TS2 TECH • TÄGLICHES MODELLPORTFOLIO
Aktien, die heute gekauft werden sollten
Fünf in den USA gelistete Aktien wurden für Donnerstag, den 30. Juli bewertet. Die neuesten Gewinne und die Prognosen sind die Hauptfaktoren in der Bewertung. Große Eröffnungslücken werden als negativ für den Einstieg angesehen und tragen nicht positiv zur Punktzahl bei.
Selektiv • Limit-Orders
05:57 ET • Vorbörse
-1,52%
-1,74%
etwa 5,24%
über $92
Microsoft sorgt für eine leichte Erholung bei den Futures. Da Apple und Amazon nach Börsenschluss berichten, bleibt die Volatilität der Indizes erhöht.
24% Gewichtung
Microsoft
NASDAQ: MSFT
94 / 100
Azures Wachstum hat an Fahrt gewonnen, der kommerzielle Auftragsbestand ist deutlich gewachsen und der Umsatzausblick für das nächste Quartal hat die Prognosen übertroffen. Die Aktien stehen vor einem starken Anstieg vor Börseneröffnung. Es wird empfohlen, eine Limit-Order nahe dem projizierten Bereich zu platzieren, anstatt dem anfänglichen Sprung nachzujagen.
Der Umsatz des vierten Quartals erreichte 90,0 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 18%. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 4,74 US-Dollar, ein Anstieg von 23%. Azure-Umsatz stieg um 43%.
Microsoft erwartet für Q1 einen Umsatz-Mittelwert von 90,4 Milliarden US-Dollar, Azure wächst um etwa 45% und der kommerzielle Auftragsbestand erreicht 678 Milliarden US-Dollar.
Vorhandels-Referenz liegt bei $422,88, etwa das 24,5-fache der erwarteten bereinigten EPS für GJ2026. Das aktuelle Konsensziel liegt bei etwa $556 und wird laufend aktualisiert.
Positionen zwischen $414 und $423 eröffnen, Zukäufe zwischen $404 und $410 in Betracht ziehen und Käufe über $430 vermeiden.
Umwandlung des Auftragsbestands, Wachstum der Copilot-Lizenzen und Rückführung von Barmitteln durch KI-Investitionen.
22% Gewichtung
L3Harris Technologies
NYSE: LHX
90 / 100
Aufträge, Auftragsbestand, Margen und freier Cashflow verbesserten sich im Quartal. Die Aktien stiegen zunächst nachbörslich, gaben aber vor Börseneröffnung die Gewinne wieder ab, was darauf hindeutet, dass Anleger die Stärke des aktualisierten Ausblicks abwägen.
Aufträge erreichten 7,3 Milliarden US-Dollar, der Umsatz stieg um 8% auf 5,9 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie stieg um 28% auf 3,13 US-Dollar, während der freie Cashflow um 37% auf 771 Millionen US-Dollar zunahm.
Für 2026 wird der Umsatz zwischen 23,2 und 23,7 Milliarden US-Dollar erwartet, das EPS liegt zwischen 11,80 und 12,00 US-Dollar. Das Unternehmen meldet einen Rekord-Auftragsbestand von 42 Milliarden US-Dollar.
Der vorbörsliche Handel deutet auf etwa $290 hin, rund 2,5% niedriger. Die Aktien werden mit etwa dem 24,4-fachen des erwarteten EPS-Mittelwerts bewertet. Das Konsensziel liegt bei rund $375, etwa 29% über dem aktuellen Niveau.
Erste Tranche: $286–$292. Zukäufe bei $276–$282 in Betracht ziehen. Käufe über $300 vermeiden.
Wachstum in der Raketenproduktion, neue Vertragsabschlüsse und Fortschritte bei der Verwertung des Rekord-Auftragsbestands.
20% Gewichtung
Xylem
NYSE: XYL
89 / 100
Die Bestellungen wuchsen deutlich schneller als der Umsatz, während sich die Margen ausweiteten und die Gewinnprognose verbessert wurde. Die Aktie bietet indirekte Exposure zu Ausgaben für Rechenzentren, Energie und Halbleiter, ohne das Risiko eines weiteren großen Eröffnungsschubs.
Die Aufträge erreichten 3,1 Milliarden $, ein Plus von 42%. Der Umsatz betrug 2,3 Milliarden $, ein Anstieg von 2%. Das bereinigte EPS stieg um 16% auf 1,46 $, während die EBITDA-Marge bei 23,3% lag.
Der prognostizierte Umsatz für 2026 liegt bei rund 9,2 Milliarden $, das EPS wird zwischen 5,55 $ und 5,70 $ geschätzt. Die EBITDA-Marge wird zwischen 23,1% und 23,5% erwartet und die Free-Cashflow-Marge zwischen 10,2% und 11,0%.
Die Aktie schloss bei 122,13 $ und wird mit etwa dem 21,7-fachen des geschätzten EPS-Mittelwerts gehandelt. Analysten haben ein Konsens-Kursziel von 154 $ festgelegt, was etwa 26% über dem aktuellen Niveau liegt.
Erste Tranche bei 119 $ bis 124 $; nachkaufen zwischen 114 $ und 117 $; Position überdenken, wenn die Aktie unter 110 $ fällt
Umwandlung von Aufträgen und neue Wasserprojekte im Zusammenhang mit Rechenzentren, Energieerzeugung und Industriekunden.
und eine ungleichmäßige regionale Nachfrage können die Umwandlung von Auftrag in Umsatz verzögern.
