TS2 TECH • TÄGLICHES MODELLPORTFOLIO
Aktien, die heute gekauft werden sollten
Hier sind fünf in den USA notierte Aktien, die am Freitag, den 7. August, im Auge behalten werden sollten, eingestuft ab 5:58 Uhr ET basierend auf den Schlusskursen vom Donnerstag, aktuellen Unternehmensberichten und frühen Signalen aus dem vorbörslichen Handel. Die Rangfolge wird von Prognoseanpassungen, Cash-Conversion, Bewertung und Einstiegsqualität beeinflusst, während große Ergebnisausreißer die Bewertungen negativ beeinflussen.
Selektiv • zuerst Arbeitsmarktdaten, liquide Neuaufnahmen kaufen
7.709,96 • -0,18%
26.348,35 • -0,06%
53.885,10 • -0,85%
Etwa 4,64%
Etwa 83 $ • +1%
+80.000 • Arbeitslosenquote 4,2%
Futures bewegen sich nahe der Nulllinie: S&P 500-Futures zeigen minimale Bewegung, Nasdaq 100-Futures steigen um etwa 0,4% und Dow-Futures sinken um etwa 0,1%. Die Arbeitsmarktdaten werden um 08:30 ET veröffentlicht. Mehrere robuste Berichte haben zweistellige vorbörsliche Kursbewegungen ausgelöst, sodass sich die Hauptbeobachtungsliste auf Aktien mit praktikablen Einstiegspunkten konzentriert.
24% Gewichtung
Constellation Energy
NASDAQ: CEG
95 / 100
Constellation-Aktien eröffneten nach dem Gewinnanstieg über 277 $ und schlossen bei 261,10 $. Die Umkehr bietet einen umsetzbaren Einstieg, da das Management die Jahresprognose angehoben hat. Neue Atomstromverträge erhöhen die Umsatzsicherheit, wobei die Integration von Calpine und die Zuverlässigkeit der Flotte weiterhin beobachtet werden sollten.
Die Aktien schlossen bei 261,10 $, ein Minus von 1,52%. Die Konsensempfehlung ist Kaufen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 351,24 $, von 296 $ bis 441 $, was einen Anstieg von 34,5% impliziert.
Das bereinigte operative EPS lag bei 2,55 $ und übertraf die Konsensschätzung von 2,28 $. Der Umsatz belief sich auf 7,50 Milliarden $. Das Unternehmen erhöhte die Prognose für 2026 auf eine Spanne von 11,50 $ bis 12,50 $. Außerdem wurde der Verkauf der Brazos Valley-Assets für 860 Millionen $ bekannt gegeben.
Handelt zum 21,8-fachen des Prognosemittelwerts, mit 920 MW, die durch neue 15–20-jährige Atomstromverträge gesichert sind. Der Großteil der Produktion ist mindestens bis 2050 abgesichert.
Erste Tranche: 255–265 $; weiteres Hinzufügen bei 242–249 $ erwägen; Käufe über 272 $ vermeiden.
Wichtige Faktoren sind der Stand der Calpine-Integration, Meilensteine für den Neustart von Crane, Vertragsmargen und die Verfügbarkeit der Atomflotte während der Herbststillstandsaison.
regulatorische Eingriffe können den höheren Gewinnbereich überwiegen.
22% Gewichtung
AerCap
NYSE: AER
93 / 100
AerCap wird im Vergleich zu den größten Konkurrenten mit dem niedrigsten Gewinnvielfachen gehandelt. Die aktuelle Prognose berücksichtigt keine zusätzlichen Gewinne aus Asset-Verkäufen in der zweiten Jahreshälfte, aber das Unternehmen hat Aktien im Wert von 691 Millionen $ zurückgekauft. Das begrenzte Flugzeugangebot treibt die Leasingraten und Verkaufspreise weiterhin nach oben.
Die Aktien schlossen bei 155,24 $, ein Plus von 0,09%. Die Konsensempfehlung ist Stark Kaufen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 179,30 $, von 165 $ bis 190 $, was ein Aufwärtspotenzial von 15,5% nahelegt.
