.
Erste Kaufspanne: 423–435 $. Nachkauf zwischen 405 und 415 $. Kein Kauf über 442 $.
Wichtige Faktoren sind Verkäufe von Wohneinheiten, Nachfrage nach Reparaturen vs. Ersatz, Lagerbestände im Vertrieb, Preisgestaltung und die unveränderte Cashflow-Prognose des Unternehmens.
16% Gewichtung
UPS
NYSE: UPS
84 / 100
UPS hat den Fokus von Restrukturierungsplänen auf die Umsetzung konkreter Verbesserungen in seinen Abläufen verlagert. Der Umsatz ist gestiegen, die Prognose wurde angehoben und die Dividendenrendite bleibt über 6 %. Die Position bleibt allerdings klein, da das Unternehmen für die zweite Jahreshälfte ein anspruchsvolles Margenziel verfolgt.
Um 15:35 Uhr ET notierten die Aktien bei $106,78, ein Plus von 2,46 %. Analysten vergeben ein Konsensrating „Kaufen“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von $115,85 (Bandbreite $76 bis $135), was ein implizites Aufwärtspotenzial von 8,5 % bedeutet.
Der Umsatz lag bei $22,8 Milliarden, mit einer bereinigten operativen Marge von 9,2 %. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug $1,76. Der US-Umsatz stieg um 6,0 %, der internationale Umsatz kletterte um 12,5 %.
Für 2026 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von etwa $91,2 Milliarden, ein bereinigtes operatives Ergebnis von ca. $8,65 Milliarden und einen bereinigten Gewinn je Aktie von $7,22. Damit ergibt sich ein voraussichtliches Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,8 sowie eine annualisierte Dividendenrendite von 6,1 %.
Einstieg bei $103–$107, Nachkauf zwischen $98–$101, kein Kauf über $110.
Inländisches Paketvolumen, Umsatz pro Sendung, Fortschritte beim $3-Milliarden-Kostenprogramm und Margen nach der Reduzierung des Amazon-Netzwerks.
| Ticker | 15:35 ET | Prognose | Vorauss. KGV | Durchschn. Ziel | Potenzial | Einstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XYL | $118,90 | 2026 Prognose-Mittelwert $5,63 | 21,1× | $153,41 | +29,0% | $116–$120 |
| AER | $154,02 | 2026 Prognose $16,80 | 9,2× | $179,30 | +16,4% | $151–$155 |
| V | $365,98 | 2026 Konsens $13,20 | 27,8× | $413,45 | +13,0% | $359–$368 |
| LII | $432,38 | 2026 Prognose-Mittelwert $23,50 | 18,4× | $511,15 | +18,2% | $423–$435 |
| UPS | $106,78 | 2026 Prognose $7,22 | 14,8× | $115,85 | +8,5% | $103–$107 |
Kurse basieren auf Spätkursen um ca. 15:35 Uhr ET. Die Ziele von Lennox werden derzeit nach der Prognosekürzung vom 29. Juli überprüft. Analystenziele sind Prognosen und keine Garantien für künftige Renditen.
24%
22%
20%
18%
16%
Gewinn- und Prognoseanpassungen
Cashflow- und Bilanzübersicht
Bewertung basierend auf Prognosen
Einstiegsqualität bleibt nach der Anpassung stabil
Kurzfristiges Ereignisrisiko
Verwenden Sie Limit-Orders und bauen Sie jede Position in drei Tranchen auf.
Lassen Sie sich von einem starken Spätkurs nicht zu Käufen nach Börsenschluss verleiten. Für Orders nach 15:35 Uhr ET gilt der nächste reguläre Börsenpreis. Überprüfen Sie die Auftrags- und Arbeitsmarktdaten vom Dienstag, bevor Sie die zyklische Aktienquote erhöhen.
NASDAQ: AMZN
ABWARTEN BIS KONSOLIDIERUNG
Um 15:35 Uhr ET notierte die Aktie bei $284,59, ein Plus von 4,79 % und ein Gewinn von 20,8 % über zwei Sitzungen. Der Umsatz von AWS stieg um 37 %, der freie Cashflow der letzten zwölf Monate war jedoch mit -$7,6 Milliarden negativ. Technischer Halt liegt etwa bei $270–$276.
NASDAQ: FSLR
NICHT DEM 11% GAP HINTERHERLAUFEN
Stand 15:35 ET wurden die Aktien mit 234,01 $ gehandelt, ein Plus von 10,89 %. Der Gewinn je Aktie im zweiten Quartal belief sich auf 3,92 $, die Jahresprognose wurde beibehalten. Die eingrenzte Prognose hat jedoch kurzfristige Gewinne begrenzt. Es könnte ratsam sein, auf einen Rücksetzer unter 222 $ zu warten oder bis die Aktien eine Seitwärtsbasis bilden.
NYSE: BA
ZERTIFIZIERUNGS-KATALYSATOR, SCHLECHTER EINSTIEG
15:35 ET Die Boeing-Aktie stieg um 7,98 % auf 233,39 $, nachdem die FAA die 737 MAX 7 zertifiziert hatte und somit ein zentrales Risiko entfiel. Der freie Cashflow im zweiten Quartal wurde wieder positiv, doch ein Großteil der Erholung scheint bereits im anfänglichen Kursanstieg eingepreist zu sein.
6,6 / 10
Die breitere Marktbeteiligung verringert den kurzfristigen Druck, aber die Volatilität zum Handelsschluss und der anstehende Arbeitsmarktbericht am Freitag halten die Timing-Risiken hoch. Lennox und UPS stehen vor operativen Herausforderungen, während Xylem und Visa mit Bewertungsproblemen konfrontiert sind.
Der Ölpreis verzeichnete einen starken Rückgang, während der ISM-Preisindex bei 71,1 stabil blieb und die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe nahe 4,69 % verharrte. Eine Veränderung bei Iran-Nachrichten oder ein robuster Arbeitsmarktbericht könnten den Druck auf Renditen und zyklische Aktien erneuern.