TS2 TECH • TÄGLICHES MODELLPORTFOLIO
Aktien, die heute gekauft werden sollten
Hier sind fünf in den USA gelistete Aktien, die am Donnerstag, den 6. August, um 7:50 Uhr ET vor Börseneröffnung zu beobachten sind. Die Auswahl bevorzugt Unternehmen mit aktuellen Gewinnberichten, starker Geldgenerierung und soliden Prognosen. Große Kursbewegungen über Nacht verringern die Einstiegspunkte.
Selektiv • Kaufnachweise, keine Eröffnungslücken
7.723,55 • -0,17%
26.363,44 • -0,83%
54.349,12 • +0,49%
4,635%
S&P +0,14% • Nasdaq -0,4%
Anträge & Produktivität • 08:30 ET
Am Mittwoch gab es eine Rotation am Markt statt eines breit angelegten Rückgangs. Der Dow legte zu, während der Nasdaq nachgab, angeführt von Chip- und Speicheraktien. Langfristige Renditen blieben erhöht, Brent-Öl verharrte nahe 80 $, und Anleger konzentrierten sich weiterhin auf Zinssorgen vor den Arbeitsmarktdaten am Freitag.
23% Gewichtung
CACI International
NYSE: CACI
95 / 100
CACI beendete das Geschäftsjahr 2026 mit zweistelligem Umsatzwachstum und einem Anstieg des Free Cashflows um 66 %. Der aktualisierte Gewinnausblick liegt deutlich über den bisherigen Analystenschätzungen. Die Kursgewinne vorbörslich bleiben moderat, wodurch die Aktie nahe ihrer prognostizierten Bewertung bleibt und einen attraktiven Einstiegspunkt bietet.
Die Aktie schloss am Mittwoch bei 518,03 $ und wurde im vorbörslichen Handel um 525 $ gehandelt. Analysten bewerten die Aktie mit Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 644 $, die Schätzungen reichen von 510 $ bis 800 $, was ein impliziertes Aufwärtspotenzial von 22,7 % bedeutet.
Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Umsatz von 9,57 Mrd. $ prognostiziert, ein Anstieg um 10,9 %. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird auf 29,83 $ geschätzt, ein Zuwachs von 12,7 %. Das EBITDA wird voraussichtlich 1,17 Mrd. $ erreichen, ein Anstieg um 21,4 %, während der Free Cashflow um 66,2 % auf 735,4 Mio. $ steigen soll. Die Aufträge werden auf 10,2 Mrd. $ geschätzt.
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 10,65 Mrd. $ und 10,85 Mrd. $, mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 32,96 $ und 33,86 $. Der Free Cashflow wird auf mindestens 900 Mio. $ geschätzt. Der Mittelwert der Prognose impliziert ein 15,7-faches Multiple bei 525 $.
Erste Tranche bei 510–525 $ kaufen; weitere bei 490–500 $ hinzufügen; Käufe über 535 $ vermeiden
Die Gewinnkonferenz ist für 08:00 ET angesetzt. Das organische Wachstum bleibt im Zielbereich für das Geschäftsjahr 2027, Fokus liegt auf dem Zeitpunkt der Bundesaufträge und dem Erreichen der 900 Mio. $ Free-Cashflow-Untergrenze.
ARKA-Integration und Akquisitionsfinanzierung erhöhen zudem das Ausführungs- und Zinskostenrisiko.
22% Gewichtung
Constellation Energy
NASDAQ: CEG
93 / 100
Constellation hat seine jährliche Gewinnprognose erhöht und 920 Megawatt durch neue langfristige Stromverträge gesichert. Regulatorische Entwicklungen haben den Neustart des Kernkraftwerks Crane weiter in Richtung 2027 vorangebracht. Während der Ausblick sich verbessert hat, deutet eine fast 5%ige vorbörsliche Kurslücke auf die Nutzung von Limit-Orders hin.
