TS2 TECH • DAGELIJKS MODELPORTFOLIO
Aandelen om vandaag te kopen
Vijf in de VS genoteerde aandelen voor de sessie van 29 juli, gerangschikt op basis van de slotkoers van dinsdag en inclusief de nieuwste resultaten buiten de reguliere handelstijden. Het model geeft prioriteit aan bevestigde winsten, opgeschroefde vooruitzichten en kasstroom, in plaats van alleen de grootste koersbewegingen.
Selectief • na winstpublicaties
24% weging
Visa
NYSE: V
93 / 100
Visa liet solide, transactiegedreven groei zien, niet slechts een eenmalige boekhoudkundige meevaller. Omzet, winst, betalingsvolume en grensoverschrijdende activiteit stegen allemaal. Ondanks een lichte daling na de cijfers, biedt dit de hoogste kwaliteitsinstap onder de sectorgenoten van vandaag.
De omzet steeg met 14% tot $11,63 miljard, met een aangepaste winst per aandeel van $3,32 en een betalingsvolume dat met 10% toenam.
Winst per aandeel overtrof de verwachtingen, het betalingsvolume overschreed $4 biljoen. Het aandeel corrigeerde na de resultaten.
De volumes in het vierde kwartaal stegen en herstructureringsinspanningen hebben de productiviteit verhoogd en productlanceringen op schema gehouden.
22% weging
Xylem
NYSE: XYL
91 / 100
Xylem heeft het orderboek versneld, de marges verbeterd en de winstverwachting verhoogd. Het bedrijf biedt blootstelling aan AI-gedreven energie, halfgeleiders en industriële watervraag zonder de directe waarderingsrisico’s van halfgeleideraandelen.
Orders bereikten $3,1 miljard, een stijging van 42%. Aangepaste winst per aandeel was $1,46. Het bedrijf verwacht voor 2026 een winst per aandeel tussen $5,55 en $5,70.
Orders stijgen, marges nemen met 150 basispunten toe, en de winstprognose voor het hele jaar is verhoogd
Het sterke orderboek wordt omgezet, met extra winst in datacenters, energie- en industriële projecten.
20% weging
Ford
NYSE: F
88 / 100
Ford heeft zijn aangepaste EBIT- en vrije kasstroomprognoses verhoogd, dankzij sterke prijzen, een gunstige verkoopmix en solide kernactiviteiten die productie- en tariefuitdagingen overtroffen. Hoewel de opwaardering significant is ten opzichte van de marktwaarde van Ford, doen beleggers er goed aan om geleidelijk te kopen in plaats van direct te reageren.
De aangepaste EBIT voor het tweede kwartaal bedroeg $2,5 miljard, met een aangepaste winst per aandeel van $0,42. Het bedrijf bevestigde de voorspelling van een vrije kasstroom van $6 miljard tot $7 miljard in 2026.
Opwaarts bijgestelde verwachtingen, sterke kasstroom en stabiele truckprijzen
Ford ligt op schema om een EBIT tussen $10 miljard en $11 miljard te realiseren, met verbeterende Ford Pro-marges en herstel van de productie van eerder beperkte trucks.
18% weging
Seagate
NASDAQ: STX
86 / 100
Seagate sloot boekjaar 2026 af met recordwinsten en een sterke kasstroom, en verwacht opnieuw een aanzienlijke stijging op kwartaalbasis. Na de scherpe koersdaling op dinsdag ondersteunt de reset van de winst het handhaven van een positie, hoewel aanhoudende volatiliteit een kleinere allocatie suggereert.
De omzet in het vierde kwartaal bedroeg $3,629 miljard, met een niet-GAAP-winst per aandeel van $5,71 en een vrije kasstroom van in totaal $1,1 miljard.
Vraag naar cloud drijft prestaties; niet-GAAP brutomarge op 52,7%. Het bedrijf geeft sterke vooruitzichten voor Q1 2027.
Gerapporteerde omzet bedroeg $4,1 miljard, met een niet-GAAP-winst per aandeel van $7,30, doordat Mozaic- en HAMR-technologieën verdere adoptie kenden.
16% weging
Bloom Energy
NYSE: BE
82 / 100
Bloom heeft voor het eerst meer dan $1 miljard aan kwartaalomzet behaald, marges verbeterd, positieve operationele kasstroom gerealiseerd en alle belangrijke doelen voor 2026 verhoogd. Hoewel de prestaties van het bedrijf uitstekend zijn, betekent de waardering en de projectplanning dat het de kleinste positie in de portefeuille blijft.
De omzet steeg met 166% tot $1,065 miljard, met een niet-GAAP-winst per aandeel van $0,78 en een operationele kasstroom van $226 miljoen.
Eerste kwartaal boven $1 miljard, positieve kasstroom en een verhoogde vooruitblik voor het hele jaar
Vraag naar stroom voor AI-datacenters wordt omgezet, terwijl een niet-GAAP brutomarge van circa 34% wordt behouden.
24%
22%
20%
18%
16%
Gebruik limietorders en bouw elke positie op in drie tranches.
Vermijd het najagen van aandelen die meer dan 5% hoger openen. Behoud Seagate en Bloom op hun huidige portefeuillegewichten, gezien hun aanzienlijk hogere volatiliteit ten opzichte van Visa of Xylem. Evalueer de portefeuille opnieuw na de aankondiging van de Federal Reserve op woensdag.
NYSE: KO
WACHT OP TERUGVAL
Aangepaste winst per aandeel kwam uit op $0,97 en de vooruitzichten verbeterden, maar de stijging van 5% op dinsdag beperkt de opwaartse ruimte op korte termijn.
NASDAQ: PYPL
WACHT OP DUIDELIJKHEID DEAL
Aangepaste winst per aandeel overtrof de verwachtingen en de vooruitzichten voor 2026 zijn verhoogd, maar de marge daalde naar 17,4%. Het bod van $60,50 beperkt verdere potentiële winst.
NASDAQ: MDLZ
HOUD MARGE IN DE GATEN
Organische omzet en volumes stegen, maar aangepaste winst per aandeel daalde 2,7% in constante valuta en winstprognoses blijven gematigd.
7,2 / 10
Het risico blijft verhoogd. Alle portefeuillevermogen hebben nieuwe operationele updates en drie aandelen kunnen aanzienlijke bewegingen laten zien bij de marktopening.
Op dinsdag vonden er dramatische marktbewegingen plaats: de Dow steeg 1,03%, de S&P 500 steeg licht met 0,21%, terwijl de Nasdaq 0,22% daalde en de semiconductor-index 4,5% kelderde. Met het besluit van de Federal Reserve op woensdag in het vooruitzicht, moeten beleggers zich voorbereiden op mogelijk grotere openingsgaten en scherpe verschuivingen in marktleiderschap.