Umsatz und sonstige Erträge stiegen um 15% auf 2,17 Milliarden $. Der bereinigte Nettogewinn lag bei 811 Millionen $, mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 5,14 $. Der operative Cashflow erreichte 1,5 Milliarden $.
Das Unternehmen prognostiziert für 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie von etwa 16,80 $, was dem 9,2-fachen der prognostizierten Gewinne entspricht. Der Buchwert beträgt 119,21 $ je Aktie, mit einem bereinigten Verschuldungsgrad von 2,05.
Einstiegsbereich: 151–157 $. Erwägen Sie Zukäufe zwischen 143 und 148 $. Käufe über 161 $ vermeiden.
Leasingrenditen, Bonitätsratings von Fluggesellschaften, Margen beim Flugzeugverkauf und laufende Aktienrückkäufe zu Preisen unterhalb der geschätzten Modellbewertung.
Fluggesellschaften können die Renditen schwächen. Gewinne aus Anlagenverkäufen schwanken zudem zwischen den Quartalen.
20 % Gewichtung
Walt Disney
NYSE: DIS
92 / 100
Disneys Erholung umfasst nun Parks, Streaming, Merchandise und freien Cashflow. Die Aktien werden weiterhin mit etwa dem 14-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, selbst nach den jüngsten Kursgewinnen. Ein Aktienrückkauf von mindestens 9 Milliarden $ gibt zusätzlichen Rückhalt, auch wenn die Sportgewinne weiter hinterherhinken.
Die Aktie schloss bei 104,68 $, ein Plus von 2,82 %. Analysten bewerten die Aktie als Starker Kauf, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 127,72 $ (Spanne: 88 $ bis 160 $); das impliziert ein mögliches Aufwärtspotenzial von 22,0 %.
Der Umsatz stieg auf 25,25 Milliarden $, ein Plus von 7 %. Bereinigter Gewinn je Aktie lag bei 2,06 $, ein Anstieg von 28 %. Das Segment-Betriebsergebnis stieg um 21 % auf 5,56 Milliarden $, der freie Cashflow sprang um 63 % auf 3,07 Milliarden $.
Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Zuwachs des bereinigten Gewinns je Aktie von etwa 16 % erwartet, unter Berücksichtigung der 53. Woche. Das Unternehmen plant Rückkäufe von mindestens 9 Milliarden $. Für das vierte Quartal wird ein Segment-Betriebsergebnis von etwa 4,9 Milliarden $ erwartet. Die Aktie wird aktuell mit etwa dem 14-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt.
Einstieg bei 102–106 $, Zukäufe zwischen 97–100 $, keine Käufe über 108 $
Wichtige Faktoren: Streaming-Profitabilität, Besucherzahlen in den Parks (USA), Kosten für Sportrechte, Ausblick viertes Quartal und Geschwindigkeit der Aktienrückkäufe.
18 % Gewichtung
AIG
NYSE: AIG
90 / 100
AIG-Aktien bewegten sich vorbörslich kaum, nachdem das Unternehmen starke und die Erwartungen übertreffende Ergebnisse gemeldet hatte. Prämien, Underwriting-Gewinne und Kapitalrückflüsse stiegen allesamt. Die Aktie wird weiterhin nahe am Buchwert und etwa zum 10-fachen der Konsensgewinne gehandelt und bietet moderates Aufwärtspotenzial zum Kursziel.
Die Aktie schloss bei 79,97 $, minus 0,19 %. Im frühen vorbörslichen Handel lag der Kurs unverändert bei 79,98 $. Die Konsensbewertung lautet Übergewichten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 88,75 $ (Spanne: 80 $ bis 102 $), was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 11,0 % nahelegt.
