TS2 TECH • DAGELIJKS MODELPORTFOLIO
Aandelen om vandaag te kopen
Hier zijn vijf in de VS genoteerde aandelen om donderdag 6 augustus in de gaten te houden, vóór de opening van de beurs. Het model benadrukt recente resultaten, sterke vrije kasstroom en redelijke waarderingen. Het verlaagt beoordelingen als aandelen al zijn gestegen na de resultaten, waardoor er weinig ruimte voor teleurstelling overblijft.
Selectief • geef de voorkeur aan kasstroom boven drukbezochte momentum
7.723,55 • -0,17%
26.363,44 • -0,83%
54.349,12 • +0,49%
4,63%
S&P +0,2% • Nasdaq -0,3%
Claims & productiviteit • 08:30 ET
Geld stroomt weg uit populaire techaandelen, waardoor de Dow beter presteert. De staatsrentes blijven hoog, olieprijzen blijven rond het midden van de $70, en het banenrapport van vrijdag is het volgende belangrijke marktevenement. Vroege handelsdiscipline blijkt belangrijker dan het najagen van krantenkoppen.
24% weging
CACI International
NYSE: CACI
95 / 100
CACI begint het nieuwe boekjaar met dubbele groeicijfers, verbeterde marges en een vrije kasstroomdoel boven $900 miljoen. De bescheiden premarket-stijging steekt af tegen de verhoogde prognose en biedt een aantrekkelijker instapmoment dan veel recente winnaars na kwartaalcijfers.
Aandelen sloten woensdag op $518,03 en stegen naar $523,80 in de premarket. Analisten houden vast aan een koopadvies, met een gemiddeld koersdoel van $644 en doelen tussen $510 en $800, wat een impliciet opwaarts potentieel van 22,9% suggereert.
De omzet in boekjaar 2026 bedroeg $9,57 miljard, een stijging van 10,9%. Aangepaste WPA steeg met 12,7% tot $29,83. De EBITDA bedroeg $1,17 miljard, met opdrachten ter waarde van $10,2 miljard. De vrije kasstroom in het vierde kwartaal steeg met 67,4% naar $232,9 miljoen.
Voor boekjaar 2027 verwacht het bedrijf een omzet tussen $10,65 miljard en $10,85 miljard, met een aangepaste WPA tussen $32,96 en $33,86. De vrije kasstroom zal naar verwachting minimaal $900 miljoen bedragen. De richtpuntwaardering waardeert de aandelen op 15,7 keer de winst op basis van de premarketkoers.
Initiële koopzone: $510–$524. Overweeg toe te voegen tussen $488 en $500. Vermijd aankopen boven $535.
Het winstrapport om 08:00 ET zal ingaan op de timing van federale opdrachten, integratie van ARKA, en of de kasconversie voor FY2027 de hogere winstverwachting rechtvaardigt.
Overnamefinanciering verhoogt ook de rentelast en het integratierisico.
22% weging
Walt Disney
NYSE: DIS
92 / 100
De winst van Disney groeit nu verder dan alleen streaming. De divisie Entertainment en Experiences zag het operationeel resultaat stijgen, de vrije kasstroom sprong omhoog, en het management handhaafde een fors aandeleninkoopprogramma. Het aandeel blijft verhandelen op ongeveer 15 keer de verwachte winst van dit jaar.
Aandelen sloten woensdag op $101,76 en werden verhandeld op $102,30 in de premarket. Analisten beoordelen het aandeel als Kopen, met een gemiddeld koersdoel van $126,93, variërend van $88 tot $144, wat een potentieel opwaarts effect van 24,1% suggereert.
De omzet steeg met 7% tot $25,25 miljard; aangepaste WPA steeg met 28% tot $2,06. Het operationeel resultaat per segment steeg met 21% tot $5,56 miljard, terwijl de vrije kasstroom met 63% toenam tot $3,07 miljard.
Aangepaste WPA zal naar verwachting met ongeveer 16% groeien in boekjaar 2026, met inkoop van eigen aandelen van ten minste $9 miljard. Voor boekjaar 2027 wordt verwacht dat de aangepaste WPA een dubbele groeicijfer blijft behouden. Aandelen worden verhandeld tegen 15,0 keer de consensus WPA voor 2026.
Eerste tranche: $99–$103. Voeg toe bij $94–$97. Vermijd jagen boven $106.
