TS2 TECH • TÄGLICHES MODELLPORTFOLIO
Aktien, die Sie heute kaufen sollten
Hier sind fünf in den USA gelistete Aktien, die am Donnerstag, den 6. August, vor Börsenöffnung beobachtet werden sollten. Das Modell hebt aktuelle Quartalszahlen, starken freien Cashflow und angemessene Bewertungen hervor. Es senkt die Bewertungen, wenn die Aktien nach den Ergebnissen bereits stark gestiegen sind und wenig Raum für Enttäuschungen bleibt.
Selektiv • bevorzugen freien Cashflow gegenüber überlaufener Momentum-Strategie
7.723,55 • -0,17%
26.363,44 • -0,83%
54.349,12 • +0,49%
4,63%
S&P +0,2% • Nasdaq -0,3%
Anträge & Produktivität • 08:30 ET
Gelder fließen aus stark bevorzugten Tech-Aktien ab und helfen dem Dow zu übertreffen. Die Renditen von Staatsanleihen bleiben erhöht, die Ölpreise halten sich nahe den mittleren 70 USD, und der Arbeitsmarktbericht am Freitag ist das nächste wichtige Marktereignis. Frühe Handelsdisziplin erweist sich als wichtiger als das Verfolgen von Schlagzeilen.
24% Gewichtung
CACI International
NYSE: CACI
95 / 100
CACI startet das neue Geschäftsjahr mit zweistelligem Wachstum, verbesserten Margen und einem freien Cashflow-Ziel von über 900 Millionen USD. Der moderate vorbörsliche Anstieg steht im Kontrast zur angehobenen Prognose und bietet einen attraktiveren Einstieg als viele andere aktuelle Gewinner der Berichtssaison.
Die Aktie schloss am Mittwoch bei 518,03 USD und stieg im vorbörslichen Handel auf 523,80 USD. Analysten halten an einer Kaufempfehlung fest, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 644 USD und einer Spanne von 510 bis 800 USD, was ein implizites Aufwärtspotenzial von 22,9% nahelegt.
Der Umsatz im Geschäftsjahr 2026 erreichte 9,57 Milliarden USD, ein Plus von 10,9%. Das bereinigte EPS stieg um 12,7% auf 29,83 USD. Das EBITDA betrug 1,17 Milliarden USD, die Auftragseingänge 10,2 Milliarden USD. Der freie Cashflow im vierten Quartal sprang um 67,4% auf 232,9 Millionen USD.
Für das Geschäftsjahr 2027 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 10,65 und 10,85 Milliarden USD, mit einem bereinigten EPS von 32,96 bis 33,86 USD. Der freie Cashflow soll mindestens 900 Millionen USD betragen. Die Prognose in der Mitte bewertet die Aktie auf dem vorbörslichen Kurs mit dem 15,7-fachen der Gewinne.
Erstkaufbereich: 510–524 USD. Nachkauf zwischen 488 und 500 USD erwägen. Käufe über 535 USD vermeiden.
Der Earnings Call um 08:00 ET behandelt das Timing von Bundesaufträgen, die Integration von ARKA und ob die Cash-Conversion für das Geschäftsjahr 2027 den erhöhten Gewinnausblick rechtfertigt.
Die Akquisitionsfinanzierung erhöht außerdem die Zinsaufwendungen und das Integrationsrisiko.
22% Gewichtung
Walt Disney
NYSE: DIS
92 / 100
Disneys Gewinne wachsen nun über das Streaming hinaus. Die Sparte Unterhaltung und Erlebnisse verzeichnete einen Anstieg des operativen Gewinns, der freie Cashflow sprang nach oben und das Management hält an einem umfangreichen Aktienrückkaufprogramm fest. Die Aktie wird weiterhin etwa mit dem 15-fachen der für dieses Jahr erwarteten Gewinne gehandelt.
Die Aktie schloss am Mittwoch bei 101,76 USD und notierte vorbörslich bei 102,30 USD. Analysten bewerten die Aktie mit Kaufen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 126,93 USD und einer Spanne von 88 bis 144 USD, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 24,1% nahelegt.
Der Umsatz stieg um 7% auf 25,25 Milliarden USD; das bereinigte EPS stieg um 28% auf 2,06 USD. Das Segmentergebnis stieg um 21% auf 5,56 Milliarden USD, während der freie Cashflow um 63% auf 3,07 Milliarden USD zulegte.
Das bereinigte EPS soll im Geschäftsjahr 2026 um etwa 16 % wachsen, mit Aktienrückkäufen von mindestens 9 Mrd. $. Für das Geschäftsjahr 2027 wird beim bereinigten EPS ein zweistelliges Wachstum erwartet. Die Aktien werden zum 15,0-fachen des Konsens-EPS für das GJ2026 gehandelt.
Erste Tranche: 99–103 $. Zukauf bei 94–97 $. Kein Nachkaufen über 106 $.
