TS2 TECH • TÄGLICHES MODELLPORTFOLIO
Aktien, die heute gekauft werden sollten
Hier sind fünf in den USA gelistete Aktien, die am Donnerstag, dem 6. August, um 7:50 Uhr ET vor der Börseneröffnung im Auge behalten werden sollten. Die Auswahl bevorzugt Unternehmen mit aktuellen Quartalsergebnissen, starkem Cashflow und unterstützenden Prognosen. Aktien mit erheblichen Preisbewegungen über Nacht erhalten niedrigere Einstiegsscores.
Selektiv • Kaufsignale, keine Eröffnungslücken
7.723,55 • -0,17%
26.363,44 • -0,83%
54.349,12 • +0,49%
4,635%
S&P +0,14% • Nasdaq -0,4%
Anträge & Produktivität • 08:30 ET
Die Sitzung am Mittwoch sah eine Marktrotation, wobei der Dow stieg, während der Nasdaq aufgrund von Schwäche bei Chip- und Speicheraktien nachgab. Die langfristigen Renditen blieben erhöht, Brent-Öl bewegte sich nahe 80 $, und die Aufmerksamkeit bleibt auf den Arbeitsmarktbericht am Freitag gerichtet, da Zinsängste anhalten.
23% Gewichtung
CACI International
NYSE: CACI
95 / 100
CACI beendete das Geschäftsjahr 2026 mit zweistelligem Umsatzwachstum und einem 66%igen Anstieg des freien Cashflows. Der aktualisierte Gewinnausblick liegt deutlich über den bisherigen Analystenschätzungen. Der vorbörsliche Handel zeigt nur einen leichten Anstieg, wodurch die Aktie nahe ihrem prognostizierten Wert bleibt und potenziell attraktiv für einen Einstieg ist.
Die Aktie schloss am Mittwoch bei 518,03 $ und wurde im vorbörslichen Handel um 525 $ angezeigt. Die Aktie hat ein Konsensrating ‚Kaufen‘ mit einem durchschnittlichen Kursziel von 644 $ und einer Zielspanne von 510 $ bis 800 $, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 22,7% impliziert.
Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Umsatz von 9,57 Milliarden $ prognostiziert, ein Plus von 10,9%. Das bereinigte EPS soll 29,83 $ erreichen, ein Anstieg von 12,7%. Das EBITDA wird mit 1,17 Milliarden $ erwartet, ein Anstieg von 21,4%, während der freie Cashflow um 66,2% auf 735,4 Millionen $ steigen soll. Die Gesamtaufträge werden auf 10,2 Milliarden $ geschätzt.
Für das Geschäftsjahr 2027 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 10,65 Milliarden $ und 10,85 Milliarden $, mit einem bereinigten EPS von 32,96 $ bis 33,86 $. Der freie Cashflow soll mindestens 900 Millionen $ betragen. Der Mittelwert der Prognose von 525 $ entspricht einem Multiplikator von 15,7.
Erste Tranche zwischen 510 $ und 525 $; Zukäufe bei 490 $ bis 500 $ erwägen; keinen Kauf über 535 $
Die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen ist für 8:00 Uhr ET angesetzt. Das organische Wachstum liegt weiterhin im Zielbereich für das Geschäftsjahr 2027, mit Updates zum Zeitpunkt der Bundesaufträge und dem Ziel des Unternehmens, die Untergrenze von 900 Millionen $ Cashflow zu erreichen.
Die ARKA-Integration und die Akquisitionsfinanzierung erhöhen zudem das Ausführungs- und Zinskostenrisiko.
22% Gewichtung
Constellation Energy
NASDAQ: CEG
93 / 100
Constellation hat seine Jahresgewinnprognose erhöht und 920 Megawatt an langfristigen Stromlieferverträgen gesichert. Der regulatorische Fortschritt brachte den Neustart des Kernkraftwerks Crane dem geplanten Comeback 2027 einen Schritt näher. Während sich die Fundamentaldaten verbessert haben, deutet eine etwa 5%ige Bewegung im vorbörslichen Handel auf die Verwendung von Limit-Orders hin.
