Acciones para Comprar Hoy
Cinco líderes de IA listados en EE.UU. clasificados después de los últimos resultados de Nvidia, manteniendo la disciplina de valoración alta antes de la campana de apertura.
Constructivo • entradas escalonadas
Sesión en EE.UU.: cerrada; premercado abre a las 4:00 a.m. ET
Último cierre regular: 26 de agosto de 2026
NVIDIA
La exposición más limpia a infraestructura de IA tras el reporte: los ingresos y el crecimiento de centros de datos superaron nuevamente las expectativas, la guía para el siguiente trimestre elevó la base de ganancias y el balance sigue siendo inusualmente fuerte para este ritmo de crecimiento.
Precio y pronóstico de analistas
$209.66 cierre del 26 de agosto; $219.53 después de horas. Objetivo de consenso: $310.91. Potencial desde el cierre regular: 48.3%.
Últimos resultados confirmados
Los ingresos del segundo trimestre fiscal fueron $96.2B, un aumento del 106% interanual; los ingresos de centros de datos fueron $89.0B, un aumento del 117%. El BPA ajustado fue $2.22; la guía de ingresos para el tercer trimestre es $108B.
Pronóstico y valoración
P/U a futuro: 18.4×. Crecimiento consensuado a tres años: ingresos 47.6%, BPA 50.2%. Efectivo neto fue aproximadamente $61.0B después del reporte.
Entrada modelo
Comenzar solo si los primeros 30 minutos mantienen $216–$220; reservar el tramo mayor para $208–$212. No perseguir un precio de apertura por encima de $222.
Próxima revisión
Soporte de volumen de apertura tras el salto de ganancias, comentarios sobre la presión de costos de memoria y si el mercado acepta la nueva guía de ingresos trimestrales de $108B .
Meta Platforms
El crecimiento de la publicidad está financiando una gran expansión de IA, mientras que la valoración de la acción y el potencial alcista de los analistas siguen siendo más indulgentes que la mayoría de los mega-cap. El modelo acepta presión de gasto a corto plazo a cambio de mejorar la eficiencia publicitaria y la posible monetización del cómputo.
Precio y pronóstico de analistas
$576.14 cierre; $579.11 después de horas. Objetivo de consenso: $754.84, lo que implica 31.0% de potencial desde el cierre.
Últimos resultados confirmados
Los ingresos del segundo trimestre aumentaron 28% a $60.80B. Las impresiones publicitarias aumentaron un 14%, el precio medio por anuncio subió un 12%, y las personas activas diarias promediaron 3.60B.
Pronóstico y valoración
P/U a futuro: 18.0×. Crecimiento consensuado a tres años: ingresos 21.5%, BPA 11.2%. El flujo de caja libre de los últimos 12 meses fue de aproximadamente $41.0B.
Entrada modelo
Usar $565–$580 para el primer tramo. Agregar solo en una corrección controlada hacia $550; evitar aumentar en un salto por encima de $590.
Próxima revisión
Si persisten las ganancias en el precio de la publicidad mientras se acelera el capex, y si el margen operativo se normaliza tras cargos legales, de indemnización e infraestructura.
Alphabet
La aceleración liderada por IA de Google Cloud, un balance neto de caja y la continua monetización de Search proporcionan tres motores de ganancias distintos. La entrada es más atractiva después de que la acción cerrara por debajo de su promedio de 50 días.
Precio y pronóstico de los analistas
$342.00 cierre; $342.94 después de horas. Objetivo de consenso: $428.07, para un 25.2% de potencial alcista.
Últimos resultados confirmados
Los ingresos del Q2 de Google Cloud aumentaron 82% a $24.8B. Los ingresos operativos de Google Services crecieron 20% a $39.5B, con un margen de 41.8%.
Pronóstico y valoración
P/U proyectado: 25.7×. Crecimiento de consenso a tres años: ingresos 21.8%, BPA 17.2%. Caja neta de aproximadamente $121.7B.
Entrada modelo
Construir entre $335–$344. Mantener un segundo límite cerca de $328; pausar compras si la acción pierde el área de 200 días cerca de $334 con alto volumen.
Próxima revisión
Conversión de pedidos pendientes de Cloud, costos impulsados por Gemini y resiliencia de Search. La prueba inmediata es la respuesta de tasas tras los datos de las 8:30 a.m. ET de hoy.
Amazon
El crecimiento de AWS se ha acelerado nuevamente mientras que la escala minorista sigue elevando los ingresos operativos consolidados. La acción ofrece exposición útil a IA en infraestructura cloud, silicio personalizado y servicios empresariales, pero el capex requiere una entrada medida.
Precio y pronóstico de los analistas
$260.28 cierre; $261.91 después de horas. Objetivo de consenso: $327.00, lo que implica un 25.6% de potencial alcista.
Últimos resultados confirmados
Las ventas netas del Q2 aumentaron 20%; el ingreso operativo creció 43% a $27.5B. Las ventas de AWS crecieron 37%, el ritmo más rápido en más de cuatro años.
Pronóstico y valoración
P/U proyectado: 28.1×. Crecimiento de consenso a tres años: ingresos 15.2%, BPA 23.2%. Flujo de caja operativo fue de $161.4B en los últimos 12 meses.
