TS2 TECH • DZIENNY PORTFEL MODELOWY
Akcje do kupienia dzisiaj
Oto pięć akcji notowanych w USA na piątek, 31 lipca, uszeregowanych po czwartkowym zamknięciu i najnowszych wynikach po godzinach. Model preferuje spółki z silnymi rewizjami zysków, wydajną konwersją gotówki i atrakcyjną wyceną. Duże luki cenowe obniżają ocenę wejścia.
Selektywny • kupuj po korektach, nie po lukach
+1,66%
+2,78%
+1,19%
5,21%
$258,78 • +9,89%
ECI • 08:30 ET
Czwartek przyniósł silny, ale selektywny rajd, a Microsoft wzrósł o 15,5%. Rentowność 30-letnich obligacji skarbowych osiągnęła 5,24%, najwyżej od 2007 roku. W piątek inwestorzy będą obserwować Chicago PMI o 09:45 ET oraz końcowy sentyment konsumentów o 10:00 ET.
24% udziału
Xylem
NYSE: XYL
94 / 100
Czwartkowy spadek o 4,4% utworzył najczystszy scenariusz ceny do fundamentów w tej grupie. Zamówienia wzrosły o 42%, marże się poprawiły, a zarząd podniósł prognozę zysku. Jednak prognoza przychodów pozostała bez zmian, co sprawia, że konwersja portfela zamówień jest ważniejsza niż szybki wzrost sprzedaży.
Akcje zamknęły się na poziomie 116,82 USD. Analitycy oceniają akcję jako Overweight, ze średnim celem ceny 154,94 USD i celami od 130 do 183 USD, co oznacza potencjał wzrostu o 32,6%.
Zamówienia wzrosły o 42% do 3,1 mld USD. Przychody wzrosły o 2% do 2,3 mld USD. Skorygowany zysk na akcję wzrósł o 16% do 1,46 USD. Skorygowana marża EBITDA wzrosła o 150 punktów bazowych do 23,3%.
Prognoza EPS na 2026 r. wynosi 5,55-5,70 USD, co daje wycenę 20,8× zysku na podstawie wartości środkowej. Konsensus prognoz EPS na 2026 wzrósł o 2,0% w ciągu ostatniego miesiąca.
Kup pierwszą transzę po 114–120 USD, dodaj kolejne przy 108–112 USD, unikaj kupowania powyżej 124 USD.
Konwersja zamówień Water Solutions, nowe kontrakty w centrach danych i projektach energetycznych oraz osiągnięcie pełnorocznej marży EBITDA między 23,1% a 23,5%.
projekty użyteczności publicznej i przemysłowe mogą być przesuwane między kwartałami.
22% udziału
AerCap
NYSE: AER
92 / 100
AerCap notowany jest przy niskim mnożniku zysku wśród rosnących prognoz, trwających skupów akcji własnych i silnej wartości samolotów. Firma podniosła swoje prognozy, nie uwzględniając żadnych sprzedaży aktywów w drugiej połowie roku, co może przynieść dodatkowy wzrost jeśli dojdzie do realizacji. Jednak działalność pozostaje kapitałochłonna.
Akcje zamknęły się na poziomie 152,87 USD, wzrost o 2,85%. Konsensus to Overweight, ze średnim celem ceny 178,90 USD. Cele mieszczą się w przedziale 165–190 USD, co oznacza potencjał wzrostu o 17,0%.
Przychody i inne wpływy wzrosły o 15% do 2,17 mld USD, skorygowany zysk netto wyniósł 811 mln USD. Skorygowany EPS wyniósł 5,14 USD, a przepływy operacyjne 1,5 mld USD.
Firma spodziewa się skorygowanego EPS ok. 16,80 USD na 2026 rok, co oznacza wycenę akcji na poziomie 9,1-krotności prognozowanego zysku i 1,28-krotności wartości księgowej. Konsensus analityków co do EPS na 2026 r. wzrósł o 7,9% w ciągu ostatniego miesiąca.