Belangrijke factoren zijn onder andere de vraag naar binnenlandse parken, kosten voor sportrechten, winstmarges op streaming en tijdige uitvoering van de aandeleninkoop vóór het einde van het boekjaar.
20% weging
AerCap
NYSE: AER
91 / 100
AerCap wordt verhandeld tegen een lage enkelvoudige winstmultiple, ondersteund door sterke kasstroom, winst uit activa-verkopen en doorlopende aandeleninkoop. De huidige vooruitzichten houden geen rekening met mogelijke opbrengsten uit activa-verkopen in de tweede helft, waardoor er mogelijk nog meer opwaarts potentieel is, zelfs als de waardering gelijk blijft.
Aandelen sloten woensdag op $155,13 en stegen na beurs naar $155,97. De consensusbeoordeling is Overweight, met een gemiddelde koersdoel van $179,30 en een bandbreedte van $165 tot $190, wat een potentieel opwaarts effect van 15,0% suggereert.
Aangepaste nettowinst bedroeg $811 miljoen, of $5,14 per aandeel. De operationele kasstroom bereikte $1,5 miljard, met activa-verkopen van in totaal $1,4 miljard. Het bedrijf kocht $691 miljoen aan aandelen terug in het kwartaal.
De verwachting voor de aangepaste WPA in 2026 bedraagt ongeveer $16,80, met een aangepast rendement op eigen vermogen van 18% en een aangepaste schuld/eigen vermogen-ratio van 2,05. De koers na beurs impliceert een toekomstige winstmultiple van 9,3 keer.
Koop de eerste tranche tussen $152 en $157. Voeg meer aandelen toe als de koers daalt naar $145–$149. Vermijd kopen boven $160.
Belangrijke factoren zijn onder andere leaserendementen, winstmarges op verkoop van vliegtuigen, de kredietkwaliteit van luchtvaartmaatschappijen en of aandeleninkoop wordt voortgezet wanneer het aandeel onder de intrinsieke waarde van het model noteert.
18% weging
Occidental Petroleum
NYSE: OXY
88 / 100
Occidental genereerde $3,0 miljard aan vrije kasstroom uit een sterk olie-kwartaal en verlaagde de schuld met $1,9 miljard. De productie overtrof de verwachtingen en de kapitaaluitgaven werden verlaagd. Hoewel het aandeel conservatief gewaardeerd blijft, wordt het vertrouwen getemperd door de huidige olieprijssituatie.
Aandelen sloten woensdag op $53,81 en handelden op $54,74 in de voorbeurshandel. Analisten handhaven een Overweight-consensus, met een gemiddeld koersdoel van $65,26 en een bandbreedte van $55 tot $75, wat op een impliciet opwaarts potentieel van 19,2% wijst.
Aangepaste winst per aandeel kwam uit op $2,40. De operationele kasstroom, exclusief werkkapitaal, bedroeg $4,6 miljard, terwijl de vrije kasstroom vóór werkkapitaal $3,0 miljard bereikte. De productie bedroeg gemiddeld 1,433 miljoen vaten olie-equivalent per dag.
De vooruitzichten voor kapitaaluitgaven in 2026 zijn verlaagd naar $5,5 miljard tot $5,9 miljard. De productie voor het derde kwartaal wordt geschat op 1,40 tot 1,44 miljoen vaten olie-equivalent per dag. Het kwartaaldividend blijft op $0,28. Aandelen worden verhandeld tegen 9,9 keer de consensus winstschatting voor dit jaar.
Initiële tranche op $53 tot $55,50; overweeg toe te voegen op $49,50 tot $51,50; vermijd kopen boven $57
De call om 13:00 uur ET zal zich richten op gerealiseerde olieprijzen, productieniveaus in de Permian, en of verminderde kapitaalinvesteringen de productie kunnen behouden en de schuldafbouw kunnen ondersteunen.
de huidige oliemarkt. De consensus verwacht lagere winst volgend jaar als de prijzen normaliseren.
16% weging
MercadoLibre
NASDAQ: MELI
86 / 100
MercadoLibre rapporteerde een omzetgroei van 50%, met sterke prestaties in zowel de handels- als fintechsegmenten. De operationele marge daalde echter door hogere uitgaven aan verzending, krediet en productinvesteringen. De daling vóór de marktopening biedt een beter instapmoment, hoewel de positie bewust klein blijft.
Woensdag gesloten op $1.922,57; voorbeurs op $1.835,00. De consensusbeoordeling is Kopen, met een gemiddelde koersdoel van $2.243,59 en een range van $1.750 tot $2.800, wat een stijgingspotentieel van 22,3% impliceert.