Im Bereich Allgemeine Versicherung stiegen die gebuchten Nettoprämien auf 7,52 Milliarden $, ein Plus von 9 %. Die Underwriting-Einnahmen erhöhten sich um 10 % auf 686 Millionen $. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,00 $ und übertraf damit den Konsens von 1,92 $. Die Combined Ratio des Unfalljahres lag bei 88,1 %.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn je Aktie von 7,99 $, was einer Bewertung zum 10-fachen der erwarteten Gewinne entspricht. Der Buchwert liegt bei 77,39 $ je Aktie. Insgesamt wurden 904 Millionen $ an die Aktionäre durch Rückkäufe und Dividenden zurückgeführt.
Einstieg zwischen 78 und 81 $, Zukäufe bei 74–76 $, keine Käufe über 83 $
Der Anruf am Freitag um 8:30 Uhr ET wird die Erneuerungspreise für das Gewerbegeschäft, die Reserveentwicklung, Katastrophenexponierung und den Zeitpunkt des nächsten Rückkaufs von Aktien behandeln.
Gewerbepreise können das Underwriting-Ergebnis schnell beeinflussen.
16% Gewichtung
Cheniere Energy
NYSE: LNG
88 / 100
Cheniere hat seine EBITDA- und ausschüttungsfähige Cashflow-Prognose nach zusätzlicher Produktion in Corpus Christi angehoben. Die langfristigen Verträge des Unternehmens und Aktienrückkäufe stärken seine Gesamtposition. Nach dem Anstieg um 4,2% am Donnerstag ist dies eher ein Rücksetzer-Einstieg als ein Momentum-Trade.
Die Aktien schlossen bei 265,77 $ und stiegen um 4,21%. Die Aktie hält ein Konsensrating „Strong Buy“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von 305,00 $. Die Analystenziele reichen von 255 bis 340 $, was einen implizierten Anstieg von 14,8% bedeutet.
Der Umsatz stieg um 24% auf 5,73 Mrd. $, das bereinigte EBITDA um 27% auf 1,80 Mrd. $. Der ausschüttungsfähige Cashflow erreichte 1,2 Mrd. $. Das Unternehmen verschiffte 184 Ladungen, ein Anstieg um 19%.
Für 2026 prognostiziert das Unternehmen ein EBITDA zwischen 7,90 und 8,40 Mrd. $, mit einem erwarteten ausschüttungsfähigen Cashflow im Bereich von 5,30 bis 5,80 Mrd. $. Die prognostizierte Produktion liegt bei 53 bis 54 Millionen Tonnen pro Jahr, und die Marktkapitalisierung entspricht dem 10,0-fachen des DCF-Mittelwerts.
Erste Tranche: 258–267 $; Nachkauf bei 245–252 $; Kauf oberhalb von 272 $ vermeiden
Corpus Christi Train 7 soll sein erstes LNG liefern. Im Fokus stehen Frachtverteilungen, Vertragsmargen 2027, Wartungspläne und fortlaufende Aktienrückkäufe.
| Ticker | Kurs | Prognose | Bewertung | Mittelwert Ziel | Potenzial | Einstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | 261,10 $ | 2026 Prognose-Mittelwert 12,00 $ | 21,8× Prognose-Gewinn je Aktie | 351,24 $ | +34,5% | 255–265 $ |
| AER | 155,24 $ | 2026 Prognose 16,80 $ | 9,2× Prognose-Gewinn je Aktie | 179,30 $ | +15,5% | 151–157 $ |
| DIS | 104,68 $ | Konsensprognose weiter | Etwa 14,0× Gewinn je Aktie | 127,72 $ | +22,0% | 102–106 $ |
| AIG | 79,97 $ | 2026 Konsens 7,99 $ | 10,0× erwarteter Gewinn je Aktie | 88,75 $ | +11,0% | 78–81 $ |
| LNG | 265,77 $ | 2026 DCF-Mittelwert 5,55 Mrd. $ | 10,0× Marktkapitalisierung / DCF | 305,00 $ | +14,8% | 258–267 $ |
AIG veröffentlichte seine Ergebnisse nach Börsenschluss am Donnerstag, daher zeigt die Tabelle den Schlusskurs aus der regulären Sitzung. Die Kursziele von Constellation und Cheniere könnten nach ihren neuesten Berichten aktualisiert werden. Der GAAP-Gewinn je Aktie von Cheniere wird durch Bewertungsanpassungen von Derivaten beeinflusst, daher wird der ausschüttungsfähige Cashflow in der Tabelle verwendet. Kursziele sind Prognosen und keine Renditegarantien.
