TS2 TECH • TÄGLICHES MODELLPORTFOLIO
Aktien, die heute gekauft werden sollten
Hier sind fünf in den USA gelistete Aktien für Freitag, den 31. Juli, eingestuft nach dem Schlusskurs am Donnerstag und den neuesten Ergebnissen nach Börsenschluss. Das Modell bevorzugt Unternehmen mit starken Gewinnrevisionen, effizienter Cash-Conversion und attraktiven Bewertungen. Große Kurslücken verringern den Einstiegsscore.
Selektiv • Kaufsignale bei Rücksetzern, nicht bei Gaps
+1,66%
+2,78%
+1,19%
5,21%
$258,78 • +9,89%
ECI • 08:30 ET
Am Donnerstag gab es eine starke, aber selektive Rallye, wobei Microsoft um 15,5% zulegte. Die 30-jährige Treasury-Rendite erreichte mit 5,24% den höchsten Stand seit 2007. Am Freitag achten Investoren auf den Chicago PMI um 09:45 ET und das finale Verbrauchervertrauen um 10:00 ET.
24% Gewichtung
Xylem
NYSE: XYL
94 / 100
Der Rückgang um 4,4% am Donnerstag hat das klarste Preis-zu-Fundamentaldaten-Szenario innerhalb der Gruppe geschaffen. Die Aufträge stiegen um 42%, die Margen verbesserten sich und das Management erhöhte die Gewinnerwartungen. Die Umsatzprognose blieb jedoch unverändert, sodass die Umwandlung des Auftragsbestands wichtiger ist als schnelles Umsatzwachstum.
Die Aktie schloss bei $116,82. Analysten stufen die Aktie als Übergewichten ein, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $154,94 und Zielspannen von $130 bis $183, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 32,6% impliziert.
Die Aufträge stiegen um 42% auf $3,1 Milliarden. Der Umsatz wuchs um 2% auf $2,3 Milliarden. Das bereinigte EPS stieg um 16% auf $1,46. Die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich um 150 Basispunkte auf 23,3%.
Der EPS-Ausblick für 2026 liegt bei $5,55 bis $5,70, was auf Basis des Mittelpunkts einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,8 entspricht. Die Konsensschätzungen für 2026 wurden im letzten Monat um 2,0% erhöht.
Erste Tranche bei $114–$120 kaufen, weitere bei $108–$112 hinzufügen und Käufe über $124 vermeiden.
Umsetzung der Water Solutions-Aufträge, neue Verträge in Rechenzentren und Energieprojekten sowie Erreichen einer EBITDA-Marge von 23,1% bis 23,5% für das Gesamtjahr.
Versorgungs- und Industrieprojekte können sich zwischen den Quartalen verschieben.
22% Gewichtung
AerCap
NYSE: AER
92 / 100
AerCap wird mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt, während die Schätzungen steigen, laufende Aktienrückkäufe erfolgen und die Flugzeugwerte hoch bleiben. Das Unternehmen hat seine Prognose erhöht, wobei keine Verkäufe von Vermögenswerten für das zweite Halbjahr berücksichtigt wurden; bei Umsetzung könnte dies weiteres Potenzial bieten. Das Geschäft bleibt jedoch kapitalintensiv.
Die Aktie schloss bei $152,87, ein Plus von 2,85%. Die Konsensbewertung lautet Übergewichten, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $178,90. Die Zielspannen liegen zwischen $165 und $190, was ein Aufwärtspotenzial von 17,0% andeutet.
Umsatz und sonstige Erträge stiegen um 15% auf $2,17 Mrd., der bereinigte Nettogewinn lag bei $811 Mio. Das bereinigte EPS betrug $5,14 und der operative Cashflow summierte sich auf $1,5 Mrd.
Das Unternehmen erwartet für 2026 ein bereinigtes EPS von etwa $16,80, was einer Bewertung von 9,1-fachem des erwarteten Gewinns und dem 1,28-fachen Buchwert entspricht. Der Analystenkonsens für das 2026er EPS ist im letzten Monat um 7,9% gestiegen.
Erste Tranche bei $149–$155 eröffnen; bei $143–$147 aufstocken; Käufe über $158 vermeiden
Leasingrenditen, Kreditqualität der Fluggesellschaften, Margen bei Flugzeugverkäufen und fortlaufende Aktienrückkäufe unterhalb des vom Modell geschätzten inneren Werts.
