TS2 TECH • TÄGLICHES MODELL-PORTFOLIO
Aktien, die heute gekauft werden sollten
Hier sind fünf in den USA gelistete Aktien, die für Freitag, den 31. Juli, basierend auf der Eröffnungssitzung eingestuft wurden. Das Modell hebt Unternehmen mit aktuellen Quartalsberichten, steigenden Prognosen und Preisen hervor, die sich weiterhin in einer attraktiven Kaufspanne befinden. Aktien mit großen Kurslücken werden benachteiligt.
Selektiv • Beweise kaufen, nicht die Aufregung
+0,49%
+0,67%
+0,47%
4,74%
$271,34 • +15,2%
$84,78 • +1,4%
Der Anstieg des Index verschleiert einen geteilten Markt. Amazon steigt nach seinen Ergebnissen, während Apple etwa 10% verliert und die langfristigen US-Staatsanleihenrenditen in der Nähe von Mehrjahreshochs verharren. In diesem Umfeld bevorzugen Investoren einen starken Cashflow, positive Gewinnanpassungen und vorsichtige Einstiegszeitpunkte.
24% Gewichtung
Xylem
NYSE: XYL
94 / 100
Xylem zeigt nun nach einem Rückgang von 4,4% am Donnerstag das größte Analystenpotenzial in seinem Sektor. Die Bestellungen stiegen um 42%, die bereinigten Margen weiteten sich aus und das Management hob den Gewinnausblick an. Obwohl die Umsatzprognose eingegrenzt wurde, ist der Kursrückgang erheblich. Dies scheint eher ein Reset als ein Momentum-Trade zu sein.
Die Aktien werden zu $117,36 gehandelt, ein Plus von 0,5%. Analysten bewerten die Aktie mit Kaufen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $153,41 und einer Spanne zwischen $129 und $183, was ein implizites Aufwärtspotenzial von 30,7% nahelegt.
Die Bestellungen stiegen um 42% auf $3,1 Milliarden, während der Umsatz um 2% auf $2,3 Milliarden stieg. Das bereinigte Ergebnis pro Aktie stieg um 16% auf $1,46 und die bereinigte EBITDA-Marge erweiterte sich um 150 Basispunkte auf 23,3%.
Das Unternehmen prognostiziert für 2026 ein bereinigtes EPS von $5,55 bis $5,70 gegenüber der Konsensschätzung von $5,66. Dies impliziert ein 20,9-faches Multiple beim Mittelwert der Prognose. Der Ausblick für die EBITDA-Marge für das Gesamtjahr liegt zwischen 23,1% und 23,5%.
Die erste Tranche zwischen $115 und $119 eröffnen. Weitere Aktien bei $109 bis $112 hinzufügen. Käufe über $122 vermeiden.
Auftragsumwandlungen, der Zeitpunkt großer Industrieprojekte und die Umsetzung innerhalb der aktualisierten Margen- und EPS-Spannen.
Halbleiter- und Energieprojekte können sich zwischen den Quartalen verschieben.
22% Gewichtung
AerCap
NYSE: AER
92 / 100
AerCap wird mit einem einstelligen Gewinnvielfachen gehandelt, die Schätzungen steigen und es laufen weiterhin Aktienrückkäufe. Die Prognose des Managements von $16,80 berücksichtigt keine zusätzlichen potenziellen Gewinne aus Anlagenverkäufen in der zweiten Jahreshälfte. Trotz der verbesserten Gewinnaussichten bleibt die Aktie innerhalb der Einstiegsrange.
Die Aktien werden derzeit zu $152,32 gehandelt, minus 0,4%. Die Konsensbewertung ist Stark Kaufen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $178,90. Die Analystenziele reichen von $165 bis $190, was ein mögliches Aufwärtspotenzial von 17,5% nahelegt.
Der Umsatz und sonstige Erträge stiegen um 15% auf $2,17 Milliarden. Der bereinigte Nettogewinn lag bei $811 Millionen, mit einem bereinigten Ergebnis pro Aktie von $5,14. Der operative Cashflow belief sich auf $1,5 Milliarden.
Das Unternehmen rechnet für 2026 mit einem bereinigten EPS von etwa $16,80 gegenüber Konsensschätzungen von $18,55. Die Aktien werden zum 9,1-fachen der prognostizierten Gewinne gehandelt, mit einem Buchwert pro Aktie von $119,21.
