TS2 TECH • TÄGLICHES MODELLPORTFOLIO
Aktien, die heute gekauft werden sollten
Fünf in den USA gelistete Aktien, die am 29. Juli im Fokus stehen, ausgewählt vor Börseneröffnung. Diese Liste hebt Unternehmen mit bestätigten Ergebnissen, verbesserter Prognose und solidem Cashflow hervor. Zentrale Risiken sind Kursbewegungen zum Handelsstart, die Entscheidung der Federal Reserve und die heutigen wichtigen Tech-Quartalszahlen.
Selektiv • gewinnorientiert • vor Fed
+0,2 %
+0,1 %
-0,1 %
Fed • 14:00 ET
Der S&P 500 schloss am Dienstag 0,21 % höher, der Dow gewann 1,03 % und der Nasdaq gab 0,22 % nach. Die Ölpreise steigen heute früh um mehr als 3 %. Microsoft und Meta legen nach Börsenschluss Quartalszahlen vor.
25 % Gewichtung
Xylem
NYSE: XYL
94 / 100
Xylem sticht in der Gruppe durch hohe Ergebnisqualität und klare Prognosen hervor. Die Auftragseingänge stiegen deutlich stärker als der Umsatz, die Margen verbesserten sich und das Management erhöhte die Gewinnprognose. Das Unternehmen liefert Wassersysteme für Strom-, Halbleiter- und Rechenzentrumsinfrastruktur und vermeidet dabei die hohen Bewertungen typischer Chip-Aktien.
$124,97
28. Jul Schlusskurs
$152
Spanne: $129–$183
+21,6 %
Keine Renditeprognose
Die Auftragseingänge stiegen um 42 % auf 3,1 Mrd. USD, der Umsatz erreichte 2,3 Mrd. USD. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,46 USD und die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 23,3 %.
Für 2026 erwartet das Unternehmen ein bereinigtes EPS zwischen 5,55 und 5,70 USD, einen Umsatz von rund 9,2 Mrd. USD und eine Free-Cashflow-Marge von 10,2 % bis 11,0 %.
Analysten bestätigen die Kaufempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt nahe bei $152, einige aktuelle positive Prognosen gehen in den hohen $150er-Bereich.
Zielkaufbereich ist $123–$126, mit zweitem Einstiegspunkt bei $120–$121. Kein Kauf, wenn der Kurs $130 übersteigt.
23 % Gewichtung
Visa
NYSE: V
92 / 100
Visa lieferte durchweg starke Ergebnisse, mit zweistelligem Wachstum bei Umsatz, Zahlungsvolumen, grenzüberschreitender Aktivität und verarbeiteten Transaktionen. Trotz Übertreffen der Schätzungen sank die Aktie nachbörslich und bot einen attraktiveren Einstieg in ein Unternehmen mit Transaktionsrisiko, aber ohne Verbraucherkreditrisiko.
$364,84
05:00 ET vorbörslich
$403
Spanne: $330–$450
+10,5 %
Keine Renditeprognose
Der Umsatz stieg um 14 % auf 11,63 Mrd. USD. Das bereinigte EPS lag bei 3,32 USD. Das Zahlungsvolumen stieg um 10 %, das grenzüberschreitende Volumen um 13 %.
Für das Gesamtjahr wird ein Umsatzwachstum am unteren Ende des niedrigen zweistelligen Bereichs erwartet, während das EPS-Wachstum am unteren Ende des mittleren Zehnerbereichs prognostiziert wird.
Die Mehrheit der Bewertungen bleibt Kaufen oder Outperform, mit aktuellen Kurszielen zwischen $387 und $430.
Bevorzugter Bereich ist $360–$366, mit Nachkaufgelegenheiten um $352–$356 bei steigender Volatilität. Kein Kauf über $374.
20 % Gewichtung
S&P Global
NYSE: SPGI
88 / 100
Die Aktien von S&P Global fielen, nachdem die Prognose die bisherigen Gewinnerwartungen verfehlte. Trotz der Marktreaktion verzeichnete das Quartal selbst Zuwächse bei Umsatz, bereinigtem Gewinn und bereinigtem EPS. Die Abspaltung des Mobility-Geschäfts wurde abgeschlossen und das Unternehmen setzt umfangreiche Aktienrückkäufe fort. Diese Position wird schrittweise aufgebaut, nicht als schnelle Erholungstrade.
$424,36
Schlusskurs 28. Juli
$533,59
Spanne: $485–$635
+25,7 %
Vor möglichen Anpassungen
Der GAAP-Umsatz erreichte 4,146 Milliarden $ und stieg um 10 %. Das bereinigte EPS stieg um 23 % auf 4,83 $, während der bereinigte operative Gewinn um 15 % auf 1,998 Milliarden $ zunahm.
Für 2026 wird ein bereinigtes EPS von 17,50 $ bis 17,75 $ prognostiziert, mit organischem Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen zwischen 6 % und 8 %. Das Unternehmen erwartet außerdem Aktienrückkäufe von über 7 Milliarden $.
Der Konsens liegt bei Moderates Kaufen, 18 von 20 verfolgten Analysten vergeben Kaufempfehlungen. Die Kursziele könnten nach der Anpassung der Prognose aktualisiert werden.
Zielbereich ist $420–$427, mit einem zweiten Einstiegspunkt um $410. Positionen werden unter $400 nach aktualisierten Schätzungen überprüft.