20% Gewichtung
Visa
NYSE: V
90 / 100
Visa erzielte durchweg starke Quartalsergebnisse mit zweistelligem Wachstum bei Umsatz, Zahlungsvolumen, grenzüberschreitender Aktivität und abgewickelten Transaktionen. Die Aktie ist zwar nicht günstig, doch die Gewinnerwartungen sind klarer als bei vielen Mitbewerbern, die von der aktuellen Rallye profitieren.
Die Aktie schloss bei $366,27, ein Minus von 0,67%. Analysten bewerten die Aktie im Schnitt mit Kaufen und sehen ein Konsens-Kursziel von $416,28. Die Spanne reicht von $370 bis $450, was ein Aufwärtspotenzial von 13,7% nahelegt.
Der Umsatz stieg um 14% auf $11,63 Milliarden, während das bereinigte EPS um 11% auf $3,32 zunahm. Das Zahlungsvolumen stieg um 10%, das gesamte grenzüberschreitende Volumen um 13%.
Der bereinigte Gesamtjahresumsatz soll am unteren Ende des niedrigen zweistelligen Bereichs wachsen, das bereinigte EPS ebenfalls am unteren Ende des mittleren Zehnerbereichs zulegen. Das Unternehmen wird mit dem 27,7-fachen des FY2026-Konsens-EPS und dem 24,4-fachen für das Jahr 2027 gehandelt.
Erste Tranche: $358–$369. Zwischen $348 und $354 aufstocken. Nicht über $375 nachkaufen.
Volumina im vierten Quartal, Kundenanreize und der Einfluss der Restrukturierung auf Produktivität und Geschwindigkeit von Produkteinführungen.
18% Gewichtung
Amazon
NASDAQ: AMZN
87 / 100
AWS erzielte das stärkste Wachstum seit 18 Quartalen und steuerte den Löwenanteil zum operativen Gewinn der Gruppe bei. Die Leistungskennzahlen sind solide, aber die Aktie sprang nachbörslich um fast 10%, obwohl erhebliche KI-Ausgaben den laufenden Free Cash Flow ins Minus drückten.
Die Aktie schloss bei $235,50, ein Plus von 3,9%. Im nachbörslichen Handel stieg der Kurs auf $258,78 und gewann 9,89%. Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf mit einem durchschnittlichen Kursziel von $317,02—das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 22,5% gegenüber dem nachbörslichen Kurs.
Der Umsatz lag bei $200,6 Mrd., ein Plus von 20%. Das operative Ergebnis stieg um 43% auf $27,5 Mrd. AWS setzte $42,2 Mrd. um, ein Plus von 37%, während das operative Ergebnis von AWS um 64% auf $16,6 Mrd. zulegte.
Der Umsatz im dritten Quartal wird auf $197 bis $202 Milliarden geschätzt, das operative Ergebnis auf $22,5 bis $26,5 Milliarden. Der nachbörsliche Aktienkurs bewertet das Unternehmen mit etwa dem 25,6-fachen des Konsens-EPS für 2027 vor diesen Ergebnissen.
Erste Tranche bei $246 bis $258 erwägen, zwischen $236 und $242 aufstocken und oberhalb von $263 nicht kaufen.
Wichtige Faktoren sind die Umwandlung des AWS-Auftragsbestands, Auslastung der KI-Kapazitäten, Wachstum im Werbegeschäft und wie schnell sich Investitionen in freien Cashflow ummünzen.
16% Gewichtung
UPS
NYSE: UPS
84 / 100
UPS verlagerte den Fokus von Kostensenkungen auf solides Gewinnwachstum. Umsatz und bereinigter Gewinn stiegen, die Prognose wurde verbessert und die Bewertung bleibt konservativ. Die Dividende stärkt das Argument für einen Einstieg, aber die geringere Gewichtung spiegelt eine breite Spanne von Analystenzielen und die Notwendigkeit einer starken Performance in der zweiten Jahreshälfte wider.
Die Aktien schlossen bei $105,27, ein Plus von 0,68 %. Der Analystenkonsens ist Übergewichten mit einem durchschnittlichen Kursziel von $116,12. Die Ziele reichen von $76 bis $135, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 10,3 % impliziert.
