TS2 TECH • TÄGLICHES MODELLPORTFOLIO
Aktien, die heute gekauft werden sollten
Fünf in den USA gelistete Aktien wurden während der Mittwochssitzung ausgewählt. Jede hat gerade ihre Quartalszahlen veröffentlicht, Prognosen abgegeben und wird immer noch zu einem Preis gehandelt, der Potenzial für einen schrittweisen Einstieg bietet. Die Liste lässt Aktien mit großen Eröffnungslücken aus und meidet neue Positionen vor den Berichten von Microsoft und Meta heute Abend.
Selektiv • nach Fed
-0,53%
-0,59%
-1,53%
+6,75%
Die Federal Reserve hat ihre Zielspanne unverändert bei 3,50% bis 3,75% belassen, wobei drei Notenbanker eine Anhebung um 25 Basispunkte befürworteten. Die Ölpreise sind stark gestiegen, und große Technologieunternehmen werden nach Börsenschluss ihre Ergebnisse veröffentlichen. Dies deutet darauf hin, dass der erste Kauf kleiner als die endgültige Zielallokation ausfallen sollte.
24% Zielgewichtung
AerCap
NYSE: AER
95 / 100
AerCap hat den Ausblick für den bereinigten Gewinn je Aktie 2026 auf etwa 16,80 $ von rund 14,50 $ angehoben. Die Aktie fällt heute und bewertet das Unternehmen derzeit mit etwa dem Neunfachen der neuen Prognose. Die Flugzeugverfügbarkeit bleibt begrenzt, die Leasingeinnahmen steigen und das Unternehmen setzt sein Aktienrückkaufprogramm fort. Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten trugen zum Quartalsergebnis bei, daher sollte die Positionsgröße weiterhin AerCaps Verschuldung und die Abhängigkeit von der Flugbranche berücksichtigen.
150,85 $
-2,1% heute • 14:27 ET
9,0×
Unternehmensprognose zugrunde gelegt
1,27×
Buchwert 119,21 $ je Aktie
Gesamterlöse und sonstige Einnahmen erreichten 2,167 Mrd. $, plus 15%. Bereinigter Gewinn je Aktie lag bei 5,14 $, über der Prognose von 4,00 $. Die bereinigte Eigenkapitalrendite betrug 18%, der operative Cashflow summierte sich auf 1,5 Mrd. $.
Der bereinigte Gewinn je Aktie für 2026 wird jetzt mit etwa 16,80 $ prognostiziert, ein Anstieg um 15,9 % gegenüber rund 14,50 $. Der bereinigte Nettogewinn wird auf etwa 2,6 Mrd. $ geschätzt. Die Prognose beinhaltet keine Gewinne aus Vermögensverkäufen im zweiten Halbjahr.
Der bereinigte Quartalsgewinn je Aktie lag 28,5 % über den Erwartungen. Das Unternehmen kaufte im zweiten Quartal Aktien im Wert von 691 Mio. $ zurück, das bereinigte Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital beträgt 2,05.
Ziel-Einstiegsbereich liegt bei 148 bis 152 $. Beginnen Sie mit 40 % Ihrer geplanten Position in dieser Zone. Erwägen Sie Zukäufe, wenn der Preis unter 147 $ fällt oder nach einem stabilen Schlusskurs. Vermeiden Sie Käufe über 156,50 $.
22% Zielgewichtung
Xylem
NYSE: XYL
93 / 100
Xylem meldete Aufträge in Höhe von 3,1 Mrd. $, mehr als der Quartalsumsatz. Bereinigter Gewinn und Margen stiegen, sodass das Management seinen jährlichen Gewinnprognose je Aktie anhob. Die Aktie fiel heute um über 2 % und bietet so einen klareren Einstieg in den Bereich Wasserausgaben in Kommunen, Energie, Halbleiter und Rechenzentren.
122,26 $
-2,2% heute • 14:28 ET
21,7×
Mittelwert Prognose zugrunde gelegt
1,33×
3,1 Mrd. $ Aufträge / 2,336 Mrd. $ Umsatz
Der Umsatz erreichte 2,336 Mrd. $, plus 2%. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 16% auf 1,46 $. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um 150 Basispunkte auf 23,3%. Die gemeldeten Aufträge stiegen um 42%.
