TS2 Tech: Dagelijks Modelportefeuille
Aandelen om vandaag te kopen
Vijf toonaangevende kasgenererende aandelen om in de gaten te houden voor 20 augustus, uitgelicht na lichte indexwinsten op woensdag. Lagere Treasury-rentes hebben het vooruitzicht verbeterd, maar met olieprijzen boven de $86 en een druk schema van vroege katalysatoren, wordt een voorzichtige, gefaseerde instap aanbevolen.
Marktoverzicht
Woensdagslot • Donderdag premarket nog niet open
Amerikaanse contantmarkt gesloten
Conclusie: Alle drie de grote indexen stegen woensdag met circa 0,2% nadat Treasury-terugkoopacties de druk op langlopende obligaties verlichtten. Deze stap bood enige verlichting, maar de 30-jaarsrente bleef boven de 5% en de olieprijs steeg voor de vijfde sessie op rij.
Volgende katalysatoren: Walmart rapporteert kwartaalcijfers rond 13.00 uur, gevolgd door Amerikaanse eerste werkloosheidsaanvragen om 14.30 uur. Beleggers kijken ook vooruit naar ontwikkelingen voorafgaand aan de Jackson Hole-vergadering van de Federal Reserve.
23% weging
Aandelen van Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
Alphabet
Alphabet valt op door sterke winstgroei, versnellende cloudgroei en aantrekkelijke waardering. De vlakke koersbeweging op woensdag zorgt voor een aantrekkelijk instapmoment zonder achter een stijging aan te hoeven lopen.
Analisten mikken gemiddeld op $427,52, wat op 24,0% stijgingspotentieel duidt. De TS2-basisscenarioverwachting is $410.
De omzet van Google Cloud steeg met 82% tot $24,8 miljard, terwijl het bedrijfsresultaat opliep tot $8,8 miljard.
Deze inschatting is het laagst van de picks van vandaag, wat op een groter uitvoeringsrisico duidt ten opzichte van andere large-cap groeiaandelen.
Begin binnen het aangegeven bereik; overweeg bij te kopen na de werkloosheidsclaims als de lange rentes stabiel blijven.
De vraag naar cloud blijft sterk in alle sectoren, terwijl afschrijvingen op infrastructuurinvesteringen onder controle zijn.
18% weging
TSMC (NYSE:TSM)
Taiwan Semiconductor Manufacturing
TSMC leidt de portefeuille met de sterkste geverifieerde omzetgroei en het hoogste analistenpotentieel. Het aandeel wordt echter nog steeds met korting verhandeld vanwege aanhoudende geopolitieke risico’s en de potentie voor snelle sectorverschuivingen.
Het gemiddelde analistenteiken is $547,09, wat een stijgingspotentieel van 32,3% suggereert. De TS2-basisscenarioverwachting is $500.
De verwaterde winst per aandeel kwam uit op $4,31 per ADR, met een brutomarge van 67,7% en een operationele marge van 60,3%.
Op basis van de slotkoers van woensdag en de laatste forward-winstinschattingen wordt de omzet over het derde kwartaal geraamd op $44,6 miljard tot $45,8 miljard.
Stel limieten onder de slotkoers in en vermijd aankopen boven $414 totdat rentebesluiten en detailhandelsdata bekend zijn.
De omzet in juli steeg met 44,7% naar NT$467,58 miljard. Het aankomende maandrapport zal aangeven of dit momentum aanhoudt.
21% weging
Amazon (NASDAQ:AMZN)
Amazon
Amazon-aandelen stegen woensdag met 2,5%, wat wijst op hernieuwde interesse van beleggers na de recente herziening van de winstverwachting. De groei bij AWS trekt aan en de marges in de detailhandel verbeteren, maar het model blijft voorzichtig voorafgaand aan de belangrijke cijfers van donderdag.
Het gemiddelde koersdoel van analisten is $322,56, wat een potentieel opwaarts potentieel van 21,3% suggereert. TS2’s basisraming is $315.
Het bedrijfsresultaat steeg met 43% naar $27,5 miljard, terwijl de AWS-omzet met 37% toenam tot $42,2 miljard.
AWS genereerde een jaarlijkse omzet op basis van het huidige tempo van $169 miljard, wat bijdraagt aan een sterkere mix van operationele winst.
Overweeg te bieden onder de slotkoers van woensdag en wacht het eerste uur van de handelsdag af voordat je je positie vergroot.
Monitor of de investeringen in infrastructuur leiden tot aanhoudende AWS-groei en een verbeterde vrije kasstroom.
20% weging
Microsoft (NASDAQ:MSFT)
Microsoft
De Azure-divisie van Microsoft groeit, met een record aan gecontracteerde achterstand waardoor het bedrijf zeldzame voorspelbaarheid heeft voor een largecap-groeiaandeel. Desondanks blijven de aandelen gevoelig voor rentestanden, waardoor het net buiten de top drie blijft, ondanks sterke operationele prestaties.
Het gemiddelde koersdoel van analisten is $569,56, wat een potentieel rendement van 17,6% suggereert. De basisverwachting van TS2 is $550.
Het bedrijfsresultaat steeg met 18% naar $40,6 miljard, terwijl Azure en andere clouddiensten een omzetstijging van 43% noteerden.