Zainicjuj pierwszą transzę przy 149–155 USD; rozważ dodanie przy 143–147 USD; unikaj kupowania powyżej 158 USD
Stopy zwrotu z leasingu, jakość kredytowa linii lotniczych, marże ze sprzedaży samolotów oraz trwające skupy akcji własnych poniżej szacowanej przez model wartości wewnętrznej.
20% udziału
Visa
NYSE: V
90 / 100
Visa osiągnęła mocne kwartalne wyniki w każdym obszarze, z dwucyfrowym wzrostem przychodów, wolumenu płatności, aktywności zagranicznej i liczby przetworzonych transakcji. Choć akcje nie są tanie, prognozy zysków pozostają bardziej przejrzyste niż w przypadku wielu konkurentów korzystających z obecnej hossy.
Akcje zamknęły się na poziomie 366,27 USD, spadając o 0,67%. Analitycy średnio rekomendują Kupno, z konsensusem ceny docelowej na poziomie 416,28 USD. Prognozy wahają się od 370 do 450 USD, sugerując potencjalny wzrost o 13,7%.
Przychody wzrosły o 14% do 11,63 mld USD, a skorygowany EPS wzrósł o 11% do 3,32 USD. Wolumen płatności wzrósł o 10%, a całkowity wolumen transgraniczny o 13%.
Oczekuje się, że całoroczne skorygowane przychody wzrosną w dolnym przedziale niskich nastu procent, a skorygowany EPS również wzrośnie w dolnym zakresie średnich nastu procent. Spółka wyceniana jest na 27,7-krotność konsensusu EPS na rok fiskalny 2026 i 24,4-krotność na rok 2027.
Pierwsza transza: 358–369 USD. Dodaj między 348 a 354 USD. Unikaj kupowania powyżej 375 USD.
Wolumeny w czwartym kwartale, zachęty dla klientów oraz wpływ restrukturyzacji na wydajność i tempo wprowadzania produktów.
18% udziału
Amazon
NASDAQ: AMZN
87 / 100
AWS odnotował najsilniejszy wzrost od 18 kwartałów, zapewniając większość zysku operacyjnego grupy. Wskaźniki efektywności są solidne, ale akcje wzrosły o prawie 10% po sesji, mimo że znaczne wydatki na AI spowodowały ujemne przepływy wolnych środków pieniężnych.
Akcje zamknęły się na poziomie 235,50 USD, rosnąc o 3,9%. W handlu po sesji cena wzrosła do 258,78 USD, zyskując 9,89%. Analitycy rekomendują Kupno, średnia cena docelowa to 317,02 USD—co oznacza 22,5% potencjalnego wzrostu od poziomu po sesji.
Sprzedaż osiągnęła 200,6 mld USD, wzrost o 20%. Zysk operacyjny wzrósł o 43% do 27,5 mld USD. Przychody AWS wyniosły 42,2 mld USD, wzrost o 37%, a zysk operacyjny AWS skoczył o 64% do 16,6 mld USD.
Sprzedaż za trzeci kwartał prognozowana jest na 197 mld–202 mld USD, a zysk operacyjny oczekiwany między 22,5 mld a 26,5 mld USD. Kurs akcji po sesji wycenia spółkę na około 25,6-krotność konsensusu EPS na rok 2027 sprzed tych wyników.
Rozważ pierwszy zakup w przedziale 246–258 USD, dodaj między 236 a 242 USD, unikaj kupowania powyżej 263 USD.
Kluczowe czynniki to konwersja backlogu AWS, wykorzystanie mocy AI, wzrost reklamy oraz tempo zamiany wydatków kapitałowych na wolne przepływy pieniężne.
16% udziału
UPS
NYSE: UPS
84 / 100
UPS przesunął uwagę z cięcia kosztów na solidny wzrost zysków. Przychody i skorygowany zysk wzrosły, prognozy zostały poprawione, a wycena pozostaje konserwatywna. Dywidenda wzmacnia argument za wejściem, ale mniejsza waga odzwierciedla szeroki zakres celów analityków i potrzebę mocnych wyników w drugiej połowie roku.
Akcje zamknęły się na poziomie $105,27, wzrost o 0,68%. Konsensus analityków to „Przeważaj”, ze średnim celem cenowym $116,12. Zakres celów od $76 do $135 sugeruje potencjalny wzrost o 10,3%.
