TS2 TECH • DZIENNY PORTFEL WZORCOWY
Akcje do kupienia dzisiaj
Pięć akcji notowanych w USA na sesję 29 lipca, uszeregowanych według zamknięcia we wtorek oraz obejmujących najnowsze wyniki po godzinach. Model priorytetowo traktuje potwierdzone wyniki finansowe, podniesione prognozy i przepływy pieniężne, a nie tylko największe wahania cen.
Selektywny • po wynikach
24% udziału
Visa
NYSE: V
93 / 100
Visa odnotowała solidny wzrost napędzany transakcjami, nie tylko jednorazowy wzrost księgowy. Przychody, zysk, wolumen płatności i aktywność transgraniczna wzrosły. Pomimo niewielkiego spadku po wynikach, to dziś najlepszy jakościowo moment wejścia wśród konkurentów.
Przychody wzrosły o 14% do 11,63 mld USD, skorygowany zysk na akcję to 3,32 USD, a wolumen płatności wzrósł o 10%.
Zysk na akcję przekroczył oczekiwania, a wolumen płatności przekroczył 4 biliony USD. Kursy skorygowały się po wynikach.
Wolumeny w czwartym kwartale wzrosły, a działania restrukturyzacyjne poprawiły wydajność, jednocześnie utrzymując harmonogram wdrożeń nowych produktów.
22% udziału
Xylem
NYSE: XYL
91 / 100
Xylem przyspieszył przyjmowanie zamówień, poprawił marże i podniósł prognozę zysku. Spółka daje ekspozycję na popyt na energię, półprzewodniki i wodę przemysłową oparty na AI bez bezpośrednich ryzyk wyceny akcji półprzewodnikowych.
Zamówienia osiągnęły 3,1 mld USD, wzrost o 42%. Skorygowany EPS wyniósł 1,46 USD. Firma oczekuje w 2026 EPS od 5,55 do 5,70 USD.
Wzrost zamówień, marże rosną o 150 punktów bazowych, a prognoza rocznego zysku została podniesiona
Silna lista zamówień jest realizowana, pojawiły się dodatkowe wygrane w projektach data center, energetycznych i przemysłowych.
20% udziału
Ford
NYSE: F
88 / 100
Ford podwyższył prognozę skorygowanego EBIT i wolnych przepływów pieniężnych, powołując się na mocne ceny, korzystny miks sprzedaży oraz solidną działalność podstawową, które przeważyły nad wyzwaniami produkcyjnymi i celnymi. Podwyżka jest istotna względem wartości rynkowej Forda, ale inwestorzy powinni kupować stopniowo, a nie reagować natychmiast.
Skorygowany EBIT w drugim kwartale osiągnął 2,5 mld USD, skorygowany zysk na akcję to 0,42 USD. Spółka potwierdziła prognozę wolnych przepływów pieniężnych na 2026 w wysokości 6–7 mld USD.
Podniesiona prognoza, mocny cash flow i stabilne ceny ciężarówek
Ford pozostaje na dobrej drodze do osiągnięcia EBIT w zakresie 10–11 mld USD, marże Ford Pro poprawiają się, a produkcja wcześniej ograniczonych modeli ciężarówek odbija.
18% udziału
Seagate
NASDAQ: STX
86 / 100
Seagate zakończył rok fiskalny 2026 z rekordowymi zyskami i mocnym przepływem gotówki, prognozując kolejny istotny wzrost kwartalny. Po wtorkowej gwałtownej wyprzedaży reset wyników przemawia za utrzymaniem pozycji, jednak dalsza zmienność sugeruje mniejszą alokację.
Przychody za czwarty kwartał wyniosły 3,629 mld USD, skorygowany zysk na akcję (non-GAAP EPS) wyniósł 5,71 USD, a wolne przepływy pieniężne osiągnęły 1,1 mld USD.
Popyt na chmurę napędza wyniki; skorygowana marża brutto (non-GAAP) na poziomie 52,7%. Spółka przedstawia silne prognozy na I kwartał 2027 r.
Zgłoszone przychody wyniosły 4,1 mld USD, skorygowany EPS na poziomie 7,30 USD, a technologie Mozaic i HAMR zyskiwały na popularności.
16% udziału
Bloom Energy
NYSE: BE
82 / 100
Bloom po raz pierwszy przekroczył 1 miliard USD przychodów kwartalnych, poprawił marże, osiągnął dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i podniósł wszystkie kluczowe cele na 2026 rok. Choć wyniki firmy są znakomite, jej wycena i harmonogramy realizacji projektów sprawiają, że pozostaje najmniejszą pozycją w portfelu.
Przychody wzrosły o 166% do 1,065 mld USD, skorygowany EPS wyniósł 0,78 USD, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej osiągnęły 226 mln USD.
Pierwszy kwartał z przychodami ponad 1 mld USD, dodatnie przepływy pieniężne i podniesiona prognoza na cały rok
Zapewniane są moce dla centrów danych AI, przy zachowaniu skorygowanej marży brutto na poziomie około 34%.
24%
22%
20%
18%
16%
Używaj zleceń z limitem i buduj każdą pozycję w trzech transzach.
Unikaj kupowania akcji, które otwierają się wzrostem powyżej 5%. Utrzymuj Seagate i Bloom na obecnym poziomie udziału w portfelu, ze względu na ich znacznie wyższą zmienność w porównaniu do Visa czy Xylem. Przejrzyj portfel po środowej decyzji Rezerwy Federalnej.
NYSE: KO
CZEKAJ NA KOREKTĘ
Skorygowany EPS wyniósł 0,97 USD i prognoza została poprawiona, ale wtorkowy wzrost o 5% ogranicza krótkoterminowy potencjał wzrostu.
NASDAQ: PYPL
CZEKAJ NA JASNOŚĆ OFERTY
Skorygowany EPS przekroczył oczekiwania i podniesiono prognozę na 2026 r., ale marża spadła do 17,4%. Oferta na poziomie 60,50 USD ogranicza dalszy potencjał wzrostowy.
NASDAQ: MDLZ
OBSERWUJ MARŻE
Przychody organiczne i wolumeny wzrosły, ale skorygowany EPS spadł o 2,7% w stałej walucie, a prognozy zysków pozostają ostrożne.
7,2 / 10
Ryzyko pozostaje wysokie. Wszystkie pozycje portfela mają nowe aktualizacje operacyjne, a trzy akcje mogą odnotować znaczące ruchy na otwarciu rynku.
We wtorek doszło do gwałtownych ruchów na rynku: Dow zyskał 1,03%, S&P 500 wzrósł o 0,21%, podczas gdy Nasdaq spadł o 0,22%, a indeks półprzewodników obsunął się o 4,5%. Przed środową decyzją Rezerwy Federalnej inwestorzy powinni przygotować się na potencjalnie większe luki na otwarciu i ostre zmiany liderów rynkowych.