Die Aktie schloss am Mittwoch bei 265,12 $ und wurde im vorbörslichen Handel mit 277,25 $ gehandelt, ein Plus von 4,58 %. Analysten bewerten die Aktie mit Übergewichten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 352,90 $, die Schätzungen reichen von 296 $ bis 441 $, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 27,3 % bedeutet.
Der operative Umsatz im zweiten Quartal erreichte 7,50 Milliarden $. Der GAAP-Gewinn pro Aktie lag bei 1,42 $, während der bereinigte operative Gewinn pro Aktie 2,55 $ betrug, gegenüber 1,91 $. Das Unternehmen sicherte sich 920 MW an neuen Stromabnahmeverträgen mit einer Laufzeit von 15 bis 20 Jahren und meldete einen nuklearen Kapazitätsfaktor von 93,0%.
Das Unternehmen hat seine Prognose für den bereinigten operativen Gewinn pro Aktie für 2026 auf eine Spanne von 11,50 bis 12,50 $ angehoben, wobei der Mittelwert ein 23,1-faches Multiple bei 277,25 $ impliziert. Das Management plant, das Kranprojekt 2027 wieder aufzunehmen, und erwartet den Abschluss des Brazos-Valley-Verkaufs bis Jahresende.
Erste Tranche: 270–279 $. Erwägen Sie einen Zukauf bei 255–263 $. Käufe über 285 $ vermeiden.
Themen sind der 10:00 ET Call, die Wirtschaftlichkeit der neuen PPAs, Fortschritte bei der Calpine-Integration, Leistung bei nuklearen Ausfällen und ausstehende Genehmigungen für Crane.
Gewinne schnell beeinflussen. Die Calpine-Integration erhöht die Anforderungen an Kapital und Bilanz.
20 % Gewichtung
AerCap
NYSE: AER
91 / 100
AerCap wird mit dem niedrigsten Gewinnmultiple der Gruppe gehandelt. Starker Cashflow, Flugzeugverkäufe und laufende Aktienrückkäufe steigern den Wert je Aktie. Der Jahresausblick des Managements berücksichtigt keine potenziellen Gewinne aus Verkäufen im zweiten Halbjahr, was zu einer vorsichtigen Prognosebasis führt.
Die Aktien schlossen am Mittwoch bei 155,13 $ und stiegen nachbörslich auf 155,97 $. Das Konsensrating ist Strong Buy, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 179,30 $ und Prognosen von 165 bis 190 $, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 15,0 % impliziert.
Umsatz und sonstige Einnahmen stiegen um 15 % auf 2,17 Mrd. $. Der bereinigte Nettogewinn lag bei 811 Mio. $ und der bereinigte Gewinn je Aktie bei 5,14 $. Der operative Cashflow belief sich auf 1,5 Mrd. $, und die Aktienrückkäufe im zweiten Quartal erreichten 691 Mio. $.
Der bereinigte Gewinn je Aktie für 2026 wird auf etwa 16,80 $ geschätzt, mit einer bereinigten Eigenkapitalrendite von 18 %. Der Buchwert liegt bei 119,21 $ je Aktie, während das bereinigte Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital bei 2,05× liegt. Das Unternehmen wird mit dem 9,3-fachen des prognostizierten Gewinns gehandelt.
Erstkauf empfohlen zwischen 152 und 157 $; erwägen Sie einen Zukauf bei Kursen von 145–149 $; über 160 $ keine Käufe.
Leasingrenditen, Bonität der Fluggesellschaften, Margen bei Flugzeugverkäufen und laufende Aktienrückkäufe zu Preisen unter der vom Modell geschätzten inneren Wert.
die Renditen schwächen. Gewinne aus Anlagenverkäufen schwanken ebenfalls von Quartal zu Quartal.
19 % Gewichtung
Motorola Solutions
NYSE: MSI
89 / 100
Motorola meldete Rekordumsätze, -gewinne und -auftragsbestand im zweiten Quartal und hob die Jahresprognose an. Die Nachfrage bleibt stark in den Bereichen Funk, Video und Command-Center-Software. Die Aktien stiegen über Nacht um 5 %, und eine einmalige Tarifrückerstattung wurde verbucht, dennoch bleibt die Aktie hinter den drei Top-Performern zurück.