Der Umsatz erreichte $22,8 Milliarden, mit einer bereinigten operativen Marge von 9,2 % und einem bereinigten Gewinn je Aktie von $1,76. Der US-Umsatz stieg um 6,0 %, während der internationale Umsatz um 12,5 % zulegte.
Der für 2026 prognostizierte Umsatz liegt bei $91,2 Milliarden, mit einem geschätzten bereinigten operativen Gewinn von $8,65 Milliarden und einem bereinigten Gewinn je Aktie von etwa $7,22. Die Prognose impliziert ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,6 und eine annualisierte Dividendenrendite von 6,2 %.
Erste Kaufspanne: $101–$106; erwägen Sie Zukäufe bei $96–$99; vermeiden Sie Käufe über $109.
Inländische Paketvolumen, Umsatz pro Sendung, Umsetzung des $3-Milliarden-Kostenprogramms und Updates nach Amazons Netzwerk-Rückzug.
Volumina und Margen müssen weiter steigen, um das Jahresziel zu unterstützen.
| Ticker | Kurs | Prognose | Fwd KGV | Durchschn. Ziel | Potenzial | Einstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XYL | $116.82 | 2026 Guidance Mitte $5.63 | 20,8× | $154.94 | +32,6 % | $114–$120 |
| AER | $152.87 | 2026 Guidance $16,80 | 9,1× | $178.90 | +17,0 % | $149–$155 |
| V | $366.27 | Konsens FY2026 $13,20 | 27,7× | $416.28 | +13,7 % | $358–$369 |
| AMZN | $258.78 AH | FY2027 vor Überarbeitung $10,09 | 25,6× | $317.02 | +22,5 % | $246–$258 |
| UPS | $105.27 | 2026 Guidance $7,22 | 14,6× | $116.12 | +10,3 % | $101–$106 |
Amazons Referenzkurs ist der Nachbörsenkurs um 17:47 ET. Das Analystenziel und die Gewinnschätzung wurden vor den letzten Ergebnissen festgelegt und gelten als vorläufig. Kursziele stellen Prognosen dar und sind keine garantierten Renditen.
24%
22%
20%
18%
16%
Gewinn- und Prognoseupdates
Cashflow und Bilanz
Bewertung im Verhältnis zur Prognose
Einstiegsqualität bleibt nach der Bewegung erhalten
Kurzfristiges Ereignisrisiko
Verwenden Sie Limit-Orders und bauen Sie jede Position in drei Tranchen auf.
Vermeiden Sie Marktorders bei Aktien mit einer Eröffnungslücke von mehr als 5 %. Überprüfen Sie Ihre Strategie nach der Veröffentlichung des Employment Cost Index um 08:30 ET und während der ersten Handelsstunde. Amazon bleibt im Portfolio untergewichtet, es sei denn, der Kurs bewegt sich in die Zielspanne.
NASDAQ: MSFT
NICHT NACHJAGEN
Die Aktien stiegen an einem Tag um 15,5 % aufgrund positiver Cloud-Prognose. Während sich die operativen Aussichten aufgehellt haben, hängen die Freitagsgewinne von einer deutlichen Korrektur ab.
NASDAQ: AAPL
AUF PREISFINDUNG WARTEN
Der Umsatz stieg um 16 % auf $109,4 Milliarden, aber der Ausblick für das Septemberquartal blieb hinter den Erwartungen zurück, was die Aktie im nachbörslichen Handel um 7,8 % fallen ließ.
NYSE: GD
QUALITÄT, BEGRENZTER ABSCHLAG
Der Umsatz belief sich auf $14,09 Milliarden, die Prognose wurde auf $16,80–$16,90 je Aktie erhöht. Das durchschnittliche Kursziel von etwa $416 impliziert einen hohen einstelligen Gewinn gegenüber dem aktuellen Kurs von $382,20.
6,8 / 10
Mäßig erhöhtes Risiko. Vier Auswahlmöglichkeiten zeigen jüngste operative Fortschritte, aber Amazons Kursanstieg nachbörslich und hohe langfristige Renditen erhöhen das Einstiegsrisiko.
Die Rallye am Donnerstag wurde größtenteils von Mega-Cap-Technologieaktien angetrieben. Die 30-jährige Rendite liegt weiterhin über 5 %. Anleger achten am Freitag auf Lohn- und Stimmungsdaten, während Monatsendströme Marktschwankungen verstärken könnten. Ein starkes Unternehmen sorgt nicht immer für einen guten Eröffnungshandel.