TS2 TECH • DAGELIJKS MODELPORTFOLIO
Aandelen om vandaag te kopen
Hier zijn vijf in de VS genoteerde aandelen om op vrijdag 7 augustus in de gaten te houden, gerangschikt na het slot van donderdag en de laatste post-market updates. Het model geeft prioriteit aan bedrijven met opwaarts bijgestelde verwachtingen, sterke kasstroomconversie en aantrekkelijke waarderingen, terwijl aanzienlijke winstdalingen worden bestraft.
Selectief • wacht op banencijfers, koop gecontroleerde resets
7.709,96 • -0,18%
26.348,35 • -0,06%
53.885,10 • -0,85%
4,67%
$82,49 • +3,83%
+88.000 • werkloosheid 4,2%
Donderdag werden bescheiden verliezen genoteerd, met meer dalers dan stijgers en de Russell 2000 die 0,6% daalde. De cijfers over de werkgelegenheid in juli worden verwacht om 08:30 ET. Met stijgende olie- en obligatierentes kunnen de eerste marktbewegingen meerzeggend zijn dan de openingskoersen.
24% weging
Constellation Energy
NASDAQ: CEG
95 / 100
Constellation-aandelen stegen boven $277 na een winstverrassing, voordat ze terugzakten naar $261,10. Het korte koersgat bood een aantrekkelijker instapmoment toen het bedrijf zijn jaarlijkse vooruitzichten verhoogde. Nieuwe langetermijncontracten voor kernenergie hebben het inzicht in de winst verbeterd, terwijl succesvolle integratie van Calpine belangrijk blijft.
Aandelen sloten op $261,10, een daling van 1,52%. Het aandeel heeft een consensus koopadvies met een gemiddelde koersdoel van $351,24. Analistentargets variëren van $296 tot $441, wat een potentieel opwaarts effect van 34,5% impliceert.
Gecorrigeerde operationele WPA kwam uit op $2,55, boven de consensus van $2,28. De omzet bedroeg $7,50 miljard. Het bedrijf verhoogde de richtlijn voor 2026 naar $11,50–$12,50. Ook werd de verkoop van Brazos Valley voor $860 miljoen aangekondigd.
Middenin de richtlijn staat het veelvoud op 21,8×. Het bedrijf heeft 920 MW aan nieuwe kernenergiecontracten afgesloten voor 15 tot 20 jaar, waarbij het merendeel van de stroomopwekking onder contract ligt tot 2050 of later.
Start eerste tranche op $255–$265, voeg toe aan positie op $242–$249 en koop niet boven $272.
Belangrijke punten om te volgen zijn de voortgang met de integratie van Calpine, het hervattingsschema voor Crane, margetrends in contracten en beschikbaarheid van de nucleaire vloot tijdens het onderhoud in de herfst.
regulatoire ingrepen kunnen het hogere winstbereik tenietdoen.
22% weging
AerCap
NYSE: AER
93 / 100
AerCap wordt verhandeld tegen het laagste winstveelvoud onder de grote sectorgenoten. Het management heeft de verwachtingen verhoogd zonder extra winsten uit verkopen in de tweede helft mee te nemen en heeft voor $691 miljoen aan aandelen teruggekocht. Aanhoudende tekorten aan vliegtuigen blijven de leaseprijzen en activa waardes ondersteunen.
Aandelen sloten op $155,24, een stijging van 0,09%. Analisten geven het aandeel een sterk koopadvies, met een gemiddeld koersdoel van $179,30 en schattingen variërend van $165 tot $190, wat een potentieel opwaarts effect van 15,5% suggereert.
Omzet en overige inkomsten stegen met 15% naar $2,17 miljard. Gecorrigeerde nettowinst was $811 miljoen, met een aangepaste winst per aandeel van $5,14. De operationele kasstroom bedroeg $1,5 miljard.
Het bedrijf verwacht een aangepaste WPA van ongeveer $16,80 in 2026, wat een winstveelvoud van 9,2× betekent. De boekwaarde bedraagt $119,21 per aandeel, met een gecorrigeerde schuld/eigen vermogen-verhouding van 2,05.
Koop de eerste tranche tussen $151 en $157, voeg meer toe bij $143 tot $148, en vermijd aankopen boven $161.
Leaserendementen, kredietkwaliteit van luchtvaartmaatschappijen, marges op vliegtuigverkopen en lopende aandeleninkopen tegen prijzen onder de schatting van de intrinsieke waarde van het model.
