TS2 TECH • PORTFOLIO MODÈLE QUOTIDIEN
Actions à acheter aujourd’hui
Voici cinq actions cotées aux États-Unis pour le vendredi 31 juillet, classées après la clôture de jeudi et les derniers résultats après bourse. Le modèle favorise les entreprises ayant de fortes révisions de bénéfices, une conversion de trésorerie efficace et des valorisations attrayantes. Les grands écarts de prix réduisent la note d’entrée.
Sélectif • acheter sur repli, pas sur écart
+1,66%
+2,78%
+1,19%
5,21%
$258,78 • +9,89%
ECI • 08:30 ET
Jeudi a vu un rallye fort mais sélectif, avec Microsoft en hausse de 15,5%. Le rendement du Trésor à 30 ans a atteint 5,24%, son plus haut niveau depuis 2007. Vendredi, les investisseurs surveilleront le PMI de Chicago à 09:45 ET et le sentiment final des consommateurs à 10:00 ET.
24% de pondération
Xylem
NYSE : XYL
94 / 100
La baisse de 4,4% jeudi a créé le scénario prix/fondamentaux le plus clair du groupe. Les commandes ont augmenté de 42%, les marges se sont améliorées et la direction a relevé ses perspectives de bénéfices. Cependant, les prévisions de chiffre d’affaires sont restées stables, rendant la conversion du carnet de commandes plus importante qu’une croissance rapide des ventes.
L’action a clôturé à $116,82. Les analystes recommandent le titre en Surpondération, avec un objectif de cours moyen de $154,94 et des objectifs allant de $130 à $183, ce qui implique un potentiel de hausse de 32,6%.
Les commandes ont augmenté de 42% à 3,1 milliards $. Le chiffre d’affaires a progressé de 2% à 2,3 milliards $. Le BPA ajusté a augmenté de 16% à 1,46 $. La marge d’EBITDA ajustée s’est élargie de 150 points de base à 23,3%.
Les prévisions de BPA pour 2026 sont de $5,55 à $5,70, valorisant l’action à un multiple de 20,8× les bénéfices sur la base du point médian. L’estimation consensuelle de BPA 2026 a augmenté de 2,0% au cours du dernier mois.
Acheter la première tranche à $114–$120, ajouter entre $108–$112, et éviter d’acheter au-dessus de $124.
Conversion des commandes Water Solutions, nouveaux contrats dans les centres de données et les projets énergétiques, et atteinte d’une marge EBITDA annuelle de 23,1% à 23,5%.
projets utilitaires et industriels peuvent être décalés d’un trimestre à l’autre.
22% de pondération
AerCap
NYSE : AER
92 / 100
AerCap se négocie à un faible multiple de bénéfices dans un contexte de révisions haussières, de rachats d’actions en cours, et de valeurs élevées d’avions. L’entreprise a relevé ses prévisions, sans inclure de ventes d’actifs au second semestre, ce qui pourrait offrir un potentiel supplémentaire si réalisé. Cependant, l’activité reste fortement consommatrice de capital.
L’action a clôturé à $152,87, en hausse de 2,85%. Le consensus est Surpondération, avec un objectif moyen de $178,90. Les objectifs s’étendent de $165 à $190, indiquant un potentiel de hausse implicite de 17,0%.
Le chiffre d’affaires et autres revenus ont augmenté de 15% à 2,17 mds $, avec un résultat net ajusté de 811 M$. BPA ajusté à 5,14 $, et flux de trésorerie opérationnels de 1,5 mds $.
La société vise un BPA ajusté d’environ $16,80 pour 2026, ce qui valorise l’action à 9,1 fois les bénéfices prévus et 1,28 fois la valeur comptable. Le consensus 2026 de BPA a progressé de 7,9% au cours du dernier mois.
Initier une première tranche à $149–$155 ; ajouter entre $143–$147 ; éviter d’acheter au-dessus de $158
Rendements locatifs, qualité de crédit des compagnies aériennes, marges sur ventes d’avions, et poursuite des rachats d’actions sous la valeur intrinsèque estimée du modèle.