Die Aktie schloss am Mittwoch bei 265,12 $ und wurde im vorbörslichen Handel bei 277,25 $ angezeigt, ein Plus von 4,58%. Die Aktie hat ein Overweight-Konsensrating mit einem durchschnittlichen Kursziel von 352,90 $, einer Spanne von 296 $ bis 441 $, was ein Aufwärtspotenzial von 27,3% impliziert.
Der operative Umsatz im zweiten Quartal erreichte 7,50 Milliarden $. Das GAAP-Ergebnis je Aktie betrug 1,42 $, während das bereinigte operative EPS auf 2,55 $ von 1,91 $ stieg. Das Unternehmen unterzeichnete neue Stromabnahmeverträge über 920 Megawatt mit einer Laufzeit von 15 bis 20 Jahren und meldete einen Kapazitätsfaktor der Kernenergie von 93,0 %.
Das Unternehmen hat seine Prognose für das bereinigte operative EPS 2026 auf eine Spanne von 11,50 $ bis 12,50 $ angehoben, wobei der Mittelwert ein 23,1-faches Multiple bei 277,25 $ impliziert. Der Wiederanlauf von Crane ist nun für 2027 geplant, und der Verkauf des Brazos Valley soll bis zum Jahresende abgeschlossen werden.
Erste Tranche: 270–279 $. Erwägen Sie Zukäufe bei 255–263 $. Kein Kauf über 285 $.
Themen umfassen den Call um 16:00 Uhr MEZ, finanzielle Details der neuen PPAs, die Integration von Calpine, die Performance der Kernenergie-Ausfälle und ausstehende Crane-Genehmigungen.
20 % Gewichtung
AerCap
NYSE: AER
91 / 100
AerCap wird mit dem niedrigsten Gewinnmultiple der Gruppe gehandelt. Starke Cashflows, Flugzeugverkäufe und Aktienrückkäufe steigern alle den Wert je Aktie. Die jährliche Prognose des Managements enthält keine potenziellen Gewinne aus Verkäufen in der zweiten Jahreshälfte und zeigt damit einen vorsichtigen Ausblick.
Die Aktien schlossen am Mittwoch bei 155,13 $ und wurden nachbörslich mit 155,97 $ gehandelt. Die Aktie trägt eine Konsens-Empfehlung zum starken Kauf mit einem durchschnittlichen Kursziel von 179,30 $ und einer Zielspanne zwischen 165 $ und 190 $, was ein Potenzial von 15,0 % nach oben nahelegt.
Umsatz und sonstige Erträge stiegen um 15 % auf 2,17 Milliarden $. Das bereinigte Nettoergebnis lag bei 811 Millionen $, mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 5,14 $. Der operative Cashflow belief sich auf 1,5 Milliarden $, und das Unternehmen kaufte im zweiten Quartal Aktien im Wert von 691 Millionen $ zurück.
Die Prognose für das bereinigte EPS 2026 liegt bei etwa 16,80 $, mit einer bereinigten Eigenkapitalrendite von 18 %. Der Buchwert je Aktie beträgt 119,21 $. Das bereinigte Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital liegt bei 2,05×, und das Unternehmen prognostiziert ein 9,3-faches Ergebnisverhältnis.
Erste Tranche: 152–157 $. Nachkauf zwischen 145–149 $. Kein Kauf über 160 $.
Leasingrenditen, Bonität der Fluggesellschaften, Margen bei Flugzeugverkäufen und laufende Aktienrückkäufe zu Kursen unterhalb der geschätzten Modellbewertung.
19 % Gewichtung
Motorola Solutions
NYSE: MSI
89 / 100
Motorola meldete im zweiten Quartal Rekordumsätze, -gewinne und -auftragsbestand und erhöhte die Jahresprognose. Die Nachfrage ist in den Bereichen Funk, Video und Leitstellen-Software stark. Die Aktien stiegen über Nacht um 5 %, und eine einmalige Zollrückerstattung trug bei, aber die Aktie bleibt außerhalb der Top-3-Performer.