Das Unternehmen erwartet für 2026 einen Umsatz von etwa 9,2 Milliarden US-Dollar, mit einer angepassten EPS-Prognose, die auf eine Spanne von 5,55 bis 5,70 US-Dollar angehoben wurde, gegenüber zuvor 5,35 bis 5,60 US-Dollar. Die Free-Cashflow-Marge wird zwischen 10,2 % und 11,0 % prognostiziert.
Das bereinigte EPS übertraf den Konsens um 9,0 %, wobei der Mittelwert der Prognose um 2,7 % stieg. Das Unternehmen erwartet nun eine jährliche bereinigte EBITDA-Marge zwischen 23,1 % und 23,5 %.
Ziel-Einstieg zwischen 120,50 und 123 USD; erwägen Sie eine Anfangsposition mit einem Drittel der Allokation. Bei einem Rückgang auf etwa 119 USD weiteres Aufstocken. Kein Kauf, wenn die Aktien über 126 USD steigen.
20 % Zielgewichtung
General Dynamics
NYSE: GD
91 / 100
General Dynamics hat die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen, die Jahresprognose angehoben und das Quartal mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,4 abgeschlossen. Die Auslieferungen von Gulfstream und die U-Boot-Produktion verzeichneten Zuwächse. Nach einem frühen Anstieg gab die Aktie nach und bietet nun einen attraktiveren Einstieg als zum Eröffnungskurs.
388,40 $
-1,2 % heute • 14:28 Uhr (ET)
23,0×
Basierend auf dem Mittelwert der Prognose
1,4×
Geschätzter Gesamtauftragswert 186,9 Mrd. $
Der Umsatz stieg um 8,1 % auf 14,09 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,24 US-Dollar und übertraf die erwarteten 3,97 US-Dollar. Das operative Ergebnis betrug 1,5 Milliarden US-Dollar, der operative Cashflow erreichte 1,9 Milliarden US-Dollar.
Das Unternehmen prognostiziert für 2026 nun ein EPS zwischen 16,80 und 16,90 US-Dollar, zuvor 16,45 bis 16,55 US-Dollar. Der Jahresumsatz soll bei rund 55,7 Milliarden US-Dollar liegen, mit einem Luftfahrtumsatz von rund 13,8 Milliarden US-Dollar.
Das Quartals-EPS lag 6,8 % über den Erwartungen, der Umsatz 4,1 % über den Prognosen. Der Mittelwert für die jährliche EPS-Prognose stieg um 2,1 %.
Ziel-Einstieg zwischen 386 und 391 US-Dollar mit zwei Anfangstranchen. Die letzte Tranche für einen Rückgang unter 382 US-Dollar oder in der nächsten Sitzung reservieren. Kein Kauf über 398 US-Dollar.
18 % Zielgewichtung
Visa
NYSE: V
88 / 100
Visa verzeichnete zweistellige Zuwächse bei Umsatz, Zahlungsvolumen, grenzüberschreitender Aktivität und verarbeiteten Transaktionen. Als volatilitätsarmer Anker des Portfolios notiert die Aktie heute höher. Aufgrund der hohen Bewertung vergibt das Modell ein geringeres Gewicht und hält eine strenge Einstiegsschwelle ein.
369,32 $
+0,7 % heute • 14:28 Uhr (ET)
28,0×
Basierend auf aktuellem EPS-Konsens
+13,6 %
Aktueller Analystenkonsens
Der Nettoumsatz stieg um 14 % auf 11,63 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EPS lag bei 3,32 US-Dollar und damit knapp über den erwarteten 3,23 US-Dollar. Das Zahlungsvolumen stieg um 10 %, das grenzüberschreitende Volumen um 13 %.
Der Gesamtjahresumsatz soll am unteren Ende des niedrigen zweistelligen Bereichs steigen, das EPS-Wachstum am unteren Ende des mittleren Zehnerbereichs liegen. Das Umsatzwachstum im vierten Quartal wird am oberen Ende des niedrigen zweistelligen Bereichs erwartet.
Das bereinigte Ergebnis je Aktie für das Quartal übertraf die Schätzungen um 2,8 %. Die verarbeiteten Transaktionen stiegen um 10 %, das quartalsweise Zahlungsvolumen überstieg 4 Billionen US-Dollar.
Kaufziel zwischen 362 $ und 369 $ mit Limit-Order. Erwägen Sie, Anteile unter 358 $ hinzuzufügen, falls der Gesamtmarkt fällt. Vermeiden Sie Neukäufe über 374 $.
