HOUSTON, 13. August 2026, 10:09 CDT — US-Aktienmärkte wurden während der regulären Handelszeiten gehandelt.
- HPE stieg um 5,97 % auf 62,30 $, nahe seinem 52-Wochen-Hoch.
- Die Veränderung während des Tages erhöhte den Aktienwert um etwa 4,6 Milliarden $.
- Morgan Stanley hat ein neues Kursziel von 71 $ festgelegt, was nur noch 14 % zusätzliches Aufwärtspotenzial bedeutet.
Hewlett Packard Enterprise Company NYSE:HPE stieg am Donnerstag um 5,97 % auf 62,30 $ um 11:09 EDT. Die Aktien lagen 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Ein neues Upgrade von Morgan Stanley und eine starke Nachfrage nach Unternehmenshardware unterstrichen HPEs Positionierung im Bereich KI-Infrastruktur für Investoren.
Der Aktienwert von HPE stieg nach einem Tagesanstieg von 3,51 $ um rund 4,6 Milliarden $. Das übertrifft die Basisprognose des Managements für den Free Cashflow im Geschäftsjahr 2026 um etwa 32 %. Damit wurde in einer Sitzung mehr Wert geschaffen, als HPE im laufenden Jahr an Barmitteln zu generieren erwartet.
| Marktmaßstab | Stand 13. August | Anlegerkontext |
|---|---|---|
| Aktienkurs | 62,30 $ | 11:09 EDT |
| Tagesveränderung | +3,51 $ bzw. 5,97 % | Vorheriger Schlusskurs bei 58,79 $ |
| Tagesspanne | 60,80–63,41 $ | Tageshoch liegt 1,3 % unter dem 52-Wochen-Hoch |
| 52-Wochen-Spanne | 19,84–64,25 $ | Kurs liegt 214 % über dem Jahrestief |
| Volumen | 13,1 Millionen | Standardhandelssitzung |
Erik Woodring von Morgan Stanley hat seine Bewertung für HPE diese Woche auf Übergewichten angehoben, zuvor Gleichgewichten. Er erhöhte auch sein Kursziel für die Aktie auf 71 $, zuvor 69 $. Laut Woodring unterstützten ein positiver Unternehmensinfrastrukturzyklus und eine stabile Nachfrage, selbst angesichts steigender Speicherpreise, das Upgrade.
Das Ziel liegt jetzt nur noch 14 % über dem Kurs vom Donnerstag, eine geringere Marge als das Haupt-Upgrade vermuten lässt. HPE stieg nach Veröffentlichung der Mitteilung um 4,3 % auf 55,50 $ und kletterte weiter.
| Bewertungsbrücke | Betrag | Vergleich |
|---|---|---|
| Impliziter Anstieg des Aktienwerts am selben Tag | 4,63 Milliarden $ | 132 % der FCF-Prognose für GJ2026 |
| Free Cashflow-Ausblick für GJ2026 | Mindestens 3,5 Milliarden $ | Unternehmensprognose |
| Free Cashflow im zweiten Quartal | 0,9 Milliarden $ | Tagesgewinn ist das 5,1-fache davon |
| Kursziel von Morgan Stanley | 71 $ | 14,0 % höher als 62,30 $ |
| Marktkapitalisierung impliziert bei 71 $ | 93,7 Milliarden $ | Rund 11,4 Milliarden $ über aktueller Marktkapitalisierung |
Das Hauptargument konzentriert sich auf eine bedeutende Gewinnanpassung. Im Juni meldete HPE einen Quartalsumsatz, eine Bruttomarge und ein Non-GAAP-Ergebnis auf Rekordniveau. Das Unternehmen erhöhte zudem seine Jahresprognose und gab bekannt, dass es seine bisherigen Ziele für das Geschäftsjahr 2028 zwei Jahre früher als geplant erreicht.