Die Aktien schlossen am Mittwoch bei 438,14 $ und stiegen im nachbörslichen Handel auf 462,02 $, ein Plus von 5,45 %. Die Aktie trägt eine Konsens-Kaufempfehlung mit einem durchschnittlichen Kursziel von 519,40 $ und einer Zielspanne zwischen 470 $ und 550 $, was ein impliziertes Aufwärtspotenzial von 12,4 % bedeutet.
Der Umsatz stieg um 13 % auf 3,13 Milliarden $. Das bereinigte EPS kletterte um 24 % auf 4,41 $. Der freie Cashflow erreichte 414 Millionen $, gegenüber 224 Millionen $ zuvor. Das Unternehmen beendete das Quartal mit einem Auftragsbestand von 15,6 Milliarden $, was einem Anstieg von 11 % entspricht. Aktienrückkäufe im zweiten Quartal beliefen sich auf insgesamt 326 Millionen $.
Das Unternehmen prognostiziert für 2026 einen Umsatz von etwa 12,975 Milliarden $ und ein bereinigtes EPS zwischen 17,62 $ und 17,72 $. Für das dritte Quartal wird ein Umsatzwachstum von rund 8 % erwartet, und das bereinigte EPS wird zwischen 4,39 $ und 4,44 $ prognostiziert. Der Mittelwert der Prognose bewertet das Unternehmen mit dem 26,1-fachen des Gewinns.
Ursprüngliche Kaufspanne: 448–462 $; Zukäufe in Betracht ziehen bei 430–440 $; Käufe über 468 $ vermeiden
Organisches Auftragswachstum, Margen ohne den Zollrückerstattungsbetrag, steigende Speicherkosten, Lagerbestände und Fortschritte bei der Integration der geplanten 1,5-Milliarden-$-Übernahme von D-Fend.
16 % Gewichtung
Walt Disney
NYSE: DIS
87 / 100
Disneys Erholung erstreckt sich nun auch auf das Entertainment-Geschäft, die Freizeitparks und den freien Cashflow. Die Aktien bleiben trotz eines deutlichen Gewinnanstiegs unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Die Sportgewinne sinken weiter, und die geringere Gewichtung dieses Segments unterstreicht die unterschiedliche Entwicklung der Geschäftsbereiche.
Die Aktien schlossen am Mittwoch mit 101,76 $ und notierten im vorbörslichen Handel bei 102,28 $, ein Plus von 0,51 %. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit Kaufen, das Konsens-Kursziel liegt bei 127,00 $ – was ein Aufwärtspotenzial von 24,2 % impliziert. Die Kursziele reichen von 88 $ bis 144 $.
Der Umsatz stieg um 7 % auf 25,25 Milliarden $. Das bereinigte EPS erhöhte sich um 28 % auf 2,06 $. Das Betriebssegmentergebnis stieg um 21 % auf 5,56 Milliarden $. Der operative Cashflow wuchs um 33 % auf 4,87 Milliarden $, während der freie Cashflow um 63 % auf 3,07 Milliarden $ anstieg.
Das bereinigte EPS für das Geschäftsjahr 2026 soll um rund 16 % wachsen (einschließlich der 53. Kalenderwoche), mit geplanten Aktienrückkäufen von mindestens 9 Milliarden $. Das Unternehmen erwartet auch im Geschäftsjahr 2027 ein zweistelliges bereinigtes EPS-Wachstum. Die Aktien werden derzeit mit dem 14,9-fachen des Konsens-EPS 2026 gehandelt.
