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Actions à acheter aujourd’hui
Voici cinq actions cotées aux États-Unis à surveiller pour lundi 3 août, d’après les cours de clôture de vendredi et les derniers résultats des entreprises. Le modèle privilégie de solides bénéfices, une bonne conversion de trésorerie, des prévisions positives et des prix d’entrée attractifs. Les prix du samedi reflètent les chiffres de clôture de vendredi.
Sélectif • utiliser les réinitialisations du lundi, pas les écarts d’ouverture
7 489,72 • +0,70 %
25 373,85 • +1,00 %
52 485,03 • +0,53 %
4,74 %
5,27 %
ISM manufacturing • 10:00 ET
Les marchés ont clôturé en hausse vendredi, menés par de fortes progressions d’Amazon, en hausse de 15,3 %, et de Microsoft, en hausse de 3,0 %. En revanche, Apple a chuté de 7,4 % et le Russell 2000 a reculé de 0,5 %. Les rendements à long terme ont également augmenté. Le classement donne désormais la priorité aux nouvelles données lorsqu’il n’y a pas d’écart de prix significatif.
Pondération de 24 %
Xylem
NYSE : XYL
95 / 100
Xylem prend la première place alors que la performance opérationnelle s’est renforcée malgré un cours de l’action stable. Les commandes ont bondi de 42 %, le BPA ajusté a augmenté de 16 %, et la direction a relevé ses prévisions de bénéfices. La croissance du chiffre d’affaires est restée modeste, déplaçant l’accent sur la conversion du carnet de commandes plutôt que sur la croissance brute des commandes.
L’action a clôturé vendredi à 116,97 $, en hausse de 0,14 %. Les analystes attribuent en moyenne la note Achat à l’action, avec un objectif de cours consensuel à 153,41 $. Les objectifs vont de 129 $ à 183 $, ce qui suggère un potentiel de hausse de 31,2 %.
Les commandes ont augmenté de 42 % pour atteindre 3,1 milliards de dollars, tandis que le chiffre d’affaires a progressé de 2 % à 2,3 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action a progressé de 16 % à 1,46 $, et la marge d’EBITDA ajustée s’est améliorée de 150 points de base à 23,3 %.
Pour 2026, la société prévoit un BPA ajusté entre 5,55 $ et 5,70 $, avec un chiffre d’affaires estimé autour de 9,2 milliards de dollars. La marge d’EBITDA ajustée est prévue entre 23,1 % et 23,5 %, et la valeur médiane implique un multiple de 20,8 fois.
Premier achat entre 114 $ et 119 $ ; renforcer entre 108 $ et 112 $ ; éviter d’acheter au-dessus de 122 $
Les facteurs clés incluent la conversion du carnet de commandes, le calendrier des projets Water Solutions, la signature de contrats de centres de données, et si la conversion de trésorerie du second semestre correspond aux bénéfices.
Le chiffre d’affaires organique n’a progressé que de 1 %, donc la hausse des commandes doit se convertir proprement.
Pondération de 22 %
AerCap
NYSE : AER
93 / 100
AerCap offre le multiple de bénéfices futurs le plus faible de la liste, avec un rendement des capitaux propres ajusté de 18 %. Les nouvelles prévisions de BPA à 16,80 $ ne tiennent pas compte de gains supplémentaires sur les cessions d’actifs pour le second semestre. Les rachats d’actions se poursuivent. Les risques restent liés à la valeur des avions et à la qualité de crédit des compagnies aériennes.
L’action a clôturé vendredi à 150,90 $, en baisse de 1,27 %. Le titre conserve une note Achat consensuelle, avec un objectif moyen de 173,60 $ et des estimations allant de 150 $ à 190 $, ce qui suggère un potentiel de hausse de 15,0 %.
Le chiffre d’affaires et autres revenus ont progressé de 15 % à 2,17 milliards de dollars, avec un résultat net ajusté à 811 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action s’établit à 5,14 $, tandis que le flux de trésorerie d’exploitation atteint 1,5 milliard de dollars.
Pour 2026, la société prévoit un BPA ajusté d’environ 16,80 $, représentant 9,0 fois les bénéfices guidés. Le rendement ajusté des capitaux propres est projeté à 18 %. La valeur comptable par action s’élève à 119,21 $, avec un ratio cours/valeur comptable de 1,27.
Première tranche : 148–153 $ ; envisager d’ajouter à 142–146 $ ; éviter d’acheter au-dessus de 157 $.
