Aktien zum Kaufen heute
Hier sind fünf in den USA gelistete Aktien, die am Freitag, den 14. August, nach den ersten 25 Minuten des Handels zu beobachten sind. Das Modell hebt Unternehmen mit starkem Cashflow, angehobener Prognose und Bewertungen hervor, die einen gewissen Spielraum für Fehler bieten. Die Preise basieren auf Intraday-Daten nahe 9:54 Uhr ET; berücksichtigen Sie Limit-Orders, da die Eröffnungsvolatilität anhält.
Die Einzelhandelsumsätze sind zum ersten Mal seit neun Monaten gefallen und haben die Erwartungen eines Anstiegs von 0,1% verfehlt. Die Aktien blieben größtenteils unverändert, da schwächerer Konsum auf eine weniger aggressive Zinspolitik hindeutet, obwohl steigende Ölpreise weiterhin ein Inflationsrisiko darstellen.
AerCap
NYSE: AER
AerCap zeichnet sich durch seinen starken Cashflow, großzügige Kapitalrückführungen und attraktive Bewertung aus. Die bereinigte Eigenkapitalrendite lag im zweiten Quartal bei 18 %, mit einem operativen Cashflow von 1,5 Milliarden US-Dollar und Aktienrückkäufen für 2026 von über 1,4 Milliarden US-Dollar. Die Aktien werden mit weniger als dem Neunfachen der angehobenen Gewinnprognose des Unternehmens bewertet.
09:53 ET: Aktien bei $150,76, plus 1,05 %. Konsensbewertung ist Stark Kaufen mit einem durchschnittlichen Kursziel von $179,30 und einer Spanne von $165 bis $190, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 18,9 % impliziert.
Der bereinigte Nettogewinn betrug 811 Millionen US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 5,14 US-Dollar. Der operative Cashflow belief sich auf 1,5 Milliarden US-Dollar, während der Verkauf von Vermögenswerten 1,4 Milliarden US-Dollar erreichte. Die Gewinnspanne beim Verkauf betrug 20 %.
Der bereinigte Gewinn je Aktie für 2026 wird auf etwa 16,80 US-Dollar prognostiziert, mit einem angeleiteten Gewinnvielfachen von 9,0 und einem Buchwert von 119,21 US-Dollar je Aktie. Die bereinigte Eigenkapitalrendite liegt bei 18 %.
Erstkauf zwischen $149 und $152. Mehr hinzufügen, wenn der Preis auf $143–$146 fällt. Käufe über $154 vermeiden.
Leasingrenditen, Kreditqualität der Fluggesellschaften, Margen beim Verkauf von Flugzeugen und Aktienrückkäufe, während die Aktien weiterhin nahe am Einstiegsniveau gehandelt werden.
Uber
NYSE: UBER
Ubers Bruttobuchungen stiegen um 24 %, und der vierteljährliche freie Cashflow erreichte 2,79 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow der letzten 12 Monate überschritt erstmals 10 Milliarden US-Dollar. Die Aktie wird mit fast dem 17-fachen der für 2027 erwarteten Gewinne gehandelt.
Um 09:53 ET lag der Kurs bei $76,22, plus 0,45 %. Die Aktie hat ein Konsensrating Kaufen mit einem durchschnittlichen Kursziel von $102,59 und Schätzungen von $70 bis $150, was ein impliziertes Aufwärtspotenzial von 34,6 % nahelegt.
Bruttobuchungen stiegen um 24 % auf 58,02 Mrd. US-Dollar. Der Umsatz stieg um 12 % auf 14,19 Mrd. US-Dollar, das bereinigte EBITDA kletterte um 33 % auf 2,82 Mrd. US-Dollar. Der freie Cashflow erreichte 2,79 Mrd. US-Dollar.
Für das dritte Quartal werden Buchungen zwischen 58,25 Milliarden und 60,25 Milliarden US-Dollar prognostiziert, mit einem erwarteten Non-GAAP-Ergebnis je Aktie zwischen 0,84 und 0,88 US-Dollar. Der Konsens für den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027 liegt bei 4,46 US-Dollar, wodurch die Aktie mit dem 17,1-fachen des voraussichtlichen Gewinns bewertet wird.
Erstkaufbereich: $75–$77; Nachkauf bei $71–$73 in Betracht ziehen; Käufe über $80 vermeiden
Margen im Bereich Mobilität und Lieferung, Umwandlung des freien Cashflows, Reduzierung der Aktienanzahl und Kapitalbedarf für Partnerschaften im Bereich autonomes Fahren.