Erstkauf bei $150-$153; Nachkauf bei $144-$147 in Erwägung ziehen; Käufe über $157 vermeiden
Leasingrenditen, Margen aus Flugzeugverkäufen, Bonität der Fluggesellschaften und Aktienrückkäufe liegen weiterhin unter dem geschätzten inneren Wert.
die Renditen beeinträchtigen. Gewinne aus Anlagenverkäufen sind wesentlich und schwanken je Quartal.
20% Gewichtung
Visa
NYSE: V
90 / 100
Visa lieferte ein starkes Quartal mit zweistelligem Wachstum bei Umsatz, Zahlungsvolumen, grenzüberschreitender Aktivität und abgewickelten Transaktionen. Während die Bewertung weiterhin die Hauptsorge bleibt, bietet der aktuelle Aktienkurs eine Gelegenheit, unter dem Wochenhoch zu kaufen.
Letzter Kurs: $365,41, minus 0,2 %. Das Konsensrating ist Starker Kauf, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $412,53, bei einer Spanne von $330 bis $450. Dies deutet auf ein impliziertes Aufwärtspotenzial von 12,9 % hin.
Der Umsatz stieg um 14 % auf $11,63 Milliarden. Das bereinigte EPS erhöhte sich um 11 % auf $3,32. Das Zahlungsvolumen kletterte um 10 %, während das gesamte grenzüberschreitende Volumen um 13 % zunahm.
Das bereinigte EPS für das Geschäftsjahr 2026 wird am unteren Ende des mittleren Zehnerbereichs erwartet, das Konsens-EPS liegt bei $13,21. Die Aktien werden mit dem 27,7-fachen der erwarteten Gewinne 2026 und dem 24,3-fachen der Konsensgewinne 2027 gehandelt.
Einstiegsbereich: $360-$367. Zukäufe bei $350-$355 in Erwägung ziehen, aber Käufe über $374 vermeiden.
Im Fokus stehen das Volumen des vierten Quartals, die Auswirkungen von Kundenanreizen und ob Kostensenkungen die Margen erhalten können, ohne die Produktentwicklung zu behindern.
Regulierung und Personalabbau erhöhen Kosten und Ausführungsrisiko.
18% Gewichtung
Chevron
NYSE: CVX
86 / 100
Chevron übertraf die Gewinnerwartungen für das Quartal um 9 %, reduzierte die Nettoverschuldung und setzte das Aktienrückkaufprogramm fort. Trotz des höchsten Quartalsgewinns seit mindestens sechs Jahren stieg die Aktie heute nur um 2 %. Die Ölexponierung bringt Diversifikation, begrenzt aber auch die Gewichtung im Portfolio.
Letzter Kurs: $195,16, plus 1,5 %. Die Aktie hat ein Konsensrating Kauf, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $215,00 und Schätzungen zwischen $170 und $243, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 10,2 % bedeutet.
Bereinigter Gewinn erreichte $12,0 Milliarden, mit bereinigtem EPS von $6,06 und übertraf die Schätzung von $5,56. Die Upstream-Gewinne betrugen $8,2 Milliarden, und die Produktion lag im Durchschnitt bei 4,0 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag.
Das Konsens-EPS für 2026 liegt vor den Ergebnissen bei $14,74, was die Aktie mit dem 13,2-fachen der Gewinne bewertet. Die annualisierte Dividende beträgt $7,12 und bietet eine Rendite von etwa 3,6 %.
Erste Tranche: $191–$196; Zukäufe bei $184–$188 erwägen; Käufe über $200 vermeiden
Wichtige Faktoren sind Öl- und Raffineriemargen, Fortschritte beim Schuldenabbau, ein Rückkaufprogramm im Bereich von $10–$20 Milliarden und die Integration von Hess-Synergien.
Eine schnelle Deeskalation könnte Prognosen senken und den Sektoranstieg im Juli umkehren.
16% Gewichtung
UPS
NYSE: UPS
84 / 100
UPS hat sich vom Sparkurs zu einer klaren Erholung der Gewinne gewandelt. Umsatz und bereinigter Gewinn stiegen, die Prognose wurde angehoben, und die Aktien werden nun mit dem 14,5-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt. Die Dividende bietet Einkommen für Anleger, auch wenn die Lieferung im zweiten Halbjahr eine Herausforderung bleibt.
Die Aktien wurden zuletzt mit 104,42 $ gehandelt, ein Rückgang von 0,8 %. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit Kaufen, mit einem Kursziel von 115,85 $. Die Kursziele reichen von 76 $ bis 135 $, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 10,9 % impliziert.