Les facteurs incluent les rendements des contrats de location, la qualité de crédit des compagnies aériennes, les marges sur les ventes d’avions, les coûts de financement et les rachats d’actions en cours à des prix inférieurs à l’estimation de la valeur intrinsèque du modèle.
Le guide officiel comprend également les gains de la première moitié sur les ventes.
Pondération de 20 %
Visa
NYSE : V
90 / 100
Visa a enregistré des gains à deux chiffres du volume de paiements, des transactions traitées et de l’activité transfrontalière, la croissance étant répartie uniformément entre les régions et les catégories. La valorisation de l’action reste élevée, rendant une entrée disciplinée plus importante qu’un autre bon trimestre.
Les actions ont clôturé vendredi à 366,13 $, en baisse de 0,08 %. Les analystes attribuent à l’action une note d’Achat Fort avec un objectif de cours moyen de 413,45 $, allant de 330 $ à 450 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 12,9 %.
Le chiffre d’affaires net a atteint 11,63 milliards de dollars, en hausse de 14 %. Le BPA ajusté a augmenté de 11 % à 3,32 $. Le volume des paiements a progressé de 10 %, le volume transfrontalier a avancé de 13 % et les transactions traitées ont grimpé de 10 %.
Le chiffre d’affaires ajusté pour l’année entière devrait croître à l’extrémité inférieure de la fourchette des faibles dizaines de pourcentage, le BPA ajusté étant également projeté à l’extrémité inférieure de la tranche des moyennes dizaines. Les actions se négocient à 27,7 fois le BPA consensuel 2026 et 24,4 fois les estimations 2027.
Acheter la première tranche entre 358 $ et 367 $, ajouter entre 348 $ et 354 $, mais éviter d’acheter au-dessus de 374 $.
Les facteurs clés incluent le volume de paiement du quatrième trimestre, les incitations clients, la croissance des services à valeur ajoutée, et si les efforts de restructuration renforcent la productivité sans retarder les nouveaux lancements.
Pondération de 18 %
Chevron
NYSE : CVX
87 / 100
Chevron a livré un solide trimestre, contribuant à compenser l’impact de prix plus faibles des matières premières. Les bénéfices ajustés ont dépassé les prévisions, la production a atteint 4,0 millions de barils par jour, et les retours de trésorerie sont restés robustes. L’action a déjà progressé avec le pétrole, mais une baisse des prix du brut pourrait rapidement changer la donne.
Les actions ont clôturé vendredi à 196,83 $, en hausse de 2,36 %. Les analystes attribuent en moyenne une recommandation d’Achat, avec un objectif de cours consensuel de 214,88 $. Les objectifs vont de 170 $ à 236 $, suggérant un potentiel de hausse de 9,2 %.
Les bénéfices ajustés se sont élevés à 12,0 milliards de dollars, avec un BPA ajusté à 6,06 $. La production mondiale a atteint 4,0 millions de barils équivalent pétrole par jour, tandis que la production américaine a atteint un record de 2,08 millions boe par jour.
Le consensus prévoit un BPA 2026 à 14,74 $, avec des actions se négociant à 13,4 fois ces bénéfices pré-mise à jour. L’entreprise a annoncé un objectif de rachat d’actions pour l’année entière entre 10 et 20 milliards de dollars, et estime 1,5 milliard de dollars de synergies grâce à l’accord Hess.
Plage d’achat initiale : 192–198 $. Ajouter sur repli entre 184–189 $. Éviter d’acheter au-dessus de 202 $.
Les facteurs clés incluent les marges du brut et du raffinage, la capture des synergies de Hess, la maintenance du troisième trimestre et la rapidité des rachats d’actions dans la fourchette annuelle.
Une désescalade ou une réponse d’offre plus rapide réduirait les prévisions de bénéfices.
Pondération de 16 %
UPS
NYSE : UPS
84 / 100
UPS est passée de la réduction des coûts à une reprise nette du bénéfice. Le chiffre d’affaires a augmenté, les prévisions se sont améliorées et le rendement du dividende se distingue comme exceptionnellement élevé pour son secteur. Cependant, la performance du second semestre reste cruciale, car le volume domestique et les dépenses en carburant pourraient compenser certains gains de marge.
L’action a clôturé vendredi à 104,22 $, en baisse de 1,00 %. Les analystes attribuent une recommandation consensus Achat avec un objectif de cours moyen de 115,85 $, entre 76 $ et 135 $. Cela suggère un potentiel de hausse implicite de 11,2 %.
