TS2 TECH • CODZIENNY PORTFEL WZORCOWY
Akcje do kupienia dziś
Pięć wyborów opartych na wynikach wybranych po zamknięciu rynku w USA 28 lipca. Model koncentruje się na akcjach z wahaniami cen po wynikach, silnym przepływem gotówki i rzeczywistym popytem infrastrukturalnym, jednocześnie ograniczając ekspozycję na wyprzedaż półprzewodników.
Selektywne • używaj zleceń z limitem
Sesja regularna zamknięta • handel po godzinach aktywny
7 428,78
+0,21%
24 876,91
−0,22%
52 747,32
+1,03%
Sygnał ryzyka
−4,5%
Decyzja Fed • środa
24% udziału
Visa
NYSE: V
- Kurs zamknięcia 28 lipca
- $366,59
- Sesja regularna
- +1,2%
- Przychód netto za III kwartał fiskalny
- $11,63 mld • +14%
- Skorygowany EPS
- $3,32 • powyżej oczekiwań
91 / 100
Wolumen płatności i liczba przetworzonych transakcji wzrosły o 10%, wolumen transgraniczny o 13%. Przychody i skorygowany zysk przewyższyły prognozy, ale kurs akcji spadł po godzinach. Ten spadek daje portfelowi najsilniejsze połączenie jakości spółki, płynności i ceny wejścia.
Przychody powyżej prognoz; wydatki pozostają wysokie; kurs spada po wynikach
Wolumen w IV kwartale wzrósł, a działania restrukturyzacyjne przynoszą lepszą dźwignię operacyjną.
koszty znacząco wzrosły, a redukcja zatrudnienia o ok. 7% podnosi ryzyko realizacji.
22% udziału
UPS
NYSE: UPS
- Kurs zamknięcia 28 lipca
- $105,53
- Sesja regularna
- −6,5%
- Przychód za II kw./skorygowany EPS
- $22,8 mld / $1,76
- Prognoza EPS na 2026
- Około $7,22
88 / 100
UPS przekroczył kwartalne prognozy i podniósł całoroczne oczekiwania co do przychodów, zysku operacyjnego i skorygowanego EPS po finalizacji przejęcia wolumenu Amazona. Mimo to kurs spadł, gdy inwestorzy bardziej kwestionowali realizację celów na resztę roku niż reagowali na tytułowe niepowodzenie. Cena zamknięcia to około 14,6-krotność skorygowanej prognozy EPS spółki.
Spółka pobiła oczekiwania i podniosła prognozy, zakończyła reset sieci i znajduje wsparcie w obecnej wycenie.
Marże krajowe rosną, gdy przesyłki z wyższą marżą (opieka zdrowotna i B2B) zastępują mniej dochodowe paczki.
marża operacyjna w USA wyniosła 8,0%, a inflacja, cła i konkurencja pozostają znaczące.
20% udziału
S&P Global
NYSE: SPGI
- Kurs zamknięcia 28 lipca
- $424,36
- Sesja regularna
- −3,4%
- Pro forma przychód za II kw.
- +11%
- Prognoza EPS na 2026
- $17,50–$17,75
86 / 100
Przychody bazowe wzrosły o 15%, przychody powtarzalne o 8%. Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 15%, a skorygowany EPS o 23%. Wydzielenie Mobility utrudnia porównania rok do roku, ale spadek kursu poprawia wejście do wysokomarżowego biznesu danych, indeksów i ratingów, który planuje do 2026 roku skup akcji o wartości ponad 7 mld dolarów.
Silne wyniki operacyjne, rosnące marże i trwający skup akcji
To pierwszy pełny kwartał po wydzieleniu, z trwającą emisją ratingów i zauważalnymi przychodami z nowych produktów AI.
wciąż wymagany jest trwały wzrost. Emisja kredytów jest cykliczna, a AI może zmienić przepływy danych.
18% udziału
Xylem
NYSE: XYL
- Kurs zamknięcia 28 lipca
- $124,97
- Sesja regularna
- +4,1%
- Zamówienia za II kwartał
- 3,1 mld USD • +42%
- Prognoza skorygowanego EPS na 2026
- 5,55–5,70 USD
84 / 100
Zamówienia wzrosły o 42%, skorygowany EPS wzrósł o 16%, a skorygowana marża EBITDA zwiększyła się o 150 punktów bazowych. Zarząd podniósł prognozę zysków, ponieważ woda odgrywa coraz większą rolę w centrach danych, półprzewodnikach, energetyce i górnictwie. Spółka daje ekspozycję na infrastrukturę AI bez dodawania kolejnej spółki z branży chipów.