Pondération de 20 %
Visa
NYSE : V
90 / 100
Visa a présenté d’excellents résultats trimestriels sur tous les plans, avec une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires, du volume des paiements, de l’activité transfrontalière et des transactions traitées. Bien que l’action ne soit pas bon marché, ses perspectives de bénéfices restent plus claires que celles de nombreux pairs bénéficiant du rallye actuel.
Le titre a clôturé à 366,27 $, en baisse de 0,67 %. Les analystes recommandent en moyenne l’achat, avec un objectif consensuel de 416,28 $. Les objectifs vont de 370 $ à 450 $, ce qui suggère un potentiel de hausse de 13,7 %.
Le chiffre d’affaires a augmenté de 14 % pour atteindre 11,63 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté a progressé de 11 % à 3,32 $. Le volume des paiements a crû de 10 % et le volume transfrontalier total a progressé de 13 %.
Le chiffre d’affaires ajusté sur l’année devrait croître dans la fourchette basse des bas-teens, avec un BPA ajusté également attendu à la limite inférieure des mid-teens. L’entreprise se négocie à 27,7 fois le consensus de BPA 2026 et à 24,4 fois pour 2027.
Première tranche : 358 $–369 $. Ajouter entre 348 $ et 354 $. Ne pas acheter au-dessus de 375 $.
Volumes du quatrième trimestre, incitations aux clients et impact de la restructuration sur la productivité et le rythme de lancement des produits.
Pondération de 18 %
Amazon
NASDAQ : AMZN
87 / 100
AWS a enregistré sa plus forte croissance en 18 trimestres, contribuant à la majorité du bénéfice d’exploitation du groupe. Les indicateurs de performance sont solides, mais le titre a bondi de près de 10 % après la séance alors même que des dépenses importantes en IA ont fait passer le flux de trésorerie disponible en territoire négatif.
Le titre a clôturé à 235,50 $, en hausse de 3,9 %. Après la clôture, l’action est montée à 258,78 $, soit un gain de 9,89 %. Les analystes recommandent l’achat, avec un objectif moyen de 317,02 $—soit un potentiel de hausse de 22,5 % par rapport au niveau après la séance.
Le chiffre d’affaires a atteint 200,6 milliards de dollars, en hausse de 20 %. Le résultat opérationnel a augmenté de 43 % à 27,5 milliards. Les revenus AWS se sont élevés à 42,2 milliards (+37 %) et le résultat opérationnel AWS a bondi de 64 % à 16,6 milliards.
Les ventes du troisième trimestre sont attendues entre 197 et 202 milliards de dollars, avec un résultat d’exploitation prévu entre 22,5 et 26,5 milliards. Le cours d’après-séance valorise l’entreprise environ 25,6 fois le consensus de BPA 2027 établi avant ces résultats.
Considérez la première tranche entre 246 $ et 258 $, ajoutez entre 236 $ et 242 $, et évitez d’acheter au-dessus de 263 $.
Les facteurs clés incluent la conversion du carnet de commandes AWS, l’utilisation de la capacité IA, la croissance de la publicité et la rapidité avec laquelle les dépenses d’investissement se traduisent en flux de trésorerie disponible.
Pondération de 16 %
UPS
NYSE : UPS
84 / 100
UPS a déplacé son attention de la réduction des coûts vers une solide croissance des bénéfices. Le chiffre d’affaires et le bénéfice ajusté ont augmenté, les prévisions se sont améliorées, et la valorisation reste prudente. Le dividende renforce l’intérêt pour une entrée, mais la pondération plus faible reflète la large fourchette des objectifs des analystes et la nécessité d’une performance solide au second semestre.
L’action a clôturé à 105,27 $, en hausse de 0,68 %. Le consensus des analystes est Surpondérer, avec un objectif de cours moyen de 116,12 $. Les objectifs varient de 76 $ à 135 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 10,3 %.
Le chiffre d’affaires a atteint 22,8 milliards de dollars, avec une marge opérationnelle ajustée de 9,2 % et un BPA ajusté de 1,76 $. Les revenus aux États-Unis ont augmenté de 6,0 %, tandis que les revenus internationaux ont progressé de 12,5 %.