16 % Zielgewichtung
IDEX
NYSE: IEX
85 / 100
IDEX meldete Rekordumsätze und bereinigten Gewinn je Aktie sowie über 1 Milliarde $ an Aufträgen. Das Unternehmen hat zudem die Prognose für das jährliche organische Wachstum und den Gewinn angehoben. Die Aktien sind bereits um 3,6 % gestiegen, daher wird der Ersteinstieg begrenzt. Ein Rückgang in die tiefere Tagesrange wäre ein besserer Einstieg.
232,69 $
+3,6 % heute • 14:28 ET
26,5×
Verwendung des Prognose-Mittelwerts
1,16×
1,072 Mrd. $ Aufträge / 920,6 Mio. $ Umsatz
Der Umsatz erreichte 920,6 Mio. $ (+6 %). Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 12 % auf 2,32 $. Die gemeldeten Aufträge stiegen um 29 %. Der freie Cashflow betrug 177 Mio. $, mit einer Cash-Conversion von 103 %.
Für 2026 wird nun ein organisches Umsatzwachstum von 5 % bis 6 % prognostiziert, zuvor 3 % bis 4 %. Die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie wurde auf 8,70 $ bis 8,85 $ angehoben (vorher 8,35 $ bis 8,55 $). Das Ergebnis je Aktie für das dritte Quartal wird auf 2,20 $ bis 2,25 $ geschätzt.
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag 10,0 % über dem Konsens. Der Mittelwert der Jahresprognose liegt 3,4 % über dem aktuellen Konsens. Die bereinigte EBITDA-Marge beträgt 28,1 %.
Ziel-Einstiegsbereich ist 228–233 $. Starten Sie mit der Hälfte der üblichen Anfangsposition, da die Aktien bereits gestiegen sind. Vermeiden Sie Käufe über 240 $.
24 %
22 %
20 %
18 %
16 %
Aktienkurse und Tagesbewegungen beruhen auf Intraday-Daten. Das KGV für AerCap, Xylem, General Dynamics und IDEX basiert auf dem Mittelwert der Unternehmensprognose. Für Visa wird der aktuelle Analysten-Konsens für das Geschäftsjahr 2026 verwendet. Bereinigte Werte sind, sofern angegeben, Non-GAAP.
Bauen Sie jede Position in drei Tranchen auf. Halten Sie Cash für die nächste Sitzung bereit.
Beginnen Sie mit rund 40 % der geplanten Position, fügen Sie weitere 30 % bei Rückgang hinzu und schließen Sie die letzten 30 % nach wichtigen Technologie-Ergebnissen heute Abend oder nach einem stabilen Schlusskurs ab. Bei IDEX ist ein kleinerer Ersteinstieg nötig, da bereits über 3 % Gewinn.
NYSE: GRMN
NICHT NACHJAGEN +18,1 %
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,81 $, die Jahresprognose wurde auf ca. 10 $ erhöht. Die Ergebnisse waren solide, aber der Bewertungsabstand ist zu groß für einen vorsichtigen Neueinstieg.
NYSE: F
AUF NIEDRIGEREN EINSTIEG WARTEN
Ford erhöhte die Prognose für den bereinigten EBIT auf 10 Mrd. bis 11 Mrd. $ und den freien Cashflow auf 6 Mrd. bis 7 Mrd. $. Die Aktien sind etwa 3,7 % gestiegen und zeigen weiterhin starke zyklische Muster.
NYSE: VRT
AUF PREISSTABILITÄT WARTEN
Die Prognosen für Jahresgewinn und Cashflow wurden angehoben, dennoch ist die Aktie nach einem Umsatzrückgang um rund 17 % gefallen. Investoren sollten eventuell auf eine stabilere Grundlage warten, bevor sie einsteigen.
6,9 / 10
Erhöht. Während diese Unternehmen von der jüngsten operativen Unterstützung profitieren, könnte die breitere Marktrichtung von den Ölpreisen, der Fed-Entscheidung und den heutigen Tech-Gewinnen abhängen.
Die Fed hat die Zinssätze unverändert gelassen, obwohl drei Politiker für eine Anhebung waren. Die Ölpreise sind um etwa 6,8 % gestiegen, während der Dow um rund 1,6 % gefallen ist. Microsoft und Meta werden nach Börsenschluss ihre Ergebnisse veröffentlichen. Erwägen Sie die Verwendung von Limit-Orders und lassen Sie die letzte Tranche unzugeteilt.