TS2 TECH • DZIENNY PORTFEL MODELOWY
Akcje do kupienia dzisiaj
Oto pięć akcji notowanych w USA, uszeregowanych na piątek, 31 lipca, na podstawie sesji otwarcia. Model wyróżnia spółki z niedawnymi raportami finansowymi, rosnącymi prognozami oraz cenami pozostającymi w atrakcyjnym zakresie do zakupu. Akcje z dużymi lukami cenowymi są karane.
Selektywnie • kupuj na podstawie dowodów, nie emocji
+0,49%
+0,67%
+0,47%
4,74%
$271,34 • +15,2%
$84,78 • +1,4%
Wzrost indeksu maskuje podzielony rynek. Amazon rośnie po swoich wynikach, podczas gdy Apple spada o około 10%, a długoterminowe rentowności skarbowych USA utrzymują się blisko wieloletnich maksimów. W tym otoczeniu inwestorzy preferują silny przepływ gotówki, pozytywne rewizje zysków i ostrożne punkty wejścia.
24% udziału
Xylem
NYSE: XYL
94 / 100
Xylem wykazuje obecnie największy potencjał wzrostu według analityków w swoim sektorze po spadku o 4,4% w czwartek. Zamówienia wzrosły o 42%, marże skorygowane się zwiększyły, a zarząd podniósł prognozę zysku. Mimo że prognoza przychodów została zawężona, spadek ceny akcji jest znaczący. Wygląda to na reset, a nie na grę na momentum.
Akcje są notowane po $117,36, wzrost o 0,5%. Analitycy oceniają akcję jako Kupuj, ze średnim celem ceny $153,41 oraz zakresem od $129 do $183, co sugeruje potencjalny wzrost o 30,7%.
Zamówienia wzrosły o 42% do 3,1 mld USD, podczas gdy przychody wzrosły o 2% do 2,3 mld USD. Skorygowany zysk na akcję wzrósł o 16% do 1,46 USD, a skorygowana marża EBITDA wzrosła o 150 punktów bazowych do 23,3%.
Spółka przewiduje na 2026 rok skorygowany EPS w przedziale 5,55–5,70 USD, wobec konsensusu na poziomie 5,66 USD. Oznacza to mnożnik 20,9x przy środkowej wartości prognozy. Całoroczna prognoza marży EBITDA wynosi od 23,1% do 23,5%.
Zainicjuj pierwszą transzę między 115 a 119 USD. Dodaj akcje przy 109–112 USD. Unikaj kupowania powyżej 122 USD.
Konwersje zamówień, harmonogram głównych projektów przemysłowych i realizacja w ramach zaktualizowanych zakresów marży i EPS.
półprzewodnikowe i energetyczne mogą być przesuwane pomiędzy kwartałami.
22% udziału
AerCap
NYSE: AER
92 / 100
AerCap jest wyceniany na jednocyfrowym wskaźniku P/E, prognozy rosną, a skup akcji trwa. Prognoza zarządu na poziomie 16,80 USD nie obejmuje potencjalnych dodatkowych zysków ze sprzedaży aktywów w drugiej połowie roku. Pomimo poprawy perspektyw zysków, akcje pozostają w początkowym zakresie wejścia.
Akcje są obecnie wyceniane na 152,32 USD, spadek o 0,4%. Konsensus to Mocne Kupuj, ze średnim celem 178,90 USD. Zakres prognoz analityków od 165 do 190 USD sugeruje potencjalny wzrost o 17,5%.
Przychody i pozostałe dochody wzrosły o 15% do 2,17 mld USD. Skorygowany zysk netto wyniósł 811 mln USD, a skorygowany zysk na akcję 5,14 USD. Przepływy operacyjne wyniosły 1,5 mld USD.
Spółka prognozuje na 2026 rok skorygowany EPS około 16,80 USD wobec konsensusu 18,55 USD. Akcje są notowane przy wskaźniku 9,1x prognozowanych zysków, a wartość księgowa na akcję to 119,21 USD.