Commerciële resterende prestatieverplichtingen stegen met 84% naar $678 miljard, wat de omzetvoorspelbaarheid verder versterkt.
Verdeel de initiële allocatie over twee limieten en ga bij opening niet boven de aangewezen zone achter een opleving aan.
Controleer of de infrastructuurinvesteringen de groei van Azure aanjagen en niet zorgen voor een scherpe toename in afschrijvingen of energiekosten.
18% weging
Visa (NYSE:V)
Visa
Visa biedt diversificatie buiten datacenterblootstelling. Het wereldwijde betalingsvolume, grensoverschrijdende reisactiviteit en gedisciplineerde kapitaaluitkeringen zorgen voor een stabieler winstprofiel dan de vier technologiegerichte keuzes.
Het gemiddelde koersdoel van analisten is $416,20, wat een potentieel rendement van 13,9% suggereert. TS2’s basisverwachting is $410.
De aangepaste winst per aandeel steeg met 11% tot $3,32, met een stijging van zowel het betalingsvolume als het aantal verwerkte transacties met 10%.
Visa zag een stijging van 13% in grensoverschrijdend volume en keerde $6,2 miljard uit aan aandeelhouders via aandeleninkoop en dividenden.
Koop het eerste deel onder de slotkoers van woensdag; overweeg alleen meer toe te voegen als consumentendata de rentes niet opdrijven.
Volg transactietrends en beoordeel of herstructureringskosten leiden tot snellere productintroducties.
Vergelijking naast elkaar
Prognose- en waarderingsvergelijking
| Ticker | Koers | Prognose | Vooruit K/W | Gemiddeld koersdoel | Opwaarts potentieel | Instap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $344,72 | $410 | 16,78× | $427,52 | 24,0% | $337–$342 |
| TSM | $413,52 | $500 | 24,87× | $547,09 | 32,3% | $397–$408 |
| AMZN | $265,84 | $315 | 22,27× | $322,56 | 21,3% | $256–$262 |
| MSFT | $484,31 | $550 | 24,21× | $569,56 | 17,6% | $472–$480 |
| V | $365,54 | $410 | 24,27× | $416,20 | 13,9% | $357–$362 |
Koersen zijn slotwaarden van de reguliere sessie op 19 augustus. Prognoses zijn TS2-basiscases. De ‘Opwaarts potentieel’-maatstaf wordt berekend van elke vermelde koers naar het bijbehorende gemiddelde analistendoel. Vooruitzichten en doelen worden op verschillende tijdstippen bijgewerkt, kunnen recente ontwikkelingen achterlopen en zijn onzeker in plaats van gegarandeerd.
Allocatie
Portefeuillestructuur
Rangschikking Engine
Hoe het model de lijst van vandaag rangschikt
Instapregel van kracht vanaf 20 augustus
Laat de ochtendinformatie binnenkomen voordat je de omvang bepaalt
Vermijd marktorders vóór de premarket-sessie begint. Alloceer een derde van de limietorders binnen de gespecificeerde zones nadat Walmart rapporteert, voeg nog een derde toe na de reactie op de werkloosheidsaanvragen om 8:30 uur ET, en zet het laatste derde deel in na het eerste uur als de prijs boven het openingslaag blijft. Annuleer alle openstaande groeibestellingen als het 10-jaars rendement sterk stijgt of als WTI boven zijn ochtendbereik uitkomt.
Volglijst
Goede rapporten, zwakkere instapmomenten vandaag
De omzet in het eerste kwartaal steeg met 85% tot $81,6 miljard. Resultaten van het tweede kwartaal worden verwacht op 26 augustus rond 16:20 uur ET. Gezien de drukke evenementenagenda is het nu niet het juiste moment om een volledige positie in te nemen.
Kwartaalcijfers worden vandaag rond 07:00 uur ET verwacht, gevolgd door de conference call om 08:00 uur ET. Wacht op consumentensignalen en richtlijnen voordat je beleggingsbeslissingen neemt.
De omzet in het tweede kwartaal steeg met 5,3% tot $26,54 miljard, met vergelijkbare omzetstijging van 3,8%. Echter, de aangepaste richtlijn—exclusief een tariefteruggave—is minder indrukwekkend dan de gerapporteerde winst per aandeel. Beleggers moeten voorzichtig zijn met kopen na de reactie op de cijfers.
Portefeuille Hitte
Kansscore
7,6/10
Winstgroei is bevestigd, en analisten verwachten dubbelcijferige stijging voor de lijst. De score blijft echter onder de 8 door aanhoudend hoge lange rentes, stijgende olieprijzen en vier posities met blootstelling aan AI-infrastructuuruitgaven.
Marktrisico-update
Lagere rentes zijn een opluchting, geen sein veilig
Aankopen door de schatkist hebben het rendement op 10-jaars obligaties verlaagd tot 4,6427%, terwijl het rendement op 30-jaars obligaties donderdagochtend op 5,1869% bleef en WTI ruwe olie $86,00 bereikte. Notulen van de Federal Reserve onthulden dat drie functionarissen een renteverhoging van een kwartpunt in juli steunden. Een lauwe reactie van de obligatiemarkt op de ochtendcijfers, opnieuw een stijging van de olieprijzen, of nieuwe beperkingen op halfgeleiders zouden de sterke bedrijfsresultaten kunnen overschaduwen.