Zu den Schlüsselfaktoren zählen die Nachfrage nach Inlandsparks, Kosten für Sportübertragungsrechte, Margen im Streaming-Geschäft und die rechtzeitige Durchführung des Aktienrückkaufs vor Abschluss des Geschäftsjahres.
20 % Gewichtung
AerCap
NYSE: AER
91 / 100
AerCap wird mit einem niedrigen einstelligen Gewinnvielfachen gehandelt, gestützt durch starken Cashflow, Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten und laufende Aktienrückkäufe. Die aktuelle Prognose berücksichtigt keine potenziellen Gewinne aus Verkäufen in der zweiten Jahreshälfte, was weiteres Aufwärtspotenzial lässt, selbst wenn die Bewertung konstant bleibt.
Die Aktie schloss am Mittwoch bei 155,13 $ und stieg nachbörslich auf 155,97 $. Das Konsensrating lautet Overweight, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 179,30 $ und einer Spanne von 165 bis 190 $, was ein Aufwärtspotenzial von 15,0 % nahelegt.
Der bereinigte Nettogewinn betrug 811 Mio. $ bzw. 5,14 $ je Aktie. Der operative Cashflow erreichte 1,5 Mrd. $, die Vermögensverkäufe beliefen sich auf 1,4 Mrd. $. Das Unternehmen kaufte im Quartal Aktien im Wert von 691 Mio. $ zurück.
Die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie 2026 liegt bei etwa 16,80 $, mit einer bereinigten Eigenkapitalrendite von 18 % und einem bereinigten Verschuldungsgrad von 2,05. Der nachbörsliche Aktienkurs impliziert ein Vorwärts-KGV von 9,3.
Erste Tranche zwischen 152 und 157 $ kaufen. Nachkaufen, wenn der Kurs auf 145–149 $ fällt. Kein Kauf über 160 $.
Zu den Schlüsselfaktoren zählen Leasingrenditen, Gewinnmargen beim Verkauf von Flugzeugen, die Bonität der Fluggesellschaften und ob Aktienrückkäufe fortgesetzt werden, wenn der Kurs unter dem modellinternen Wert liegt.
18 % Gewichtung
Occidental Petroleum
NYSE: OXY
88 / 100
Occidental erzielte 3,0 Mrd. $ freien Cashflow aus einem starken Öl-Quartal und reduzierte die Schulden um 1,9 Mrd. $. Die Produktion lag über der Prognose, die Investitionsausgaben wurden gesenkt. Die Aktie bleibt konservativ bewertet, das Vertrauen wird jedoch durch das aktuelle Ölpreisumfeld gedämpft.
Die Aktie schloss am Mittwoch bei 53,81 $ und notierte vorbörslich bei 54,74 $. Analysten bestätigen ein Overweight-Konsensrating, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 65,26 $ und einer Spanne von 55 bis 75 $, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 19,2 % bedeutet.
Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 2,40 $. Der operative Cashflow ohne Working Capital betrug 4,6 Mrd. $, der freie Cashflow vor Working Capital belief sich auf 3,0 Mrd. $. Die Produktion lag bei durchschnittlich 1,433 Mio. Barrel Öläquivalent pro Tag.
Die Investitionsprognose für 2026 wurde auf 5,5 bis 5,9 Mrd. $ gesenkt. Die Produktion im dritten Quartal wird auf 1,40 bis 1,44 Mio. Barrel Öläquivalent pro Tag geschätzt. Die Quartalsdividende bleibt bei 0,28 $. Die Aktie wird zum 9,9-fachen der Konsensschätzung für dieses Jahr gehandelt.
Erste Tranche bei $53 bis $55,50; erwägen Sie, bei $49,50 bis $51,50 zuzukaufen; vermeiden Sie Käufe über $57
Der Anruf um 19:00 Uhr MEZ konzentriert sich auf realisierte Ölpreise, Produktionsniveaus im Permian und darauf, ob reduzierte Investitionen die Produktion aufrechterhalten und den Schuldenabbau unterstützen können.
auf dem aktuellen Ölmarkt. Der Konsens erwartet niedrigere Gewinne im nächsten Jahr, wenn sich die Preise normalisieren.
16% Gewichtung
MercadoLibre
NASDAQ: MELI
86 / 100
MercadoLibre meldete ein Umsatzwachstum von 50 % mit starker Performance in den Bereichen Handel und Fintech. Die operative Marge ging jedoch aufgrund erhöhter Ausgaben für Versand, Kredit und Produktinvestitionen zurück. Der Kursrückgang vorbörslich bietet einen besseren Einstiegspunkt, wobei die Position bewusst klein gehalten bleibt.
Schloss am Mittwoch bei $1.922,57; vorbörslich bei $1.835,00. Konsensrating ist Kaufen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $2.243,59 und einer Spanne von $1.750 bis $2.800, was ein Aufwärtspotenzial von 22,3 % impliziert.