Entrada modelo
Comenzar en $255–$262, luego agregar cerca de $248–$251. Evitar pagar por encima de $265 antes de que se absorban los datos macro de las 8:30 a.m.
Próxima revisión
Crecimiento de AWS versus depreciación de infraestructura IA, durabilidad del margen minorista y si el capex comienza a traducirse en una inflexión positiva de flujo de caja libre.
Microsoft
La plataforma de software empresarial y de distribución de IA de mayor calidad de la cartera, respaldada por crecimiento de ingresos y ganancias de dos dígitos. Ocupa el quinto lugar porque las acciones están extendidas por encima de promedios móviles clave y ofrecen el menor potencial de alza de la lista.
Precio y pronóstico de los analistas
$496.37 cierre; $495.94 después de horas. Objetivo de consenso: $569.45, para un 14.7% de potencial alcista.
Últimos resultados confirmados
Los ingresos del Q4 fiscal subieron 18% a $90.0B; el ingreso operativo creció 18% a $40.6B. El BPA no-GAAP creció 23% a $4.74.
Pronóstico y valoración
P/U proyectado: 25.1×. Crecimiento de consenso a tres años: ingresos 19.6%, BPA 18.5%. El flujo de caja libre posterior fue de aproximadamente $67.0B.
Entrada modelo
Usar una primera parte menor en $485–$495. Preferir la segunda parte cerca de $470–$478; no perseguir por encima de $500.
Próxima revisión
Adiciones de capacidad de Azure, presión de margen bruto por IA y eficiencia de capex. La calidad de entrada mejora si las tasas de hoy suben y provocan una corrección ordenada del software.
Comparación de pronóstico y valoración
| Ticker | Precio | Pronóstico | P/U proj. | Objetivo promedio | Potencial alcista | Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $209.66 | BPA 3A +50.2% | 18.4× | $310.91 | +48.3% | $208–$220 |
| META | $576.14 | 3 años ingresos +21,5% | 18,0× | $754,84 | +31,0% | $565–$580 |
| GOOGL | $342,00 | 3 años BPA +17,2% | 25,7× | $428,07 | +25,2% | $335–$344 |
| AMZN | $260,28 | 3 años BPA +23,2% | 28,1× | $327,00 | +25,6% | $255–$262 |
| MSFT | $496,37 | 3 años ingresos +19,6% | 25,1× | $569,45 | +14,7% | $485–$495 |
Los precios son los cierres de la sesión regular del 26 de agosto y todas las cifras de potencial alcista se recalculan desde esos precios; las cotizaciones fuera de horario aparecen dentro de cada tarjeta de acción. Las estimaciones y objetivos de consenso pueden retrasarse respecto a nueva información—especialmente los resultados recién publicados de Nvidia—y los objetivos son inciertos, no rendimientos prometidos.
100% asignado entre cinco motores de IA
Cómo el modelo clasifica la lista de hoy
- 35%Resultados y revisiones de estimaciones
- 25%Flujo de caja y balance
- 20%Valoración frente a pronóstico
- 15%Calidad de entrada tras el movimiento
- 5%Riesgo de evento a corto plazo
Dejar que ocurra el descubrimiento de precios primero
A las 3:34 a. m. ET, la preapertura oficial de EE. UU. aún no ha comenzado. Coloque límites solo después de que inicie la preapertura a las 4:00 a. m., mantenga al menos la mitad de cada posición prevista sin llenar hasta después de los datos de las 8:30 a. m. ET y evite órdenes de mercado a las 9:30 a. m. Para NVDA, espere 30 minutos después de la apertura en efectivo; para los otros cuatro, use dos o tres tramos y cancele los límites si la rentabilidad a 10 años sube bruscamente por encima de 4,66%.
Buenos resultados, entradas más débiles hoy
Los ingresos del segundo trimestre alcanzaron unos $3,04 mil millones y el BPA ajustado superó expectativas, pero las acciones subieron un 5,9% el 26 de agosto y cotizan cerca de 63× los beneficios pasados.
Los ingresos del segundo trimestre fiscal subieron un 25,8% a $1,47 mil millones, el ARR alcanzó $5,84 mil millones y la guía aumentó; la acción luego se disparó más de un 10% fuera de horario, debilitando la entrada inmediata.
Los ingresos del segundo trimestre crecieron un 93% y los ingresos comerciales en EE. UU. subieron un 149%, pero el cierre del 26 de agosto en $177,50 seguía implicando unas 152× ganancias pasadas.
Selectiva, no fría
7,3/10
El crecimiento y las revisiones son fuertes, liderados por Nvidia, pero el modelo reduce la temperatura por altas tasas, huecos tras los resultados y fuerte capex en hiperescala. La disciplina de entrada importa más que añadir beta.
La inflación y las tasas pueden dominar la ventaja de IA
La inflación PCE de julio llegó al 3,7%, el bono a 10 años cerró cerca de 4,66% y el mercado asignó una probabilidad significativa a una subida de la Fed en septiembre. Un dato caliente a las 8:30 a. m. ET de empleo o comercio podría elevar rendimientos y revertir ganancias nocturnas de IA. El petróleo cerca de $82 sigue siendo otra sensibilidad inflacionaria a pesar de la reciente desescalada.