18% Gewichtung
Lam Research
NASDAQ: LRCX
87 / 100
Lam meldete Rekordgewinnmargen und gab einen Ausblick für das Septemberquartal, der die bisherigen Konsensschätzungen übertraf. Die Leistung des Unternehmens ist robust. Die reduzierte Gewichtung berücksichtigt jedoch die Volatilität im Halbleitersektor, da die Aktie etwa 8% höher eröffnete.
Der Umsatz erreichte 6,72 Milliarden $, das bereinigte EPS lag bei 1,82 $. Die Non-GAAP-Bruttomarge betrug 52,0% und die operative Marge lag bei 38,4%.
Der Umsatz für September lag bei 8,1 Milliarden $, plus/minus 400 Millionen $. Das EPS lag bei 2,15 $, innerhalb einer Spanne von 0,15 $. Die operative Marge betrug 39,5%, mit einer Abweichung von einem Prozentpunkt.
Der Mittelwert der Umsatzprognose liegt etwa 14% über dem bisherigen Konsens, während der Mittelwert der EPS-Prognose etwa 17% über den Erwartungen liegt.
Die Pre-Market-Referenz liegt bei 272,97 $, das Konsens-Kursziel liegt bei etwa 375 $ – etwa 37% höher. Das Zielset wird weiterhin aktualisiert.
Kaufe die erste Tranche zwischen 263 $ und 273 $, stocke zwischen 250 $ und 258 $ auf, aber nicht über 280 $ kaufen.
Entwicklung im Septemberquartal sowie Investitionen in Speicher und Kundenausgaben für fortschrittliche Anlagen.
Kundenkonzentration und der Halbleiterzyklus können die Schätzungen schnell verändern.
16% Gewichtung
GE HealthCare
NASDAQ: GEHC
84 / 100
Rekordaufträge und ein starker Auftragsbestand sorgen für bessere Sichtbarkeit, während das KGV der Aktie immer noch niedriger ist als das der anderen vier Positionen. Nach dem 12%-Sprung am Mittwoch ist das kurzfristige Aufwärtspotenzial begrenzt, sodass wir nur bei Kursrückgang eine Position eröffnen.
Der Umsatz stieg um 5,7% auf 5,3 Milliarden $, das bereinigte EPS lag bei 1,13 $. Organische Aufträge stiegen um 11,1%. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,15, und der Auftragsbestand lag bei 23,9 Milliarden $.
Das Unternehmen erwartet einen Anstieg des organischen Umsatzes um 3% bis 4%, das bereinigte Ergebnis je Aktie wird zwischen 4,80 $ und 5,00 $ prognostiziert. Der Free Cashflow wird auf rund 1,6 Milliarden $ geschätzt.
Die Aktien schlossen bei 71,90 $, was etwa dem 14,7-fachen des prognostizierten EPS-Mittelwerts entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 80,50 $, was auf ein Aufwärtspotenzial von etwa 12 % hindeutet.
Erste Tranche bei 68,50–71,50 $ initiieren; Hinzufügen zwischen 64 und 67 $ erwägen; Käufe über 73 $ vermeiden.
Zentrale Themen sind Backlog-Umsetzung, Ausgaben für Speicherchips und die laufende strategische Überprüfung der Patient Care Solutions.
24 %
22 %
20 %
18 %
16 %
35 %
20 %
20 %
15 %
10 %
Die Bewertungen spiegeln die heute verfügbaren Chancen wider und ordnen sie ein, anstatt die erwarteten prozentualen Renditen anzugeben.
Drei Limit-Tranchen verwenden. Eine Kurslücke nach Gewinn darf nicht per Market Order gekauft werden.
Eine Aktie, die mehr als 5 % über ihrem Referenzkurs eröffnet, wird am ersten Tag nicht gejagt. Überprüfen Sie Ihr Portfolio, nachdem Apple und Amazon heute Abend Quartalszahlen vorgelegt haben.
NASDAQ: SBUX
AUF GÜNSTIGEREN EINSTIEG WARTEN
Vergleichbare Umsätze stiegen um 7,9 % und das Unternehmen erhöhte seine Prognose, aber die Aktien werden im vorbörslichen Handel jetzt etwa mit dem 42-fachen des aktualisierten EPS-Mittelwertes bewertet.
NASDAQ: FTNT
NICHT DEM GAP NACHJAGEN
Der Umsatz stieg um 26 %, der freie Cashflow betrug 966 Millionen $. Bei fast 169 $ werden die Aktien etwa mit dem 49-fachen des EPS-Mittelwerts des Unternehmens für 2026 gehandelt.
NYSE: F
TAKTISCHE BEOBACHTUNG
Das Unternehmen erhöhte seine Prognose und Citi stufte die Aktie mit einem Kursziel von 20 $ auf Kaufen hoch. Die meisten Analysten sehen die Aktie nahe am aktuellen Niveau, da erhebliche Verluste im Bereich E-Autos anhalten.
NASDAQ: AAPL • NASDAQ: AMZN
ERGEBNISSE ABWARTEN
Beide Unternehmen werden nach Börsenschluss berichten. Das Portfolio meidet vor den Ergebnissen neue binäre Ereignisrisiken.
7,3 / 10
Hoch. Zwar sind die Gewinne solide unterstützt, aber Microsoft und Lam Research zeigen beide Eröffnungsgaps von etwa 8 %, während Zinsen und Ölpreise weiterhin Gegenwind bedeuten.
Die Aktien schlossen am Mittwoch deutlich schwächer. Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe stieg auf 5,24 %, den höchsten Stand seit 2007, während Öl über 92 $/Barrel kletterte. Diese Niveaus drohen die Gewinne von Wachstumsaktien trotz starker Quartalszahlen zunichtezumachen.