Le chiffre d’affaires s’est élevé à 22,8 milliards de dollars, avec une marge opérationnelle ajustée de 9,2 %. Le bénéfice par action ajusté était de 1,76 $. Les revenus américains ont augmenté de 6,0 %, tandis que les revenus internationaux ont grimpé de 12,5 %.
Le chiffre d’affaires prévu pour 2026 s’établit à environ 91,2 milliards de dollars, avec un bénéfice opérationnel ajusté estimé à 8,65 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est prévu à 7,22 $, soit 14,4 fois le BPA guidé. Le rendement du dividende annualisé est attendu à 6,3 %.
Initier une position à 101–105 $, en ajouter à 96–99 $, mais éviter d’acheter si le prix dépasse 109 $.
Volumes de colis domestiques, chiffre d’affaires par pièce, exécution du programme d’économies de 3 milliards de dollars, et évolutions suite à la réduction du réseau Amazon.
Les marges et volumes domestiques doivent encore s’améliorer pour soutenir l’objectif annuel.
| Code mnémonique | Clôture vendredi | Prévision | PER prévisionnel | Objectif moyen | Potentiel de hausse | Entrée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XYL | 116,97 $ | Prévision 2026, point médian 5,63 $ | 20,8× | 153,41 $ | +31,2 % | 114–119 $ |
| AER | 150,90 $ | Prévision 2026, 16,80 $ | 9,0× | 173,60 $ | +15,0 % | 148–153 $ |
| V | 366,13 $ | Consensus exercice 2026 : 13,20 $ | 27,7× | 413,45 $ | +12,9 % | 358–367 $ |
| CVX | 196,83 $ | Pré-résultat 2026 : 14,74 $ | 13,4× | 214,88 $ | +9,2 % | 192–198 $ |
| UPS | 104,22 $ | Prévision 2026 : 7,22 $ | 14,4× | 115,85 $ | +11,2 % | 101–105 $ |
Les prix reflètent les niveaux de clôture de vendredi. L’estimation du bénéfice 2026 de Chevron a été publiée avant les résultats de vendredi et doit être considérée comme provisoire. Les objectifs des analystes représentent des prévisions, non des rendements garantis.
24 %
22 %
20 %
18 %
16 %
Mises à jour des bénéfices et prévisions
Vue d’ensemble des flux de trésorerie et du bilan
Valorisation vs projections
Qualité d’entrée après la dernière évolution
Risque événementiel à court terme
Utilisez des ordres à cours limité et construisez chaque position en trois tranches.
Évitez de passer un ordre au marché en cas de gap d’ouverture supérieur à 3 %. Réévaluez votre position après la publication des indices ISM manufacturier et des dépenses de construction à 10h00 (ET). Conservez toute action qui ouvre au-dessus de sa fourchette désignée avec une pondération inférieure à l’allocation du modèle.
NASDAQ : AMZN
NE PAS POURSUIVRE
L’action a clôturé vendredi à 271,58 $, en hausse de 15,25 %. Les ventes AWS ont augmenté de 37 %, mais le flux de trésorerie disponible sur 12 mois était de -7,6 milliards de dollars. Attendez un repli à 255 $ ou moins.
NYSE : ETN
ATTENDRE SOUS 400 $
Les actions ont clôturé vendredi à 415,20 $, en hausse de 7,35 %. Les ventes ont grimpé de 21 %, et la société a relevé ses prévisions de BPA. Cependant, l’action se négocie désormais à environ 30,8 fois le point médian de la prévision de BPA de 13,50 $.
NASDAQ : MSFT
NE PAS COURIR APRÈS
Les actions ont clôturé vendredi à 464,72 $, en hausse de 3,01 %. Le titre a bondi de près de 19 % en deux séances après des perspectives plus optimistes dans le cloud. Envisagez d’attendre un repli sous 440 $ avant d’acheter.
6,3 / 10
Les actions choisies ont évité les plus grandes fluctuations du marché vendredi, mais la hausse des rendements obligataires et la volatilité des matières premières continuent d’augmenter le taux d’obstacle. Chevron augmente son exposition au pétrole, tandis que UPS introduit davantage de risque d’exécution.
Les gains de vendredi dans l’indice ont été principalement portés par Amazon et Microsoft, tandis que les petites capitalisations ont reculé. Le rendement du Trésor à 30 ans a clôturé à environ 5,27 %, atteignant son plus haut niveau depuis 2007. Les investisseurs surveilleront les données manufacturières de lundi pour un impact potentiel sur les rendements et les actions cycliques.