Aktien, die heute gekauft werden sollten
Fünf in den USA notierte Ideen für den Eröffnungsplan am Montag, sortiert nach dem Schlusskurs am Freitag. Die Auswahl bevorzugt bestätigte Gewinnentwicklungen, steigende Schätzungen und Einstiegspreise, die noch einen messbaren Bewertungsspielraum lassen.
KONSTRUKTIV • SELEKTIV
Marktüberblick
14. AUG 2026 SCHLUSS
Schlussfolgerung: Die Large-Cap-Indizes gaben von Rekordständen nach, während Small Caps zulegten, aber die schwache Einzelhandelsumsatzmeldung für Juli und eine 10-jährige Rendite von 4,69 % halten das Duration-Risiko im Fokus.
Nächste Impulse: US-Immobiliendaten, Protokolle der Federal Reserve und Ergebnisse von großen Einzelhändlern, darunter Walmart, Home Depot und Target.
AerCap Holdings
NYSE: AER
Flugzeugknappheit, starke Leasingkonditionen und aggressive Aktienrückkäufe unterstützen den Gewinn- und Buchwertzuwachs. Das Plus von 2,19 % am Freitag bestätigt die Nachfrage, ohne die Bewertungsaussichten zu erschöpfen.
Kurs und Analystenprognose
$152,45 Freitagsschluss; durchschnittliches Ziel $179,30, entsprechend 17,6% Aufwärtspotenzial.
Neueste bestätigte Ergebnisse
Bereinigter Nettogewinn Q2 betrug $811 Millionen und bereinigtes EPS lag bei $5,14; bereinigte Eigenkapitalrendite erreichte 18%.
Prognose und Bewertung
2026 Konsens-EPS von $18,72 ergibt ein KGV von 8,1× auf Gewinnbasis; die Schätzung lag vor einem Monat bei $17,28.
Modelleinstieg
Aufbauen zwischen $149–$153; erste Tranche nahe Freitagsschluss, zweite nur bei kontrolliertem Rücksetzer.
Nächste Überprüfung
Q3-Bericht derzeit erwartet 4. November; auf Leasingrenditen, Margen aus Anlagenverkäufen und Rückkaufgeschwindigkeit achten.
Uber Technologies
NYSE: UBER
Die Kernplattform für Mobilität und Lieferung wächst schneller, als es der Marktrabatt für autonome Fahrzeuge nahelegt. Die Cash-Generierung schafft Spielraum für Partnerschaften und erhält gleichzeitig die strategische Flexibilität.
Kurs und Analystenprognose
$75,95 Freitagsschluss; durchschnittliches Ziel $102,52, entsprechend 35,0% Aufwärtspotenzial.
Neueste bestätigte Ergebnisse
Bruttobuchungen Q2 lagen bei $58,02 Milliarden, bereinigtes EBITDA $2,82 Milliarden und Free Cashflow $2,79 Milliarden.
Prognose und Bewertung
2027 Konsens-EPS beträgt $4,44, entsprechend 17,1× Gewinn; Q3 EPS-Prognose liegt bei $0,84–$0,88.
Modelleinstieg
Akkumulieren bei $74–$76,50; nicht einer Montag-Überreaktion über $78 hinterherlaufen.
Nächste Überprüfung
Q3-Bericht derzeit erwartet 29. Oktober; Buchungswachstum, AV-Investitionen und Liefermargen verfolgen.
Taiwan Semiconductor Manufacturing
NYSE: TSM
Die Nachfrage nach fortschrittlichen Technologien und Kapazitätsengpässe in der Verpackung halten TSMC im Zentrum der KI-Infrastrukturinvestitionen. Schätzungsanpassungen bleiben positiv, auch nach einer starken Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf.
Kurs und Analystenprognose
$426,35 Freitagsschluss; durchschnittliches Ziel $545,45, entsprechend 27,9% Aufwärtspotenzial.
Neueste bestätigte Ergebnisse
Umsatz Q2 betrug $40,20 Milliarden, Bruttomarge 67,7% und operative Marge 60,3%.
Prognose und Bewertung
2027 Konsens-EPS von $21,74 ergibt 19,6×; die Schätzung wurde vor einem Monat von $20,47 angehoben.
Modelleinstieg
Nutzen Sie $416–$426; Auftrag aufteilen, da der ADR nach wie vor zinssensitiv und von Halbleiterpositionierungen abhängig ist.
Nächste Überprüfung
Q3-Bericht derzeit erwartet 15. Oktober; Bruttomargenprognose und Kapazitäten für fortschrittliche Verpackung prüfen.
dLocal
NASDAQ: DLO
Das grenzüberschreitende Zahlungsvolumen wächst rasant und die Gewinnerwartungen verbessern sich. Der Rückgang um 4 % am Freitag bietet einen besseren Einstieg, allerdings rechtfertigen der hohe Short-Interest und das Governance-Discount ein geringeres Gewicht.
Kurs und Analystenprognose
$14,17 Schlusskurs Freitag; durchschnittliches Kursziel $18,35, entsprechend 29,5% Aufwärtspotenzial.
Zuletzt bestätigte Ergebnisse
Das Zahlungsvolumen im 2. Quartal erreichte $17,7 Milliarden, der Umsatz lag bei $399,7 Millionen und der bereinigte freie Cashflow betrug $68,5 Millionen.
Prognose und Bewertung
Der 2026er Konsens-Gewinn je Aktie beträgt $0,83 entspricht 17,1×; Konsensgewinn Q3 stieg auf $0,22 nach $0,19 vor einem Monat.
