TS2 TECH • DAGELIJKS MODELPORTFOLIO
Aandelen om vandaag te kopen
Vijf op winst gebaseerde selecties gekozen na sluiting van de Amerikaanse markt op 28 juli. Het model richt zich op aandelen met koersbewegingen na de cijfers, sterke kasstromen en echte infrastructuurvraag, terwijl het de blootstelling aan de halfgeleiderverkoop beheerst.
Selectief • gebruik limietorders
Reguliere sessie gesloten • handel na beurs actief
7.428,78
+0,21%
24.876,91
−0,22%
52.747,32
+1,03%
Risicosignaal
−4,5%
Beslissing Federal Reserve • woensdag
24% weging
Visa
NYSE: V
- Sluiting 28 jul
- $366,59
- Reguliere sessie
- +1,2%
- Fiscale Q3 netto-omzet
- $11,63 mrd • +14%
- Aangepaste WPA
- $3,32 • boven verwachting
91 / 100
Het betaalvolume en het aantal verwerkte transacties stegen beide met 10%, met een grensoverschrijdend volume dat met 13% toenam. Omzet en aangepaste winst waren hoger dan verwacht, maar de aandelen daalden na beurs. Deze terugval biedt de sterkste combinatie van franchisekwaliteit, liquiditeit en instapprijs voor de portefeuille.
Omzet overtreft verwachtingen; uitgaven blijven sterk; aandelen dalen na resultaten
Volume in het vierde kwartaal steeg en herstructureringsmaatregelen zorgen voor betere operationele hefboomwerking.
de kosten zijn sterk gestegen en een reductie van het personeelsbestand met ongeveer 7% verhoogt het uitvoeringsrisico.
22% weging
UPS
NYSE: UPS
- Sluiting 28 jul
- $105,53
- Reguliere sessie
- −6,5%
- Q2-omzet / aangepaste WPA
- $22,8 mrd / $1,76
- 2026 aangepaste WPA verwachting
- Ongeveer $7,22
88 / 100
UPS overtrof de kwartaalverwachtingen en verhoogde zijn vooruitzichten voor omzet, operationele winst en aangepaste WPA voor het hele jaar na afronding van de overgang van het Amazon-volume. Desondanks daalden de aandelen omdat beleggers zich zorgen maakten over de uitvoering in de rest van het jaar in plaats van te reageren op een krantenkop gemist. De slotkoers weerspiegelt ongeveer 14,6 keer de aangepaste WPA-richtlijn van het bedrijf.
Bedrijf overtreft verwachtingen en verhoogt de richtlijnen, voltooit netwerkreset, en vindt steun in de huidige waardering.
Binnenlandse marges stijgen doordat leveringen met hogere marges in de gezondheidszorg en business-to-business de plaats innemen van leveringen met lagere marges.
operationele marge in de VS was 8,0%, terwijl inflatie, tarieven en concurrentie belangrijk blijven.
20% weging
S&P Global
NYSE: SPGI
- Sluiting 28 jul
- $424,36
- Reguliere sessie
- −3,4%
- Q2 pro forma omzet
- +11%
- 2026 aangepaste WPA verwachting
- $17,50–$17,75
86 / 100
Benchmarkomzet steeg met 15%, met terugkerende omzet die met 8% toenam. De aangepaste operationele winst steeg met 15% en de aangepaste WPA met 23%. De afsplitsing van Mobility bemoeilijkt jaar-op-jaar vergelijkingen, maar de daling vergroot de instap in een data-, index- en ratingbedrijf met hoge marges dat tegen 2026 meer dan $7 miljard aan aandelen wil inkopen.
Sterke prestaties, groeiende marges, en voortdurende aandeleninkoop
Dit is het eerste volledige kwartaal sinds de afsplitsing, met voortdurende uitgifte van ratings en opvallende omzet uit nieuwe AI-producten.
nog steeds duurzame groei. Kredietverstrekking is cyclisch en AI kan dataprocessen veranderen.
18% weging
Xylem
NYSE: XYL
- Sluiting 28 jul
- $124,97
- Reguliere sessie
- +4,1%
- Bestellingen Q2
- $3,1 mld • +42%
- 2026 aangepaste WPA-richtlijn
- $5,55–$5,70
84 / 100
Bestellingen stegen met 42%, met een aangepaste WPA die met 16% steeg en een aangepaste EBITDA-marge die 150 basispunten hoger uitkwam. Het management verhoogde de winstverwachting nu water een grotere rol speelt in datacenters, halfgeleiders, energie en mijnbouw. Het bedrijf biedt blootstelling aan AI-infrastructuur zonder een extra chip-aandeel toe te voegen.