24%
22%
20%
18%
16%
Gewinn- und Schätzungsupdates
Cashflow und Bilanz
Bewertung im Verhältnis zu den Prognosen
Einstiegsqualität nach Umstellung
Kurzfristiges Ereignisrisiko
Lesen Sie den 08:30-Uhr-ET-Arbeitsmarktbericht, bevor Sie die erste Tranche platzieren.
Setzen Sie Limit-Orders und teilen Sie jede Position in Drittel. Vermeiden Sie Market-Orders, falls es eine Eröffnungslücke von über 5% gibt. Warten Sie ab, wenn die Rendite 10-jähriger Anleihen über 4,75% steigt oder der S&P 500 mehr als 1% niedriger eröffnet – warten Sie die erste Stunde ab. Der Ergebnis-Call von AIG beginnt um 08:30 Uhr ET.
NASDAQ: TEAM
BERICHTSCHLAG, SPANNE ZU GROSS
Der Umsatz im vierten Quartal stieg um 28% auf 1,77 Milliarden US-Dollar, der Cloud-Umsatz legte um 31% zu und die verbleibenden Leistungsverpflichtungen stiegen um 44%. Im frühen vorbörslichen Handel notieren die Aktien bei fast 142 US-Dollar—etwa 29% höher als der Schlusskurs am Donnerstag und bereits über dem zuvor gesetzten mittleren Kursziel.
NASDAQ: CART
KAUF NUR NACH EINER KORREKTUR
Bruttotransaktionswert und Umsatz stiegen jeweils um 14%, während der freie Cashflow um 156% auf 480 Millionen US-Dollar anstieg. Die Prognose für das dritte Quartal bezüglich GTV und bereinigtem EBITDA übertraf die Konsensschätzungen. Der vorbörsliche Anstieg der Aktie um fast 12% bringt sie nahe an das durchschnittliche Kursziel vor den Ergebnissen.
NASDAQ: ABNB
GUTES QUARTAL, SCHWACHER EINSTIEG
Der Umsatz stieg um 17%, der Bruttobuchungswert um 16% und der nachlaufende freie Cashflow beträgt 4,8 Milliarden US-Dollar. Das Management hob die Prognosen für das Jahreswachstum und die Marge an. Die Aktien notieren im vorbörslichen Handel nahe 165 US-Dollar, über dem vorherigen Durchschnittsziel von 159 US-Dollar.
NYSE: NET
STARKES WACHSTUM, EXTREME BEWERTUNG
Der Umsatz stieg um 36% auf 696,1 Millionen US-Dollar, was zu einer Anhebung der Jahresprognose führte. Die Aktien wurden im frühen vorbörslichen Handel nahe 329 US-Dollar gehandelt, etwa 16% über dem Donnerstagsschluss, und bewerten die Aktie mit mehr als dem 260-fachen des Mittelpunkts der aktualisierten bereinigten EPS-Spanne von 1,25–1,26 US-Dollar.
6,6 / 10
Mäßig erhöht. Das Hauptportfolio umgeht die größten Ergebnisenttäuschungen, aber Faktoren wie starke Beschäftigungszahlen, eine 4,6%ige Treasury-Rendite und steigende Ölpreise können die Aktienbewertungen schnell verändern. AerCap und AIG helfen, das Durationsrisiko zu reduzieren; Constellation Energy (CEG) und Cheniere Energy (LNG) erhöhen die Sektor- und geopolitische Energie-Exponierung.
Ein einzelner Arbeitsmarktbericht kann die Erwartungen an die US-Notenbank, Treasury-Renditen und Aktienbewertungen verschieben. Brent-Öl notiert nahe 83 US-Dollar und verstärkt Inflationssorgen. Frühe vorbörsliche Gewinne bei TEAM, CART, ABNB und NET könnten sich mit Beginn des regulären Handels umkehren.