Der Umsatz stieg um 50 % auf $10,2 Mrd. Das EPS lag bei $9,19. Der Nettogewinn sank um 11 % auf $466 Mio., während das operative Ergebnis um 17 % auf $683 Mio. zurückging. Das Kreditportfolio wuchs um 75 % auf $16 Mrd.
Der Bruttowarenwert stieg währungsbereinigt um 36 %. Das Acquiring-Volumen erhöhte sich um 42 %, während die Werbeerlöse um 73 % zulegten. Die Aktie wurde vor den Ergebnissen mit dem 32,6-fachen des Konsens-EPS-Schätzwerts für das Geschäftsjahr 2027 gehandelt.
Erste Tranche: $1.790–$1.850. Nachkaufen bei Rücksetzern zwischen $1.680 und $1.740. Keine Käufe über $1.900.
Schwerpunkte sind der brasilianische Versandsektor, Trends bei Kreditausfällen, Kreditwachstum und inwieweit Umsatzzuwächse die Margensteigerung vorantreiben.
Kreditausfälle, Währungsschwankungen und anhaltende Investitionen könnten die Margenerholung verzögern.
| Ticker | Kurs | Prognose | Fwd KGV | Ø Kursziel | Aufwärtspotenzial | Einstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACI | $523,80 vorbörslich | FY2027 Prognose-Mittelwert $33,41 | 15,7× | $644,00 | +22,9% | $510–$524 |
| DIS | $102,30 vorbörslich | FY2026 Konsens $6,83 | 15,0× | $126,93 | +24,1% | $99–$103 |
| AER | $155,97 nachbörslich | 2026 Prognose $16,80 | 9,3× | $179,30 | +15,0% | $152–$157 |
| OXY | $54,74 vorbörslich | FY2026 Konsens $5,55 | 9,9× | $65,26 | +19,2% | $53–$55,50 |
| MELI | $1.835,00 vorbörslich | FY2027 vor Ergebnis $56,32 | 32,6× | $2.243,59 | +22,3% | $1.790–$1.850 |
Vorbörsliche und nachbörsliche Kurse dienen als Referenzpunkte und garantieren nicht, wo Aktien eröffnen. Einige Analystenziele und Gewinnerwartungen wurden vor den letzten Berichten gesetzt und können während der Überarbeitungen am Donnerstag aktualisiert werden. Kursziele sind Schätzungen und keine garantierten Renditen.
24%
22%
20%
18%
16%
Gewinn- und Prognose-Updates
Cashflow- und Bilanzüberblick
Bewertung im Vergleich zu den Prognosen
Einstiegsqualität bleibt nach der Bewegung erhalten
Kurzfristiges Ereignisrisiko
Limit-Orders verwenden und jede Position in drei Tranchen aufbauen.
Überprüfen Sie CACI nach dem Anruf um 14:00 Uhr MEZ und bewerten Sie anschließend die gesamte Liste nach der Datenveröffentlichung um 14:30 Uhr MEZ. Vermeiden Sie Marktorders bei Lücken von mehr als 5 %. Halten Sie MercadoLibre unterhalb der zugewiesenen Gewichtung, bis die erste Handelsstunde Unterstützung innerhalb der Modellspanne bestätigt.
NASDAQ: AXON
AUF TIEFERE KORREKTUR WARTEN
Der Umsatz stieg um 35 %, der jährlich wiederkehrende Umsatz erreichte 1,6 Milliarden US-Dollar. Allerdings bietet die hohe Bewertung der Aktie und die geringere Bruttomarge wenig Spielraum für Fehler.
NASDAQ: WDC
AUF PREISFINDUNG WARTEN
Die Gewinne erholen sich, aber die Aktien fielen nachbörslich nach einer vorherigen starken Rallye stark ab. Warten Sie, bis Prognosen und Unterstützungsniveaus stabil sind, bevor Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.
NASDAQ: PODD
PROGNOSE WIRD ANGEPASST
Das Quartalswachstum war solide, aber das Management senkte die Prognose, was die Aktien um etwa 20 % nach unten schickte. Das Modell erfordert eine stabilere Schätzungsbasis.
6,4 / 10
CACI und Occidental stehen nach ihren Ergebnissen weiterhin unter Druck, während MercadoLibre sich nach einem margengetriebenen Rückgang erholt. Disney und AerCap helfen, das Gesamtrisiko der Portfoliobewertung zu reduzieren, sodass das Risikoniveau moderat erhöht bleibt.
Nasdaq-Futures liegen hinter dem Dow zurück, während die 10-jährige Rendite bei etwa 4,63 % liegt. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag könnte sowohl die Anleiherenditen als auch die Aktien beeinflussen. Schwankende Ölpreise sorgen für zusätzliche Unsicherheit bei Occidental. In diesem Umfeld sind Einstiegspreise wichtiger als Analysten-Kursziele.