Modell-Einstieg
Limit-Orders bei $13,80–$14,40; nach dem volumenstarken Ausverkauf am Freitag sollte die erste Tranche klein gehalten werden.
Nächste Überprüfung
Q3-Bericht wird derzeit erwartet am 18. November; Fokus auf Bruttogewinn, Take Rate und Cash Conversion.
Tapestry
NYSE: TPR
Coach-Momentum, China-Wachstum und eine erhöhte Dividende bestehen nach der Neubewertung infolge der Ergebnisse fort. Der stärkere Abschlag verbessert das Chancen-Risiko-Verhältnis, aber die Umsetzung bei Kate Spade bleibt der Grund für das geringste Gewicht.
Kurs und Analystenprognose
$128,98 Schlusskurs Freitag; durchschnittliches Kursziel $172,61, entsprechend 33,8% Aufwärtspotenzial.
Zuletzt bestätigte Ergebnisse
Umsatz im 4. Geschäftsquartal lag bei $1,88 Milliarden, bereinigtes EPS $1,32, Coach-Umsatz stieg um 14 % und China um 28 %.
Prognose und Bewertung
Der 2027er Konsens-Gewinn je Aktie beträgt $7,94 entspricht 16,2×; das Management prognostizierte einen Umsatz von $8,4–$8,5 Milliarden.
Modell-Einstieg
Nutzen Sie $124–$130; kaufen Sie in zwei Tranchen und fordern Sie eine Stabilisierung über dem Freitagstief bei $126,14.
Nächste Überprüfung
Bericht zum ersten Quartal des Geschäftsjahres wird derzeit erwartet am 5. November; beobachten Sie Coach, Kate Spade und die Bruttomargenstabilität.
Vergleich von Prognose und Bewertung
| Kürzel | Kurs | Prognose | Fwd KGV | Durchschn. Ziel | Aufwärtspotenzial | Einstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | $152,45 | 2026 EPS $18,72 | 8,1× | $179,30 | 17,6% | $149–153 |
| UBER | $75,95 | 2027 EPS $4,44 | 17,1× | $102,52 | 35,0% | $74–76,50 |
| TSM | $426,35 | 2027 EPS $21,74 | 19,6× | $545,45 | 27,9% | $416–426 |
| DLO | $14,17 | 2026 EPS $0,83 | 17,1× | $18,35 | 29,5% | $13,80–14,40 |
| TPR | $128,98 | GJ27 EPS $7,94 | 16,2× | $172,61 | 33,8% | $124–130 |
Kurse sind Schlusskurse der regulären Session am Freitag. Konsensschätzungen und Kursziele können hinter neuen Unternehmensprognosen zurückliegen, werden ggf. zu unterschiedlichen Zeitpunkten aktualisiert und sind keine Garantien; Aufwärtspotenzial wird auf Basis des angegebenen Schlusskurses berechnet.
Portfolio-Struktur
So bewertet das Modell die heutige Liste
- 35%Ergebnisse und Schätzungsanpassungen
- 25%Cashflow und Bilanz
- 20%Bewertung gegenüber Prognose
- 15%Einstiegsqualität nach der Bewegung
- 5%Risiko kurzfristiger Ereignisse
Einstiegsregel
Die US-Börsen sind geschlossen. Platzieren Sie Limit-Orders vor Börseneröffnung am Montag, investieren Sie maximal ein Drittel der jeweiligen Zielposition in den ersten 30 Minuten und stocken Sie nur auf, wenn der Kurs innerhalb der Einstiegsbandbreite bleibt. Kein Nachjagen von Gaps über der Spanne; die letzte Tranche bleibt für Reaktionen auf nächste Woche anstehende Immobiliendaten, Fed-Protokoll und Einzelhandelsergebnisse.
Gute Berichte, heute aber schlechtere Einstiege
Applied Materials lieferte 25 % Umsatzwachstum und übertraf die Gewinnerwartungen, aber der Kursrückgang von 5,1 % am Freitag folgte auf eine Bewertung, die bereits einen Großteil des Aufwärtspotenzials widerspiegelte. Warten Sie, bis die Schätzungsanpassungen abgeschlossen sind.
Birkenstocks Bericht führte am Donnerstag zu einem zweistelligen Anstieg. Die operative Entwicklung hat sich verbessert, aber der Einstieg hängt jetzt von einer Korrektur oder mehreren Sitzungen der Konsolidierung ab.
Applied Industrial Technologies bleibt ein hochwertiger industrieller Wertschöpfungsbetrieb, doch das voraussichtliche Kurs-Gewinn-Verhältnis im mittleren 30er-Bereich lässt weniger Spielraum für Ausführungsfehler als die fünf heutigen Auswahlwerte.
Portfolio-Risiko
6,8/10
Die relativ hohe Wachstumsorientierung wird durch AerCaps niedrige Bewertung und Tapestrys Reset nach den Zahlen ausgeglichen. Zinssätze und geopolitische Risiken halten den Wert unterhalb des aggressiven Bereichs.
Niedrige Volatilität ist nicht gleich niedriges Risiko
Der VIX schloss bei 14,25, während die zehnjährige Rendite nahe 4,69 % blieb. Ein Zinsschock, eine Öl-Eskalation oder schwache Händlerprognosen könnten schnell zu größeren Eröffnungslücken führen. Verwenden Sie Limits und sichern Sie die letzte Tranche ab.