20% weging
Walt Disney
NYSE: DIS
91 / 100
Het herstel van Disney is nu zichtbaar in parken, streaming, merchandise en vrije kasstroom. Aandelen stegen na de resultaten, maar het aandeel wordt nog steeds verhandeld tegen 15,3 keer de consensuswinst per aandeel van dit jaar. Een aandeleninkoop van $9 miljard biedt extra steun nu het management de zwakkere sportwinsten aanpakt.
Het aandeel sloot op $104,68, een stijging van 2,82%. Analisten geven een consensusadvies kopen, met een gemiddelde koersdoel van $127,00, variërend van $88 tot $144. Dit suggereert een impliciet opwaarts potentieel van 21,3%.
Omzet bedroeg $25,25 miljard, een stijging van 7%. Aangepaste WPA steeg 28% naar $2,06. Het bedrijfsresultaat per segment steeg met 21% tot $5,56 miljard, terwijl de vrije kasstroom met 63% steeg tot $3,07 miljard.
Aangepaste WPA voor het boekjaar 2026 zal naar verwachting met ongeveer 16% groeien, rekening houdend met de extra 53e week. Het bedrijf heeft een aandeleninkoop van $9 miljard aangekondigd. Voor het boekjaar 2027 wordt verwacht dat de aangepaste WPA een dubbelcijferige groei zal laten zien. Het aandeel wordt verhandeld tegen 15,3 keer de consensus WPA-raming voor FY2026.
Initiële koop op $102–$106; overweeg bij te kopen op $97–$100; vermijd aankopen boven $108.
Belangrijke onderwerpen zijn onder meer streamingmarges, binnenlandse parkbezoek, kosten sportrechten, guidance voor het vierde kwartaal en het tempo van aandeleninkopen.
18% weging
AIG
NYSE: AIG
89 / 100
AIG heeft zijn operationele prestaties versterkt zonder dat beleggers op aanzienlijk opwaarts potentieel hoeven te rekenen. Premies, acceptatiewinsten en kapitaaluitkeringen zijn gestegen. Het aandeel wordt verhandeld dicht bij de boekwaarde en rond 10 keer de consensuswinst, maar het opwaarts potentieel blijft bescheiden.
Het aandeel sloot op $79,97, een daling van 0,18%. In de nabeurshandel steeg het aandeel 1,6%. Analisten zijn verdeeld tussen houden en kopen, met een gemiddeld koersdoel van $88,75 en schattingen van $80 tot $102, wat een potentieel opwaarts rendement van 11,0% impliceert.
General Insurance rapporteerde geschreven premies van $7,52 miljard, een stijging van 9%. Acceptatiewinst steeg met 10% tot $686 miljoen. Aangepaste WPA bedroeg $2,00, boven de consensus van $1,92. De combined ratio voor het schadejaar was 88,1%.
Consensus WPA voor 2026 is $7,99, met aandelen die worden verhandeld tegen 10 keer de verwachte winst en een boekwaarde van $77,39 per aandeel. Het bedrijf keerde $904 miljoen uit aan aandeelhouders via inkoop en dividenden.
Koop de eerste tranche tussen $78 en $81, voeg toe aan je positie bij $74 tot $76, maar vermijd aankopen boven $83.
De call van vrijdag om 8:30 uur ET behandelt commerciële verlengingsprijzen, ontwikkeling van voorzieningen, blootstelling aan rampen en de timing van de volgende update over aandeleninkoop.
16% weging
Cheniere Energy
NYSE: LNG
87 / 100
Cheniere heeft zijn EBITDA- en uitkeerbare kasstroomverwachting verhoogd na nieuwe productie bij Corpus Christi. Langetermijncontracten en aandeleninkoop versterken het vooruitzicht verder. Na de stijging van 4,2% op donderdag biedt het aandeel nu een instapkans bij een terugval in plaats van een uitbraak.
Gesloten op $265,77, een stijging van 4,21%. Analisten beoordelen het aandeel als Strong Buy, met een gemiddelde koersdoel van $304,45 en schattingen variërend van $255 tot $340, wat een potentieel opwaarts potentieel van 14,6% suggereert.
De omzet steeg met 24% tot $5,73 miljard, met een aangepaste EBITDA die steeg met 27% tot $1,80 miljard. Uitkeerbare kasstroom bedroeg $1,2 miljard en het bedrijf leverde 184 ladingen af, een stijging van 19%.