Przychody osiągnęły $22,8 miliarda, ze skorygowaną marżą operacyjną 9,2% i skorygowanym EPS na poziomie $1,76. Przychody w USA wzrosły o 6,0%, a przychody międzynarodowe o 12,5%.
Prognozowane przychody na 2026 rok wynoszą $91,2 miliarda, skorygowany zysk operacyjny szacowany jest na $8,65 miliarda, a skorygowany zysk na akcję na około $7,22. Prognoza zakłada wskaźnik cena/zysk na poziomie 14,6 oraz roczną stopę dywidendy na poziomie 6,2%.
Początkowy zakres kupna: $101–$106; rozważ dodanie przy $96–$99; unikaj kupowania powyżej $109.
Krajowe wolumeny paczek, przychód na przesyłkę, realizacja programu oszczędności $3 miliardy oraz aktualizacje po wycofaniu się Amazona z sieci.
| Ticker | Cena | Prognoza | Fwd P/E | Śr. cel | Potencjał | Wejście |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XYL | $116,82 | 2026 prognoza, środek $5,63 | 20,8× | $154,94 | +32,6% | $114–$120 |
| AER | $152,87 | 2026 prognoza $16,80 | 9,1× | $178,90 | +17,0% | $149–$155 |
| V | $366,27 | Konsensus 2026 $13,20 | 27,7× | $416,28 | +13,7% | $358–$369 |
| AMZN | $258,78 AH | Prognoza na 2027 przed aktualizacją $10,09 | 25,6× | $317,02 | +22,5% | $246–$258 |
| UPS | $105,27 | 2026 prognoza $7,22 | 14,6× | $116,12 | +10,3% | $101–$106 |
Referencyjna cena Amazon to kurs po godzinach z 17:47 ET. Cel analityków oraz szacunek zysku ustalono przed najnowszymi wynikami i są one wstępne. Cele cenowe stanowią prognozy i nie gwarantują zwrotów.
24%
22%
20%
18%
16%
Aktualizacje zysków i prognoz
Przepływy pieniężne i bilans
Wycena względem prognoz
Jakość wejścia po ruchu
Ryzyko krótkoterminowego zdarzenia
Stosuj zlecenia z limitem i buduj każdą pozycję w trzech transzach.
Unikaj składania zleceń rynkowych na akcje z luką otwarcia powyżej 5%. Przejrzyj swoją strategię po publikacji wskaźnika kosztów pracy o 08:30 ET oraz podczas pierwszej godziny notowań. Amazon pozostanie niedoważony w portfelu, dopóki cena nie wejdzie w zakres docelowy.
NASDAQ: MSFT
NIE GONIĆ
Akcje wzrosły o 15,5% w jeden dzień dzięki optymistycznym perspektywom dla chmury. Choć perspektywy operacyjne się poprawiły, piątkowe wzrosty zależą od znaczącej korekty.
NASDAQ: AAPL
POCZEKAJ NA ODKRYCIE CENY
Przychody wzrosły o 16% do $109,4 miliarda, ale prognoza na wrzesień była niższa od oczekiwań, co spowodowało spadek akcji o 7,8% po sesji.
NYSE: GD
JAKOŚĆ, OGRANICZONY RABAT
Przychody wyniosły $14,09 miliarda, a prognoza wzrosła do $16,80–$16,90 na akcję. Średni cel cenowy ok. $416 oznacza jednocyfrowy wzrost z obecnych $382,20.
6,8 / 10
Umiarkowanie podwyższone ryzyko. Cztery propozycje wykazują ostatnio postępy operacyjne, ale wzrost Amazonu po zamknięciu i wysokie długoterminowe rentowności zwiększają ryzyko wejścia.
Czwartkowy rajd był napędzany głównie przez spółki technologiczne o dużej kapitalizacji. Rentowność 30-letnich obligacji nadal przekracza 5%. Inwestorzy czekają na dane dotyczące płac i nastrojów w piątek, a przepływy na koniec miesiąca mogą spotęgować wahania rynku. Silna spółka nie zawsze oznacza udany handel na otwarcie.