Die Aktien schlossen am Mittwoch bei 438,14 $ und stiegen im nachbörslichen Handel auf 462,02 $, ein Plus von 5,45 %. Die Aktie wird mit einem Konsensrating Buy bewertet, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 519,40 $ und einer Zielspanne von 470 bis 550 $, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 12,4 % nahelegt.
Der Umsatz stieg um 13 % auf 3,13 Milliarden $. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 24 % auf 4,41 $. Der freie Cashflow erreichte 414 Millionen $, gegenüber 224 Millionen $. Das Unternehmen beendete das Quartal mit einem Auftragsbestand von 15,6 Milliarden $, ein Anstieg um 11 %. Aktienrückkäufe beliefen sich im zweiten Quartal auf 326 Millionen $.
Für 2026 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von etwa 12,975 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) zwischen 17,62 und 17,72 US-Dollar. Im dritten Quartal wird ein Umsatzwachstum von etwa 8 % erwartet, wobei der bereinigte EPS voraussichtlich im Bereich von 4,39 bis 4,44 US-Dollar liegen wird. Der Mittelwert der Prognose impliziert ein 26,1-faches Multiple.
Erstzuweisung: 448–462 US-Dollar. Erwägen Sie Zukäufe zwischen 430 und 440 US-Dollar. Käufe über 468 US-Dollar vermeiden.
Schlüsselfaktoren sind organisches Auftragswachstum, Margen ohne den Tarifrückerstattungseffekt, gestiegene Speicherpreise, Lagerbestände und Fortschritte bei der Integration der geplanten 1,5 Milliarden US-Dollar schweren D-Fend-Übernahme.
16 % Gewichtung
Walt Disney
NYSE: DIS
87 / 100
Disneys Erholung erstreckt sich über das gesamte Entertainment-Geschäft, die Parks und den freien Cashflow. Trotz eines starken Gewinnwachstums notiert die Aktie unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Die Gewinne im Sportsegment gehen weiterhin zurück, was zu einer geringeren Gewichtung führt und die uneinheitliche Geschäftsmischung des Unternehmens unterstreicht.
Die Aktien schlossen am Mittwoch bei 101,76 US-Dollar und wurden im vorbörslichen Handel mit 102,28 US-Dollar angegeben, was einem Anstieg von 0,51 % entspricht. Das Konsensrating ist Kaufen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 127,00 US-Dollar und einer Zielspanne von 88 bis 144 US-Dollar, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 24,2 % impliziert.
Der Umsatz stieg um 7 % auf 25,25 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 28 % auf 2,06 US-Dollar zu. Das operative Segmentergebnis erhöhte sich um 21 % auf 5,56 Milliarden US-Dollar. Der operative Cashflow stieg um 33 % auf 4,87 Milliarden US-Dollar, während der freie Cashflow um 63 % auf 3,07 Milliarden US-Dollar zulegte.
Der bereinigte Gewinn je Aktie soll im Geschäftsjahr 2026 um etwa 16 % wachsen, einschließlich der 53. Woche. Das Unternehmen plant, mindestens 9 Milliarden US-Dollar an Aktienrückkäufen zu tätigen. Für das Geschäftsjahr 2027 wird ein zweistelliges Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie erwartet. Die Aktien werden aktuell zum 14,9-fachen des Konsensgewinns je Aktie für 2026 gehandelt.
Einstieg zwischen 99 und 103 US-Dollar, Zukäufe zwischen 94 und 97 US-Dollar erwägen; Käufe über 106 US-Dollar vermeiden.