Erstkauf bei 99–103 $, Nachkauf bei 94–97 $, Käufe über 106 $ vermeiden
Wichtige Faktoren sind die Inlands-Parknachfrage, Sportrechtekosten, Streaming-Profitabilität, Content-Performance und Umsetzung des Aktienrückkaufprogramms.
| Ticker | Kurs | Prognose | Fwd KGV | Ø-Ziel | Aufwärtspotenzial | Einstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACI | 525,00 $ vorbörslich | 2027-Prognosemittelwert 33,41 $ | 15,7× | 644,00 $ | +22,7 % | 510–525 $ |
| CEG | 277,25 $ vorbörslich | 2026-Prognosemittelwert 12,00 $ | 23,1× | 352,90 $ | +27,3 % | 270–279 $ |
| AER | 155,97 $ nachbörslich | 2026-Prognose 16,80 $ | 9,3× | 179,30 $ | +15,0 % | 152–157 $ |
| MSI | 462,02 $ nachbörslich | 2026-Prognosemittelwert 17,67 $ | 26,1× | 519,40 $ | +12,4 % | 448–462 $ |
| DIS | 102,28 $ vorbörslich | 2026-Konsens 6,85 $ | 14,9× | 127,00 $ | +24,2 % | 99–103 $ |
Vorbörsliche und nachbörsliche Kurse dienen als Referenzwerte und garantieren keine Eröffnungspreise. CACI und Constellation hatten nur begrenztes Frühhandelsvolumen, und Analystenziele können sich nach den neuesten Berichten ändern. Kursziele sind Schätzungen und keine garantierte Rendite.
23 %
22 %
20 %
19 %
16 %
Ergebnisse und aktualisierte Schätzungen
Cashflow und Bilanz
Bewertung im Vergleich zu Prognosen
Einstiegsqualität nach der jüngsten Bewegung
Kurzfristiges Ereignisrisiko
Nutzen Sie Limit-Orders und bauen Sie jede Position in drei Tranchen auf.
Überprüfen Sie CACI nach dem Call um 08:00 ET und bewerten Sie dann die vollständige Liste nach der Datenveröffentlichung um 08:30 ET. Constellation veröffentlicht um 10:00 ET die Ergebnisse. Vermeiden Sie Market-Orders, wenn die Eröffnungslücken bei CEG oder MSI die angegebenen Bereiche überschreiten.
NYSE: PAYC
VERFOLGEN SIE KEINE ZWEISTELLIGE KURSLÜCKE
Der Umsatz stieg um 9,8 %, das bereinigte EPS lag bei 2,78 $ und das Unternehmen erhöhte die Jahresprognose. Die Aktien stiegen vorbörslich um mehr als 13 % und machten den bisherigen Abschlag vor Börsenbeginn zunichte.
NYSE: HWM
HERVORRAGENDES QUARTAL, VOLLE BEWERTUNG
Der Umsatz stieg um 24 %, das bereinigte EPS um 46 %. Allerdings liegt der vorbörsliche Kurs bei fast dem 57-fachen des Mittelwerts der diesjährigen Prognose.
NYSE: OSCR
AUF PREISFINDUNG WARTEN
Die Jahresgewinnprognose wurde auf 500–700 Millionen $ erhöht, die Aktie legte vorbörslich etwa 9 % zu. Anhaltende Policyrisiken und Schwankungen bei den medizinischen Kosten gebieten weiterhin Vorsicht.
6,7 / 10
Das Risiko bleibt moderat erhöht. CEG und MSI sehen Übernacht-Lücken, und zwei Ergebnis-Calls zusammen mit der Datenveröffentlichung um 08:30 könnten die Eröffnungskurse verschieben. CACI und AerCap helfen, das Bewertungsrisiko zu senken, während Disney für zusätzliche Sektordiversifikation sorgt.
Nasdaq-Futures hinken den Dow-Futures hinterher, die 10-jährige Rendite liegt bei 4,635 %. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag könnte sowohl Zinsen als auch Aktienbewertungen beeinflussen. Öl handelt nahe 80 $, was Inflationsängste verstärkt. Selbst starke Unternehmen können zur Eröffnung enttäuschen.