Początkowy zakup przy $150–$153; rozważ dodanie przy $144–$147; unikaj zakupów powyżej $157
Stopy zwrotu z najmu, marże ze sprzedaży samolotów, jakość kredytowa linii lotniczych i skup akcji pozostają poniżej szacowanej wartości wewnętrznej.
zwroty. Zyski ze sprzedaży aktywów są istotne i różnią się między kwartałami.
20% udziału
Visa
NYSE: V
90 / 100
Visa odnotowała mocny kwartał, z dwucyfrowym wzrostem przychodów, wolumenu płatności, transakcji transgranicznych i przetworzonych transakcji. Choć wycena pozostaje głównym zmartwieniem, obecna cena akcji stanowi okazję do zakupu poniżej tegorocznego maksimum.
Ostatnia wycena: 365,41 USD, spadek o 0,2%. Konsensus to Silny Kupuj, ze średnim celem ceny 412,53 USD (zakres 330–450 USD). To sugeruje potencjał wzrostu o 12,9%.
Przychody wzrosły o 14% do 11,63 mld USD. Skorygowany zysk na akcję wzrósł o 11% do 3,32 USD. Wolumen płatności wzrósł o 10%, a wolumen transgraniczny o 13%.
Skorygowany EPS na rok fiskalny 2026 ma rosnąć przy dolnej granicy przedziału nastoletniego, a konsensus EPS to 13,21 USD. Akcje są wyceniane na 27,7x prognozowany zysk 2026 i 24,3x konsensus zysku na 2027.
Początkowy zakres: 360–367 USD. Rozważ dokupienie przy 350–355 USD, unikaj kupna powyżej 374 USD.
Skupienie na wolumenie czwartego kwartału, wpływie zachęt dla klientów i czy cięcia kosztów utrzymają marże bez szkody dla rozwoju produktów.
regulacje i redukcje zatrudnienia zwiększają koszty i ryzyko realizacji.
18% udziału
Chevron
NYSE: CVX
86 / 100
Chevron przekroczył kwartalne oczekiwania zysku o 9%, zmniejszył zadłużenie netto i utrzymuje program odkupu akcji. Mimo najwyższego kwartalnego zysku od co najmniej sześciu lat akcje wzrosły dziś tylko o 2%. Ekspozycja na ropę daje dywersyfikację, ale ogranicza udział spółki w portfelu.
Ostatnia cena: 195,16 USD, wzrost o 1,5%. Konsensus to Kupuj, średni cel ceny to 215,00 USD (zakres 170–243 USD), co oznacza potencjał wzrostu o 10,2%.
Skorygowany zysk wyniósł 12,0 mld USD, a skorygowany EPS to 6,06 USD, powyżej szacunku 5,56 USD. Zysk upstream to 8,2 mld USD, a produkcja średnio 4,0 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie.
Konsensus EPS na 2026 wynosi 14,74 USD przed wynikami, co daje wycenę 13,2x zysku. Roczna dywidenda to 7,12 USD, co daje ok. 3,6% rentowności.
Początkowy pakiet: 191–196 USD; rozważ dokupienie przy 184–188 USD; unikaj kupna powyżej 200 USD
Kluczowe czynniki to marże ropy i rafinacji, postępy w redukcji zadłużenia, program odkupu akcji (10–20 mld USD) oraz integracja synergii z Hess.
Szybka deeskalacja może obniżyć prognozy i odwrócić lipcowy wzrost sektora.
16% udziału
UPS
NYSE: UPS
84 / 100
UPS przeszedł od cięcia kosztów do wyraźnego odbicia zysków. Przychody i skorygowany zysk wzrosły, prognoza została podniesiona, a akcje wyceniane są na 14,5x prognozowanego EPS. Dywidenda zapewnia dochód inwestorom, choć realizacja w drugiej połowie będzie wyzwaniem.
Akcje ostatnio notowane po $104,42, spadek o 0,8%. Analitycy średnio oceniają akcje jako Kupuj, z ceną docelową $115,85. Prognozy cen wahają się od $76 do $135, co oznacza potencjalny wzrost o 10,9%.