Schlüsselfaktoren sind die Inlandsparknachfrage, Kosten für Sportrechte, Streaming-Margen, Content-Performance und der Fortschritt des Aktienrückkaufprogramms.
| Ticker | Kurs | Prognose | Fwd KGV | Durchschnittliches Ziel | Potenzial | Einstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACI | 525,00 US-Dollar vorbörslich | Prognose FY2027 Mittelwert 33,41 US-Dollar | 15,7× | 644,00 US-Dollar | +22,7 % | 510–525 US-Dollar |
| CEG | 277,25 US-Dollar vorbörslich | 2026 Prognose Mittelwert 12,00 US-Dollar | 23,1× | 352,90 US-Dollar | +27,3 % | 270–279 US-Dollar |
| AER | 155,97 US-Dollar nachbörslich | 2026 Prognose 16,80 US-Dollar | 9,3× | 179,30 US-Dollar | +15,0 % | 152–157 US-Dollar |
| MSI | 462,02 US-Dollar nachbörslich | 2026 Prognose Mittelwert 17,67 US-Dollar | 26,1× | 519,40 US-Dollar | +12,4 % | 448–462 US-Dollar |
| DIS | 102,28 US-Dollar vorbörslich | Konsens FY2026 6,85 US-Dollar | 14,9× | 127,00 US-Dollar | +24,2 % | 99–103 US-Dollar |
Vorbörsliche und nachbörsliche Kurse dienen als Referenzpunkte und garantieren keine Eröffnungskurse. CACI und Constellation verzeichneten im frühen Handel nur geringe Aktivitäten. Analystenziele können nach den neuesten Berichten angepasst werden; diese Ziele sind Prognosen und keine garantierte Rendite.
23 %
22 %
20 %
19 %
16 %
Ergebnisberichte und aktualisierte Prognosen
Cashflow und Bilanz
Bewertung im Verhältnis zu Prognosen
Einstiegsqualität nach der Bewegung
Kurzfristiges Ereignisrisiko
Verwenden Sie Limit Orders und bauen Sie jede Position in drei Tranchen auf.
Überprüfen Sie CACI nach dem Call um 08:00 ET und bewerten Sie die gesamte Liste nach der Datenveröffentlichung um 08:30 ET. Constellations Ergebnis-Call beginnt um 10:00 ET. Vermeiden Sie Market Orders, wenn die Eröffnungslücken in CEG oder MSI die angegebenen Bereiche überschreiten.
NYSE: PAYC
VERFOLGEN SIE KEINE ZWEISTELLIGE KURSLÜCKE
Der Umsatz stieg um 9,8 %, das bereinigte EPS lag bei 2,78 $ und das Unternehmen hob seinen Ausblick für das Gesamtjahr an. Die Aktien sprangen im vorbörslichen Handel um mehr als 13 % und machten den bisherigen Abschlag vor der Eröffnungsglocke wett.
NYSE: HWM
AUSGEZEICHNETES QUARTAL, VOLLE BEWERTUNG
Der Umsatz stieg um 24 % und das bereinigte EPS erhöhte sich um 46 %, aber die Aktien werden vorbörslich zu etwa dem 57-fachen des Mittelpunkts der diesjährigen Prognose gehandelt.
NYSE: OSCR
AUF PREISFINDUNG WARTEN
Die Jahresgewinnprognose wurde auf 500 bis 700 Millionen Dollar angehoben, die Aktien stiegen vorbörslich um rund 9 %. Aufgrund politischer Unsicherheit und schwankender medizinischer Kosten ist jedoch weiterhin Vorsicht geboten.
6,7 / 10
Das Risiko ist moderat erhöht, da CEG und MSI über Nacht Lücken aufweisen. Zwei Ergebnis-Calls und Wirtschaftsdaten um 8:30 könnten die Eröffnungskurse verschieben. CACI und AerCap helfen, das Bewertungsrisiko zu begrenzen, während Disney für Sektorausgleich sorgt.
Nasdaq-Futures schneiden schlechter ab als Dow-Futures, die 10-jährige US-Staatsanleiherendite liegt bei 4,635 %. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag könnte sowohl die Zinssätze als auch die Aktienbewertungen beeinflussen. Die Ölpreise liegen um die 80 $ und schüren Inflationssorgen. Selbst fundamental starke Unternehmen garantieren möglicherweise keinen günstigen Eröffnungshandel.