18 % Gewichtung
Seagate
NASDAQ: STX
86 / 100
Seagate schloss das Geschäftsjahr 2026 mit Rekordgewinnen und starkem Cashflow ab, und der Ausblick für das erste Quartal übertraf die bisherigen Konsensschätzungen. Wachsende Cloud-Speicherbedarfe und die Mozaic-Plattform befeuern eine weitere Runde von Gewinnsteigerungen. Während der Ausblick vielversprechend ist, erfordern die jüngste Aktienvolatilität und der starke Auftaktdischipliniertes Positionsmanagement.
$783,00
05:30 ET vorbörslich
$1.009
Spanne: $680–$1.600
+28,8 %
Große Schätzungsstreuung
Der Umsatz im vierten Quartal erreichte 3,629 Milliarden $. Der Non-GAAP-Gewinn pro Aktie lag bei 5,71 $, mit einer Non-GAAP-Bruttomarge von 52,7 %. Der freie Cashflow betrug 1,1 Milliarden $.
Für das 1. Quartal 2027 wird ein Umsatz von 4,1 Milliarden $ plus/minus 100 Millionen $ prognostiziert, mit einem Non-GAAP-EPS von 7,30 $ plus/minus 0,20 $. Beide Zahlen übertreffen die bisherigen Konsensschätzungen.
Die Konsensbewertung bleibt bei Kaufen, mit einem durchschnittlichen Kursziel um $1.009. Die nächtliche Prognose könnte Analysten zu Anpassungen der Schätzungen veranlassen.
In den ersten 30 Minuten abwarten. Einstieg nur, wenn die Aktie unter $790 fällt, mit einer zweiten Tranche um $750. Kein Einstieg über $820.
14 % Gewichtung
Bloom Energy
NYSE: BE
80 / 100
Bloom übertraf erstmals die Marke von 1 Milliarde $ Quartalsumsatz, verbesserte die Margen und wies einen positiven operativen Cashflow aus. Das Management erhöhte daraufhin alle wichtigen Ziele für 2026. Trotz der deutlichen Gewinnanhebung machen Bewertungsfragen, Projekttiming und eine große Spanne von Analystenzielen dies zur kleinsten Depotposition.
$186,90
05:30 ET vorbörslich
$286,20
Spanne: $70–$390
+53,1 %
Prognose mit geringer Sicherheit
Der Umsatz stieg um 165,5 % auf 1,065 Milliarden $, mit einem Non-GAAP-Gewinn je Aktie von 0,78 $, einer Non-GAAP-Bruttomarge von 34,3 % und einem operativen Cashflow von 226,4 Millionen $.
Für 2026 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 3,9 und 4,2 Milliarden $ sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie im Bereich von 2,55 bis 2,85 $. Das Umsatzwachstum soll sich in der Mitte des Bereichs fast verdoppeln.
Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von etwa 286 $ festgelegt, mit Empfehlungen, die sich zwischen Kaufen und Halten aufteilen. Die Kursziele reichen stark von 70 $ bis 390 $, was die anhaltende Unsicherheit bezüglich der Bewertung der Aktie verdeutlicht.
Die erste Tranche wird mit halber Größe zwischen 180 $ und 188 $ gesetzt; erwägen Sie, nur dann nachzukaufen, wenn die Aktie sich in geordneter Weise zurückzieht. Vermeiden Sie Käufe über 195 $.
25%
23%
20%
18%
14%
Nutzen Sie Limit-Orders und bauen Sie jede Position in zwei oder drei Tranchen auf.
Vermeiden Sie Käufe in eine Kurslücke oberhalb des geplanten Einstiegs. Halten Sie bestehende Gewichtungen in Seagate und Bloom. Überprüfen Sie alle Positionen nach der Entscheidung der US-Notenbank und bewerten Sie erneut nach Veröffentlichung der Zahlen von Microsoft und Meta.
NASDAQ: TER
AUF DEN CALL UM 08:30 ET WARTEN
Der Umsatz im zweiten Quartal lag bei 1,33 Milliarden $, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 2,47 $. Die Prognose für das dritte Quartal übertraf die Erwartungen, aber Details aus dem Conference Call und die ersten Marktreaktionen könnten den Ausblick erheblich verändern.
NYSE: F
NICHT DEM GAP HINTERHERJAGEN
Ford hat seine bereinigte EBIT-Prognose für 2026 auf 10 bis 11 Milliarden $ erhöht und erwartet nun einen freien Cashflow zwischen 6 und 7 Milliarden $. Das jüngste Quartal wies jedoch weiterhin einen Nettoverlust von 1,3 Milliarden $ aus, und Analysten sehen nur begrenztes weiteres Aufwärtspotenzial.
NASDAQ: MSFT • META
BERICHT NACH BÖRSENSCHLUSS
Beide Aktien können den breiteren KI-Sektor beeinflussen. Das Modell vermeidet es, am Tag der Entscheidung der US-Notenbank neues Risiko vor Zahlen aufzunehmen.
7,1 / 10
Die Risiken sind erhöht. Alle Positionen haben neue operative Updates veröffentlicht, aber zwei Werte könnten starke Bewegungen zeigen, und das makroökonomische Ereignisrisiko ist heute besonders hoch.
Chip-Aktien stehen weiter unter Druck, die Ölpreise steigen, und Anleger sehen erhebliche Unsicherheit bezüglich der bevorstehenden Entscheidung der US-Notenbank. Die Kursbewegungen vorbörslich sind aufgrund dünner Umsätze volatil. Analystenziele spiegeln einen 12-Monats-Ausblick wider und können sich nach den nächtlichen Zahlen ändern.