Taiwan Semiconductor
NYSE: TSM
TSMC meldete im Juli einen Umsatzanstieg von 44,7 % gegenüber dem Vorjahr, nach einem Quartal mit einer Bruttomarge von 67,7 %. Mit einem Kurs von etwa dem 19,7-Fachen der für 2027 erwarteten Gewinne ist das ADR noch günstiger als viele direkte KI-Profiteure. Der aktuelle Rücksetzer bietet einen attraktiven Einstiegspunkt für Anleger.
Um 09:53 Uhr ET notieren die Aktien bei 427,25 $, ein Minus von 0,75 %. Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 547,09 $ und Schätzungen von 431,50 $ bis 700 $, was ein Potenzial von 28,1 % bedeutet.
Der Umsatz im zweiten Quartal erreichte 40,20 Milliarden $, bei einer Bruttomarge von 67,7 % und einer operativen Marge von 60,3 %. Der Juli-Umsatz lag bei NT$467,58 Milliarden, ein Plus von 44,7 % gegenüber dem Vorjahr.
Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz zwischen 44,6 und 45,8 Milliarden $, bei einer Bruttomarge von 65 % bis 67 %. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2027 einen Gewinn pro Aktie von 21,74 $, was einer Bewertung mit dem 19,7-Fachen der erwarteten Gewinne entspricht.
Einstiegstranche: 424–430 $. Positionen bei 410–417 $ aufstocken. Über 438 $ nicht nachkaufen.
Juli-Umsatz, Wachstum der Advanced-Packaging-Kapazitäten, Fortschritte beim 2-Nanometer-Ramp-up und Auswirkungen neuer Auslandsfabriken auf die Margen.
dLocal
NASDAQ: DLO
dLocal meldete ein Zahlungsvolumenwachstum von 92 % und erhöhte die Prognosen für Volumen und Bruttogewinn. Allerdings geht dies mit einer niedrigeren Take Rate und einer Bruttomarge von 32 % einher. Obwohl der heutige Kursrückgang die Aktie attraktiver bewertet, bleibt die Position kleiner als die drei Hauptbeteiligungen.
Um 09:53 Uhr ET wurden die Aktien zu 14,36 $ gehandelt, ein Minus von 2,71 %. Die Aktie hat ein Konsens-Rating ‚Kaufen‘, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 18,35 $ und einer Spanne von 14,50 $ bis 21 $, was ein Aufwärtspotenzial von 27,8 % nahelegt.
Das gesamte Zahlungsvolumen lag bei 17,7 Milliarden $, ein Anstieg von 92 %. Der Umsatz stieg um 56 % auf 399,7 Millionen $. Der Bruttogewinn stieg um 29 % auf 127,2 Millionen $, während der bereinigte freie Cashflow um 41 % auf 68,5 Millionen $ zunahm.
Die Prognose für 2026 sieht ein TPV-Wachstum von 60 %–70 % und ein Bruttogewinnwachstum von 25 % bis 30 % vor. Der Konsensgewinn pro Aktie für das Gesamtjahr 2026 liegt bei 0,83 $, was einer Bewertung mit dem 17,3-Fachen der erwarteten Gewinne entspricht.
Einstiegstranche bei 14,20–14,55 $; Nachkauf zwischen 13,40–13,80 $; über 15,05 $ nicht kaufen.
Bruttogewinn pro Dollar TPV, operative Hebelwirkung, Preise in Mexiko und Kundenkonzentration sind Schlüsselfaktoren.
Tapestry
NYSE: TPR
Tapestry-Aktien fielen am Donnerstag um 16,5 % und machten einen Großteil der jüngsten Bewertungsgewinne des Unternehmens zunichte. Der Umsatz von Coach stieg um 14 %, der Quartalsgewinn übertraf die Prognosen und der Mittelwert der EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2027 liegt knapp über dem bisherigen Konsens. Kate Spade bleibt weiterhin der Hauptgrund für die niedrigere Gewichtung der Aktie.
Um 09:53 Uhr ET wurden die Aktien zu $129,16 gehandelt, ein Plus von 0,60 %. Die Aktie hat ein konsensuales Kauf-Rating mit einem durchschnittlichen Kursziel von $175,13 und Schätzungen im Bereich von $138 bis $232, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 35,6 % impliziert.
Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 8,9 % auf $1,88 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei $1,32. Die Umsätze von Coach stiegen um 14 %, während die Umsätze von Kate Spade um 7 % fielen. Der Umsatz aus China sprang um 28 %.
Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2027 gehen von einem Umsatz zwischen $8,4 Milliarden und $8,5 Milliarden aus, wobei der bereinigte Gewinn je Aktie zwischen $7,80 und $7,90 erwartet wird. Die Prognose impliziert ein 16,5-faches Multiple beim Mittelwert. Das Unternehmen hat zudem seine vierteljährliche Dividende um 16 % erhöht.
Erste Kaufspanne: $126–$130. Nachkauf zwischen $118–$122 in Betracht ziehen. Käufe über $135 vermeiden.
Coach verzeichnete im ersten Quartal Wachstum, während Kate Spade Anzeichen einer Trendwende zeigte. Das Unternehmen meldete zudem einen stabilen nordamerikanischen Kundenverkehr und hielt eine starke Bruttomarge-Disziplin ein.
| Ticker | Kurs | Prognose | Fwd KGV | Durchschn. Kursziel | Aufwärtspotenzial | Einstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | $150,76 | 2026 Prognose $16,80 | 9,0× | $179,30 | +18,9 % | $149–$152 |
| UBER | $76,22 | Geschätztes GJ2027 $4,46 | 17,1× | $102,59 | +34,6 % | $75–$77 |
| TSM | $427,25 | Geschätztes GJ2027 $21,74 | 19,7× | $547,09 | +28,1 % | $424–$430 |
| DLO | $14,36 | Geschätztes GJ2026 $0,83 | 17,3× | $18,35 | +27,8 % | $14,20–$14,55 |
| TPR | $129,16 | GJ2027 Prognose $7,85 | 16,5× | $175,13 | +35,6 % | $126–$130 |
Kurse spiegeln Intraday-Stände von 09:54 Uhr ET wider. Die Analystenschätzungen für Tapestry und dLocal könnten nach den Ergebnissen vom Donnerstag noch aktualisiert werden. Breite Zielspannen zeigen Meinungsverschiedenheiten der Analysten und keine garantierten Renditen an.
Ergebnisse und Prognose-Updates
Cashflow und Bilanz
Bewertung im Vergleich zu Prognosen
Einstiegsqualität nach der Bewegung
Kurzfristiges Ereignisrisiko
Die erste Stunde abwarten; jede Position in drei Tranchen aufbauen.
Positionen in AerCap, Uber und TSMC innerhalb ihrer aktuellen Spannen eröffnen. dLocal und Tapestry mit halber Gewichtung halten, bis die erste Stunde nach den Ergebnis-Updates anhaltende Käufe zeigt. Nach starken Kursbewegungen keine Market Orders verwenden.
AUF PREISFINDUNG WARTEN
Die Aktien fielen um 3,4 % um 09:54 Uhr ET nach dem Quartalsbericht. Eine breite Eröffnungsspanne und ein steiles KGV für das laufende Jahr machen die Aktie für neue Positionen weniger attraktiv.
KEINE VOLATILITÄT JAGEN
Die Aktien fielen nach einem Gewinnsprung von 11,6 % am Donnerstag um 2,1 %, was darauf hindeutet, dass sich die Aktie nach einer volatilen Zwei-Tages-Bewegung konsolidiert.
QUALITÄT, WENIG RABATT
Die Aktien stiegen um 1,1 % auf etwa $361,53. Mit einem Gewinnvielfachen im mittleren 30er-Bereich ist der Spielraum für Fehler begrenzt.
Der breitere Markt nähert sich Rekordhöhen, die Ölpreise steigen, und zwei Picks haben kürzlich aktualisierte Quartalszahlen veröffentlicht. AerCap, Uber und TSMC machen den größten Anteil am Portfolio aus, während dLocal und Tapestry kleinere Anfangspositionen haben.
Die Einzelhandelsumsätze sanken im Juli um 0,6 %, während Rohölpreise über 82 $ weiterhin ein Inflationsrisiko darstellen. Jeder erneute Anstieg der Treasury-Renditen könnte die Bewertungen von Technologiewerten unter Druck setzen. In diesem Markt erweisen sich Limit-Orders als wichtiger als das Hinterherjagen von Kurszielen.