Le chiffre d’affaires prévu pour 2026 s’élève à 91,2 milliards de dollars, avec un bénéfice opérationnel ajusté estimé à 8,65 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté d’environ 7,22 $. Les prévisions impliquent un ratio cours/bénéfice de 14,6 fois et un rendement du dividende annualisé de 6,2 %.
Fourchette d’achat initiale : 101–106 $ ; à renforcer à 96–99 $ ; éviter d’acheter au-dessus de 109 $.
Volumes de colis domestiques, revenu par expédition, exécution du programme d’économies de 3 milliards de dollars, et mises à jour après le retrait d’Amazon.
| Symbole | Cours | Prévision | C/B prévisionnel | Objectif moyen | Potentiel | Entrée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XYL | 116,82 $ | Prévision médiane 2026 : 5,63 $ | 20,8× | 154,94 $ | +32,6 % | 114–120 $ |
| AER | 152,87 $ | Prévision 2026 : 16,80 $ | 9,1× | 178,90 $ | +17,0 % | 149–155 $ |
| V | 366,27 $ | Consensus 2026 : 13,20 $ | 27,7× | 416,28 $ | +13,7 % | 358–369 $ |
| AMZN | 258,78 $ AH | Prévision 2027 avant mise à jour : 10,09 $ | 25,6× | 317,02 $ | +22,5 % | 246–258 $ |
| UPS | 105,27 $ | Prévision 2026 : 7,22 $ | 14,6× | 116,12 $ | +10,3 % | 101–106 $ |
Le prix de référence d’Amazon est le cours après clôture à 17:47 ET. L’objectif des analystes et la prévision de bénéfice ont été fixés avant les derniers résultats et sont considérés comme préliminaires. Les objectifs de cours représentent des prévisions et ne garantissent pas les rendements.
24 %
22 %
20 %
18 %
16 %
Actualisation des bénéfices et prévisions
Flux de trésorerie et bilan
Valorisation par rapport aux projections
Qualité d’entrée maintenue après le mouvement
Risque d’événement à court terme
Utilisez des ordres à cours limité et construisez chaque position en trois tranches.
Évitez de passer des ordres au marché sur des actions affichant un écart d’ouverture supérieur à 5 %. Révisez votre stratégie après la publication de l’indice du coût de l’emploi à 08:30 ET et durant la première heure de cotation. Amazon restera sous-pondéré dans le portefeuille à moins que son cours n’entre dans la fourchette cible.
NASDAQ : MSFT
NE PAS COURIR APRÈS LE COURS
Le titre a bondi de 15,5 % en une journée grâce à des perspectives cloud optimistes. Si les perspectives opérationnelles se sont éclaircies, la hausse de vendredi dépend d’un repli significatif.
NASDAQ : AAPL
ATTENDEZ UNE DÉCOUVERTE DE PRIX
Le chiffre d’affaires a progressé de 16 % à 109,4 milliards de dollars, mais les prévisions pour le trimestre de septembre ont déçu, entraînant un repli de 7,8 % en après-Bourse.
NYSE : GD
QUALITÉ, RABAIS LIMITÉ
Le chiffre d’affaires s’élève à 14,09 milliards de dollars, les prévisions grimpant à 16,80–16,90 $ par action. L’objectif moyen d’environ 416 $ implique un gain à un chiffre élevé à partir du cours actuel de 382,20 $.
6,8 / 10
Risque modérément élevé. Quatre choix montrent des progrès opérationnels récents, mais le bond d’Amazon après la clôture et les rendements élevés à long terme augmentent le risque d’entrée.
Le rallye de jeudi a été principalement mené par les valeurs technologiques à très grande capitalisation. Le rendement à 30 ans reste au-dessus de 5 %. Les investisseurs surveillent les données sur les salaires et le moral vendredi, tandis que les flux de fin de mois pourraient amplifier la volatilité du marché. Une entreprise solide n’offre pas toujours une bonne opportunité d’achat à l’ouverture.