Bestellingen stijgen fors, wat leidt tot een hogere WPA-verwachting en verbeterde marges.
De piek in bestellingen omzetten in omzet en bewijzen dat het nieuwe margenniveau behouden kan blijven.
ongeveer $9,2 mld, en de timing van grote projecten kan het omzetten van bestellingen vertragen.
16% weging
Seagate Technology
NASDAQ: STX
- Slot 28 jul
- $747,30
- Reguliere sessie
- −8,3%
- Omzet boekjaar Q4 / aangepaste WPA
- $3,63 mld / $5,71
- Prognose volgende kwartaal
- $4,1 mld / $7,30 WPA
80 / 100
Seagate overtrof de verwachtingen voor zowel winst als vooruitzichten, gedreven door cloudproviders die meer opslag met hoge capaciteit inzetten ter ondersteuning van AI-werkbelastingen. Aandelen veerden ongeveer 8% op in de nabeurshandel nadat ze tijdens de reguliere sessie 8,3% waren gedaald. De positie blijft bewust beperkt vanwege de scherpe koersstijgingen in het afgelopen jaar en de hoge volatiliteit.
Bedrijf rapporteert sterke winst, verhoogt de vooruitzichten boven consensusniveau, citeert sterke vraag naar massaopslag.
Resultaten in lijn met de prognose voor boekjaar Q1 2027 en aanwijzingen dat het aanbod van grote opslagdrives beheerst blijft.
is hoog, Chinese concurrentie is een punt van zorg en AI-investeringsuitgaven kunnen snel omkeren.
24%
22%
20%
18%
16%
Bouw posities op in drie tranches: 40% / 30% / 30%.
Open de eerste tranche met limietorders. Evalueer de positie na de aankondiging van de Federal Reserve op woensdag en de resultaten van Microsoft. Koop Seagate niet voor meer dan 5% boven het slot van $747,30, en vermijd aankopen tijdens een initiële prijsstijging.
NYSE: BE
WACHT OP PRIJSVORMING
De omzet kwam uit op $1,07 miljard, met een aangepaste WPA van $0,78. Het aandeel daalde 11,3% tijdens de reguliere handel, maar herstelde zich daarna met dubbele cijfers in de nabeurshandel, waardoor het instapmoment volatiel is.
NYSE: IQV
WACHT OP TERUGVAL
Aangepaste WPA kwam uit op $3,15 bij een omzet van $4,37 miljard, waarbij het bedrijf ook de vooruitzichten verhoogde. Het aandeel steeg op één dag met 14,1%, waardoor de directe opwaartse ruimte beperkt is.
NYSE: F
WACHT NA DE SPRONG
Ford verhoogde de aangepaste EBIT-prognose voor 2026 naar $10 miljard–$11 miljard. Maar een nettoverlies van $1,3 miljard, aanhoudende EV-uitdagingen en een korte stijging van het aandeel in de nabeurshandel suggereren dat beleggers voorzichtig moeten blijven.
6,8 / 10
Matig tot hoog. Sterke bedrijfsresultaten ondersteunen de selecties, maar aankomende Fed-besluiten, grote techcijfers en scherpe schommelingen in chip-aandelen kunnen het risico ’s nachts snel veranderen.
De halfgeleiderindex daalde met 4,5% en noteert nu ongeveer 25% onder het recordslot van juni. De Federal Reserve maakt woensdag haar besluit bekend, waarna Microsoft met cijfers komt. Nabeurshandel is voorlopig en kan veranderen voor de markt opent.
Door het bedrijf gerapporteerde niet-GAAP-cijfers zijn duidelijk gelabeld. Prijzen weerspiegelen slotkoersen van de reguliere sessie op 28 juli, terwijl de bewegingen na beurs benaderingen zijn.
Visa fiscaal Q3 • Investor Relations
Visa operationele gegevens • Reuters
UPS Q2 • Bedrijfsbericht
UPS marktreactie • Reuters
S&P Global Q2 • Investor Relations
S&P Global vooruitzichten • Resultatenpresentatie
Xylem Q2 • Bedrijfsbericht
Seagate fiscaal Q4 • Investor Relations
Seagate vooruitzichten • Reuters