Voor 2026 verwacht het bedrijf een EBITDA tussen $7,90 miljard en $8,40 miljard, en een DCF tussen $5,30 miljard en $5,80 miljard, met een geschatte productie van 53 tot 54 MTPA. De marktkapitalisatie bedraagt 10,1 keer het DCF-middenpunt.
Initiële kooprange: $258–$267; overweeg bij te kopen tussen $245–$252; vermijd aankopen boven $272.
Corpus Christi Train 7 zal zijn eerste LNG-lading leveren in 2027, met updates over contractmarges, routering van ladingen, onderhoudsplanning en lopende aandeleninkopen.
| Ticker | Koers | Verwachting | Waardering | Gem. koersdoel | Opwaarts potentieel | Instap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | $261,10 | 2026 richtlijn-midden $12,00 | 21,8× richtlijnwpa | $351,24 | +34,5% | $255–$265 |
| AER | $155,24 | 2026 richtlijn $16,80 | 9,2× richtlijnwpa | $179,30 | +15,5% | $151–$157 |
| DIS | $104,68 | 2026 consensus $6,85 | 15,3× forward-wpa | $127,00 | +21,3% | $102–$106 |
| AIG | $79,97 | 2026 consensus $7,99 | 10,0× forward-wpa | $88,75 | +11,0% | $78–$81 |
| LNG | $265,77 | 2026 DCF-midden $5,55mrd | 10,1× marktkap / DCF | $304,45 | +14,6% | $258–$267 |
AIG publiceerde zijn resultaten na het sluiten van de markt op donderdag, dus de tabel geeft de slotkoers van de reguliere sessie weer. Koersdoelen voor Constellation en Cheniere kunnen worden bijgewerkt na hun laatste rapporten. De GAAP-wpa van Cheniere wordt beïnvloed door derivatenaanpassingen, dus de uitkeerbare kasstroom wordt gebruikt in de tabel. Koersdoelen zijn schattingen van analisten en geen gegarandeerde rendementen.
24%
22%
20%
18%
16%
Resultaten en bijstellingen verwachtingen
Kasstroom en balans
Waardering versus prognose
Instapkwaliteit blijft consistent na de koersbeweging.
Korte termijn evenementrisico
Wacht op het payrollrapport om 08:30 ET en bouw dan posities op in drie tranches.
Gebruik limietorders. Als het 10-jaars rendement stijgt boven 4,75% of de S&P 500 zakt meer dan 1% bij opening, stel de eerste tranche uit tot na het eerste handelsuur. De call van AIG begint om 08:30 ET. Houd LNG onder het modelgewicht tenzij de koers in het opgegeven bereik komt.
NYSE: NET
UITSTEKEND KWARTAAL, NIET ACHTERAANLOPEN
De omzet steeg met 36% tot $696,1 miljoen, wat aanleiding gaf tot een verhoging van de jaarverwachting. Het aandeel steeg na beurs met meer dan 15%, waardoor de waardering boven de 260 keer het midden van de aangepaste $1,25 tot $1,26 wpa-verwachting uitkomt.
NYSE: CACI
STERKE RESULTATEN, INSTAPMOMENT WEG
Aandelen sloten op $628,79, een stijging van 21,4% nadat het bedrijf de verwachtingen voor kasstroom en prognoses voor FY2027 overtrof. Het aandeel ligt nu ongeveer 4% onder het huidige analistendoel van $653,50, vooruitlopend op aanstaande bijstellingen van de schattingen.
NYSE: MSI
KWALITEIT, WACHT OP EEN HERSTEL
Aandelen stegen met 8,2% naar $474,07 nadat het management de vooruitzichten verhoogde. De slotkoers weerspiegelt 26,8 keer het midden van de bijgewerkte WPA-richtlijn, waardoor de veiligheidsmarge die vrijdag werd gezien, kleiner wordt.
6,4 / 10
Waarderingen blijven matig verhoogd. De lijst vermijdt de grootste winstmarges, maar loonlijsten, high-yield-obligaties en olieprijzen kunnen de waarderingen snel veranderen. AerCap en AIG verkorten de looptijden, terwijl CEG en LNG blootstelling aan energie en geopolitiek bieden.
De indexdalingen op donderdag waren bescheiden, maar de marktbreedte versmalde. Het 10-jaars rendement steeg naar 4,67% en Brent olie klom boven $82, waardoor de financiële voorwaarden werden aangescherpt. Het aankomende arbeidsmarktrapport kan de verwachtingen voor het beleidstraject van de Federal Reserve herijken en invloed hebben op aandelenwaarderingen voordat de markt opengaat.