Przychody wyniosły $22,8 miliarda, skorygowana marża operacyjna 9,2%, a skorygowany zysk na akcję $1,76. Przychody w USA wzrosły o 6,0%, a przychody międzynarodowe wzrosły o 12,5%.
Prognoza skorygowanego EPS na 2026 rok wynosi około $7,22, a akcje są notowane po 14,5-krotności prognozowanych zysków. Roczna dywidenda wynosi $6,56, co daje stopę około 6,3%.
Początkowa transza przy $102-$106; dodaj przy $97-$100; unikaj kupowania powyżej $109.
Krajowe wolumeny paczek, przychód na przesyłkę, koszty dostaw oraz wyniki po ograniczeniu sieci Amazon.
| Symbol | Cena | Prognoza | Wycena | Śr. cel | Potencjał wzrostu | Wejście |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XYL | $117,36 | Środek prognozy 2026 $5,63 | 20,9× prognoza | $153,41 | +30,7% | $115-$119 |
| AER | $152,32 | Prognoza 2026 $16,80 | 9,1× prognoza | $178,90 | +17,5% | $150-$153 |
| V | $365,41 | Konsensus 2026 $13,21 | 27,7× 2026 | $412,53 | +12,9% | $360-$367 |
| CVX | $195,16 | Konsensus 2026 $14,74* | 13,2× przed odświeżeniem | $215,00 | +10,2% | $191-$196 |
| UPS | $104,42 | Prognoza 2026 $7,22 | 14,5× prognoza | $115,85 | +10,9% | $102-$106 |
Konsensus i cena docelowa Chevrona zostały ustalone przed piątkowymi wynikami i mogą wkrótce zostać zaktualizowane. Ceny są notowane w ciągu dnia około godz. 13:00 ET. Ceny docelowe to prognozy, a nie gwarantowane zwroty.
24%
22%
20%
18%
16%
Aktualizacje wyników i prognoz
Aktualizacja przepływów pieniężnych i bilansu
Wycena względem prognoz
Jakość wejścia po ruchu
Ryzyko krótkoterminowego zdarzenia
Używaj zleceń z limitem i buduj każdą pozycję w trzech transzach.
Kupuj tylko w określonym przedziale. Unikaj zleceń rynkowych, jeśli występuje luka powyżej 5%. Sprawdzaj ceny pod koniec sesji, ponieważ przepływy na koniec miesiąca mogą wpłynąć na poziomy zamknięcia. Chevron pozostaje poniżej swojej wagi, jeśli ceny ropy gwałtownie spadną.
NASDAQ: AMZN
NIE GONIĆ
Przychody AWS wzrosły o 37%, ale akcje zyskały tylko 15,2% do około $271. Wolny przepływ gotówki za ostatnie 12 miesięcy wynosi minus $7,6 miliarda. Rozważ poczekanie na korektę.
NYSE: ETN
CZEKAJ PONIŻEJ $400
Sprzedaż wzrosła o 21%, a firma podniosła prognozę skorygowanego EPS na 2026 rok do $13,40–$13,60. Akcje po $414,52 są notowane po ok. 30,7-krotności środkowej wartości tej prognozy.
NASDAQ: AAPL
CZEKAJ NA USTALENIE CENY
Akcje spadły o 9,5% do około $302 po tym, jak ograniczenia podaży wpłynęły na perspektywy wzrostu. Przy wskaźniku P/E ok. 36,5× akcja nie daje dużego marginesu na kolejne nietrafione prognozy.
6,4 / 10
Umiarkowanie podwyższona: Wszystkie pięć typów znajduje się przy dolnych pasmach wyceny. Jednak rentowność 10-letnich obligacji USA na poziomie 4,74% i wrażliwość Chevrona na ceny ropy zwiększają ryzyko ruchów rynkowych.
Piątkowy rajd jest napędzany przez garstkę głównych akcji. Amazon wzrósł o 15,2%, podczas gdy Apple spadł o 9,5%. Rentowności długoterminowe utrzymują się blisko wieloletnich maksimów. Przepływy na koniec miesiąca mogą zintensyfikować handel w ostatniej godzinie. Nawet silna spółka niekoniecznie jest dobrym wyborem na otwarcie.