De omzet steeg met 50% tot $10,2 miljard. WPA kwam uit op $9,19. De nettowinst daalde met 11% tot $466 miljoen, terwijl het operationeel resultaat met 17% daalde tot $683 miljoen. De kredietportefeuille groeide met 75% tot $16 miljard.
Het bruto handelsvolume steeg met 36% op valutaneutrale basis. Het acquisitievolume nam toe met 42%, terwijl de advertentieomzet met 73% steeg. Aandelen werden verhandeld tegen 32,6 keer de consensus-WPA schatting voor 2027 voorafgaand aan de resultaten.
Initiële tranche: $1.790–$1.850. Voeg toe bij dalingen tussen $1.680 en $1.740. Vermijd kopen boven $1.900.
Belangrijke onderwerpen zijn onder meer de Braziliaanse scheepvaartsector, trends in kredietverliezen, kredietgroei, en in hoeverre omzetstijgingen zorgen voor uitbreiding van de operationele marge.
Kredietverliezen, valutaschommelingen en aanhoudende investeringen kunnen het margherstel vertragen.
| Ticker | Prijs | Prognose | Fwd K/W | Gem. doel | Stijgingspotentieel | Instap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACI | $523,80 vóórbeurs | Middenpunt prognose FY2027 $33,41 | 15,7× | $644,00 | +22,9% | $510–$524 |
| DIS | $102,30 vóórbeurs | Consensus FY2026 $6,83 | 15,0× | $126,93 | +24,1% | $99–$103 |
| AER | $155,97 nabeurs | Prognose 2026 $16,80 | 9,3× | $179,30 | +15,0% | $152–$157 |
| OXY | $54,74 vóórbeurs | Consensus FY2026 $5,55 | 9,9× | $65,26 | +19,2% | $53–$55,50 |
| MELI | $1.835,00 vóórbeurs | Prognose FY2027 vóór resultaat $56,32 | 32,6× | $2.243,59 | +22,3% | $1.790–$1.850 |
Voorbeurs- en nabeursnoteringen dienen als referentiepunten en garanderen niet waar aandelen zullen openen. Sommige analistentargets en winsttaxaties zijn vastgesteld vóór de laatste rapporten en kunnen worden bijgewerkt tijdens de herzieningen op donderdag. Koersdoelen zijn schattingen, geen gegarandeerde rendementen.
24%
22%
20%
18%
16%
Winst- en prognose-updates
Overzicht kasstroom en balans
Waardering versus prognoses
Instapkwaliteit blijft na de beweging
Korte termijn eventrisico
Gebruik limietorders en bouw elke positie op in drie tranches.
Beoordeel CACI na de call om 08:00 uur ET, beoordeel vervolgens de volledige lijst na de datarelease om 08:30 uur ET. Vermijd marktorders als er gaps zijn groter dan 5%. Houd MercadoLibre onder de toegewezen weging totdat het eerste uur steun binnen het modelbereik bevestigt.
NASDAQ: AXON
WACHT OP EEN DIEPTERE RESET
De omzet steeg met 35%, met een jaarlijks terugkerende omzet van $1,6 miljard. Echter, door de hoge waardering van het aandeel en de lagere brutomarge is er weinig ruimte voor fouten.
NASDAQ: WDC
WACHT OP PRIJSVORMING
De winst herstelt, maar de aandelen daalden fors na beurstijd na een eerdere sterke stijging. Laat de prognoses en steunniveaus stabiliseren voordat je overweegt te kopen.
NASDAQ: PODD
RICHTLIJNEN WORDEN HERZIEN
De kwartaalgroei was solide, maar het management verlaagde de prognose, waardoor de aandelen ongeveer 20% daalden. Het model vereist een stabielere reeks schattingen.
6,4 / 10
CACI en Occidental staan onder enige druk na hun resultaten, terwijl MercadoLibre herstelt na een daling door marges. Disney en AerCap helpen het algehele waarderingsrisico van de portefeuille te verlagen, waardoor het risiconiveau matig hoog blijft.
Nasdaq-futures blijven achter bij de Dow, met het 10-jaars rendement rond de 4,63%. Het banenrapport van vrijdag kan zowel de obligatierente als aandelen beïnvloeden. Schommelingen in de olieprijs zorgen voor extra onzekerheid voor Occidental. In deze situatie zijn instapkoersen belangrijker dan analistentargets.