Der Umsatz erreichte 22,8 Milliarden $, mit einer bereinigten operativen Marge von 9,2 % und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 1,76 $. Der Umsatz in den USA stieg um 6,0 %, während der internationale Umsatz um 12,5 % zunahm.
Die Prognose für das bereinigte EPS 2026 liegt bei etwa 7,22 $, wobei die Aktien zum 14,5-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt werden. Die annualisierte Dividende beträgt 6,56 $, was zu einer Rendite von etwa 6,3 % führt.
Erste Tranche bei 102–106 $; Zukauf zwischen 97–100 $; Käufe über 109 $ vermeiden.
Inländische Paketmengen, Umsatz pro Sendung, Lieferkosten und Performance nach der Reduzierung des Amazon-Netzwerks.
| Ticker | Preis | Prognose | Bewertung | Durchschn. Ziel | Potenzial | Einstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XYL | 117,36 $ | 2026 Prognose-Mittelwert 5,63 $ | 20,9× Prognose | 153,41 $ | +30,7 % | 115–119 $ |
| AER | 152,32 $ | 2026 Prognose 16,80 $ | 9,1× Prognose | 178,90 $ | +17,5 % | 150–153 $ |
| V | 365,41 $ | Konsens 2026 13,21 $ | 27,7× 2026 | 412,53 $ | +12,9 % | 360–367 $ |
| CVX | 195,16 $ | Konsens 2026 14,74 $* | 13,2× vor Update | 215,00 $ | +10,2 % | 191–196 $ |
| UPS | 104,42 $ | 2026 Prognose 7,22 $ | 14,5× Prognose | 115,85 $ | +10,9 % | 102–106 $ |
Die Konsensschätzung und das Kursziel von Chevron wurden vor den Ergebnissen vom Freitag festgelegt und könnten bald aktualisiert werden. Die Kurse werden intraday gegen 13:00 Uhr ET angegeben. Die Kursziele stellen Projektionen dar, keine garantierten Renditen.
24 %
22 %
20 %
18 %
16 %
Ergebnis- und Prognoseaktualisierungen
Cashflow- und Bilanzupdate
Bewertung im Vergleich zu Prognosen
Qualität des Einstiegs nach der Kursbewegung
Kurzfristige Ereignisrisiken
Nutzen Sie Limit-Orders und bauen Sie jede Position in drei Tranchen auf.
Kaufen Sie nur innerhalb der angegebenen Spanne. Vermeiden Sie Marktorders, wenn es eine Lücke von mehr als 5 % gibt. Überprüfen Sie die Kurse gegen Handelsschluss, da Monatsende-Ströme die Schlusskurse beeinflussen können. Chevron bleibt unter seinem gelisteten Gewicht, falls die Ölpreise stark zurückgehen.
NASDAQ: AMZN
NICHT HINTERHERJAGEN
AWS-Umsatz stieg um 37 %, aber die Aktien legten nur um 15,2 % auf etwa 271 $ zu. Der laufende freie Cashflow beträgt minus 7,6 Milliarden $. Erwägen Sie, auf einen Rücksetzer zu warten.
NYSE: ETN
WARTEN UNTER 400 $
Der Umsatz stieg um 21 %, und das Unternehmen erhöhte seine Prognose für das bereinigte EPS 2026 auf 13,40–13,60 $. Die Aktien notieren bei 414,52 $ etwa beim 30,7-fachen des Mittelpunkts dieser Prognose.
NASDAQ: AAPL
AUF PREISFINDUNG WARTEN
Die Aktien fielen um 9,5 % auf rund 302 $, nachdem Lieferengpässe die Wachstumsaussichten belasteten. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 36,5× bietet die Aktie wenig Spielraum für einen weiteren Prognosefehler.
6,4 / 10
Mäßig erhöht: Alle fünf Picks liegen an oder nahe ihrer unteren Bewertungsbandbreiten. Allerdings erhöhen eine 4,74%ige 10-jährige US-Anleiherendite und die Ölsensitivität von Chevron das Risiko marktbewegender Ereignisse.
Der Anstieg am Freitag wird von einigen wenigen großen Aktien angetrieben. Amazon ist um 15,2 % gestiegen, während Apple um 9,5 % gefallen ist. Langfristige Renditen halten sich in der Nähe von Mehrjahreshochs. Monatsendströme könnten den Handel in der letzten Stunde intensivieren. Selbst ein starkes Unternehmen ist möglicherweise kein guter Eröffnungs-Trade.