Wzrost zamówień skutkuje wyższą prognozą EPS i poprawą marż.
Przekucie skoku zamówień na przychody i udowodnienie, że nowy poziom marż można utrzymać.
ok. 9,2 mld USD, a harmonogram dużych projektów może opóźnić konwersję zamówień.
16% udziału
Seagate Technology
NASDAQ: STX
- Zamknięcie 28 lipca
- 747,30 USD
- Sesja regularna
- −8,3%
- Przychody za IV kwartał fiskalny / skorygowany EPS
- 3,63 mld USD / 5,71 USD
- Prognoza na następny kwartał
- 4,1 mld USD / 7,30 USD EPS
80 / 100
Seagate przekroczył oczekiwania zarówno pod względem zysków, jak i prognozy, napędzany przez dostawców chmury zwiększających pojemność, by wspierać zadania związane ze sztuczną inteligencją. Akcje odbiły ok. 8% w handlu posesyjnym po spadku o 8,3% w trakcie sesji regularnej. Pozycja pozostaje celowo ograniczona ze względu na gwałtowne wzrosty w ciągu roku i wysoką zmienność.
Spółka prezentuje mocne wyniki, podnosi prognozę powyżej konsensusu, wskazując na silny popyt na masową pojemność.
Realizacja zgodna z prognozą na I kwartał 2027 roku fiskalnego i potwierdzenie, że podaż dysków o dużej pojemności pozostaje pod kontrolą.
jest wysoka, konkurencja z Chin jest zagrożeniem, a wydatki AI mogą szybko się odwrócić.
24%
22%
20%
18%
16%
Buduj pozycje w trzech transzach: 40% / 30% / 30%.
Otwórz pierwszą transzę za pomocą zleceń z limitem. Zweryfikuj pozycję po środowej decyzji Fed i wynikach Microsoftu. Nie kupuj Seagate po cenie wyższej niż 5% powyżej zamknięcia na poziomie 747,30 USD i unikaj zakupów podczas początkowego wzrostu ceny.
NYSE: BE
POCZEKAJ NA USTALENIE CENY
Przychody wyniosły 1,07 mld USD, skorygowany EPS to 0,78 USD. Akcje spadły o 11,3% podczas sesji regularnej, a następnie odbiły o kilkanaście procent po godzinach, co sprawia, że moment wejścia jest bardzo zmienny.
NYSE: IQV
POCZEKAJ NA KOREKTĘ
Skorygowany EPS wyniósł 3,15 USD przy przychodach 4,37 mld USD, a spółka podniosła prognozę. Akcje wzrosły o 14,1% jednego dnia, ograniczając natychmiastowy potencjał wzrostowy.
NYSE: F
POCZEKAJ PO LUKSIE
Ford podniósł prognozę EBIT na 2026 r. do 10–11 mld USD. Jednak strata netto 1,3 mld USD, trwające wyzwania w segmencie EV oraz krótkotrwały wzrost akcji po godzinach sugerują ostrożność inwestorów.
6,8 / 10
Umiarkowana do wysokiej. Wybory poparte solidnymi wynikami spółek, ale zbliżające się decyzje Fed, wyniki wielkich spółek technologicznych i gwałtowne wahania akcji chipowych mogą szybko przestawić poziom ryzyka z dnia na dzień.
Indeks półprzewodników spadł o 4,5%, jest teraz ok. 25% poniżej czerwcowego rekordu zamknięcia. Fed ogłosi decyzję w środę, a Microsoft opublikuje wyniki po sesji. Ruchy po godzinach są wstępne i mogą ulec zmianie przed otwarciem rynku.
Liczby niezgodne ze standardami GAAP, zgłaszane przez firmę, są wyraźnie oznaczone. Ceny odzwierciedlają poziomy zamknięcia z regularnej sesji z 28 lipca, podczas gdy ruchy po godzinach to przybliżone migawki.
Visa III kw. rok fiskalny • Relacje inwestorskie
Dane operacyjne Visa • Reuters
UPS II kw. • Komunikat firmy
Reakcja rynku na UPS • Reuters
S&P Global II kw. • Relacje inwestorskie
Prognozy S&P Global • Prezentacja wyników
Xylem II kw. • Komunikat firmy
Seagate IV kw. rok fiskalny • Relacje inwestorskie
Prognozy Seagate • Reuters