| Maßzahl GJ2 | Ergebnis | Jahresvergleich |
|---|---|---|
| Umsatz | 10,7 Milliarden $ | Steigerung um 40 % |
| GAAP-Bruttomarge | 36,5 % | Wachstum um 810 Basispunkte |
| Non-GAAP verwässertes EPS | 0,79 $ | Plus 0,41 $ |
| Cashflow aus Geschäftstätigkeit | 1,4 Milliarden $ | Plus 1,9 Milliarden $ |
| Free Cashflow | 0,9 Milliarden $ | Plus 1,8 Milliarden $ |
| Kapitalrückflüsse | 343 Millionen $ | Dividenden und Aktienrückkäufe |
CEO Antonio Neri sagte: „HPE hat ein außergewöhnliches Quartal mit Rekordumsatz geliefert.“ Er nannte Infrastrukturmodernisierung und KI als Haupttreiber der Nachfrage. Laut den offiziellen Ergebnissen beschleunigte sich die Barmittelgenerierung schneller als das Umsatzwachstum. HPE
Die Übernahme von Juniper Networks durch HPE veränderte die Geschäftsstruktur. Der Netzwerkumsatz stieg um 148 % auf 2,7 Milliarden $. Der Umsatz mit Cloud und KI wuchs um 23 % auf 7,7 Milliarden $, während der Serververkauf um 33 % zulegte.
| Geschäft GJ2 | Umsatz | Wachstum | Operative Marge |
|---|---|---|---|
| Netzwerk | 2,7 Milliarden $ | +148,2 % | 21,6 % |
| Cloud und KI | 7,7 Milliarden $ | +22,9 % | 12,4 % |
| Server | 5,5 Milliarden $ | +32,7 % | In Cloud und KI berichtet |
| Speicher | 1,2 Milliarden $ | +2,4 % | In Cloud und KI berichtet |
| Finanzdienstleistungen | 0,9 Milliarden $ | +5,6 % | In Cloud und KI berichtet |
Das Management prognostiziert für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatzanstieg von 29 % bis 33 %. Das Unternehmen rechnet mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 3,35 und 3,45 $. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet HPE einen Umsatzanstieg von 8 % bis 12 % und prognostiziert einen freien Cashflow von mindestens 4,5 Milliarden $.
Auch die Bewertung hat sich verändert. Morgan Stanley bewertet HPE mit dem 14,3-fachen der erwarteten Gewinne, was weniger ist als das etwa 20-fache des S&P 500. Nach einem starken Anstieg des Aktienkurses kaufen Anleger jedoch nun im Vorfeld der bevorstehenden Gewinnbekanntgabe am 2. September.
Die Analysten sind in ihrer Einschätzung gespalten. Von 22 Analysten, die bis Juli befragt wurden, stuften 12 die Aktie als Kaufen oder Starker Kauf ein, während 10 ein Halten vergaben. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 64,13 $, nur 2,9 % über dem Schlusskurs vom Donnerstag, mit Zielschätzungen zwischen 28 $ und 80 $.
| Datum | Analyst | Unternehmen | Empfehlung | Zielaktion |
|---|---|---|---|---|
| 11. Aug. | Erik Woodring | Morgan Stanley | Übergewichten | 69 $ bis 71 $ |
| 24. Juli | Asiya Merchant | Citi | Kaufen | 70 $ bis 74 $ |
| 10. Juli | Chad Dillard | Bernstein | Halten | 62 $ |
| 18. Juni | Aaron Rakers | Wells Fargo | Halten | 67 $ |
| 18. Juni | Tim Long | Barclays | Kaufen | 67 $ |
Risiken: Steigende Kosten für Speicher und Komponenten könnten die Servermargen unter Druck setzen, wenn Kunden sich gegen höhere Preise wehren. Kosten im Zusammenhang mit der Integration von Juniper könnten über die angestrebten Einsparungen hinausgehen. Sollten die September-Prognosen hinter der aktualisierten Prognose zurückbleiben, könnte die Bewertung nach der Rallye anfällig sein.
Der nächste Schritt ist die Umsetzung. HPE muss das Umsatzwachstum von 29 % bis 33 % in mindestens 3,5 Milliarden $ an Barmitteln umwandeln. Die Aktion am Donnerstag bewertete dieses Geld im Voraus.
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