TS2 TECH • DZIENNY PORTFEL WZORCOWY
Akcje do kupienia dzisiaj
Oto pięć akcji notowanych w USA, na które warto zwrócić uwagę w poniedziałek, 3 sierpnia, na podstawie piątkowych cen zamknięcia i najnowszych wyników spółek. Model preferuje silne wyniki finansowe, solidną konwersję gotówki, pozytywne prognozy oraz atrakcyjne ceny wejścia. Ceny z soboty odzwierciedlają piątkowe zamknięcie.
Selektywnie • używaj poniedziałkowych resetów, nie luk otwarcia
7 489,72 • +0,70%
25 373,85 • +1,00%
52 485,03 • +0,53%
4,74%
5,27%
ISM produkcja • 10:00 ET
Rynki zamknęły się wyżej w piątek, napędzane silnymi wzrostami Amazona, który wzrósł o 15,3% oraz Microsoftu, który zyskał 3,0%. Dla kontrastu, Apple spadł o 7,4%, a Russell 2000 obniżył się o 0,5%. Rentowności długoterminowe także wzrosły. Ranking obecnie priorytetowo traktuje nowe dowody tam, gdzie nie ma znaczącej luki w cenie.
24% udziału
Xylem
NYSE: XYL
95 / 100
Xylem zajmuje najwyższe miejsce, ponieważ wyniki operacyjne się poprawiły, mimo że cena akcji pozostała płaska. Zamówienia wzrosły o 42%, skorygowany zysk na akcję wzrósł o 16%, a zarząd podniósł prognozę zysku. Wzrost przychodów pozostał umiarkowany, co przesunęło uwagę na konwersję zaległych zamówień zamiast nagłośnionego wzrostu zamówień.
Akcje zamknęły się w piątek na poziomie 116,97 USD, wzrost o 0,14%. Analitycy średnio oceniają akcję jako Kupuj, z konsensusem ceny docelowej na poziomie 153,41 USD. Cele wahają się od 129 do 183 USD, co sugeruje potencjalny wzrost o 31,2%.
Zamówienia wzrosły o 42% do 3,1 mld USD, podczas gdy przychody wzrosły o 2% do 2,3 mld USD. Skorygowany zysk na akcję wzrósł o 16% do 1,46 USD, a skorygowana marża EBITDA poprawiła się o 150 punktów bazowych do 23,3%.
Na 2026 rok firma oczekuje skorygowanego EPS w przedziale od 5,55 do 5,70 USD, przy prognozowanych przychodach na poziomie około 9,2 mld USD. Skorygowana marża EBITDA prognozowana jest na 23,1% do 23,5%, a punkt środkowy implikuje mnożnik 20,8 razy.
Wstępny zakup między 114 a 119 USD; dodaj więcej przy 108 do 112 USD; unikaj zakupów powyżej 122 USD
Kluczowe czynniki to konwersja zaległości, terminy realizacji projektów Water Solutions, pozyskiwanie kontraktów centrów danych oraz to, czy konwersja gotówki w drugiej połowie roku będzie zgodna z zyskiem.
Organiczny wzrost przychodów wyniósł tylko 1%, więc wzrost zamówień musi zostać płynnie skonsumowany.
22% udziału
AerCap
NYSE: AER
93 / 100
AerCap oferuje najniższy wskaźnik zysku przyszłego na liście, wraz ze skorygowanym zwrotem z kapitału własnego na poziomie 18%. Zaktualizowana prognoza EPS na poziomie 16,80 USD nie uwzględnia żadnych dodatkowych zysków ze sprzedaży aktywów w drugiej połowie roku. Skup akcji trwa. Ryzyka wciąż są związane z wyceną samolotów i jakością kredytową linii lotniczych.
Akcje zamknęły się w piątek na poziomie 150,90 USD, spadek o 1,27%. Akcje mają konsensus Kupuj, ze średnim celem cenowym 173,60 USD, a szacunki mieszczą się w przedziale od 150 do 190 USD, co sugeruje potencjalny wzrost o 15,0%.
Przychody i inne przychody wzrosły o 15% do 2,17 mld USD, ze skorygowanym zyskiem netto na poziomie 811 mln USD. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 5,14 USD, a przepływy operacyjne osiągnęły 1,5 mld USD.
Na rok 2026 firma prognozuje skorygowany zysk na akcję na poziomie około 16,80 USD, co odpowiada 9,0-krotności prognozowanego zysku. Skorygowany zwrot z kapitału własnego szacowany jest na 18%. Wartość księgowa na akcję wynosi 119,21 USD, a wskaźnik ceny do wartości księgowej to 1,27.
Początkowa transza: 148–153 USD; rozważyć zwiększenie przy 142–146 USD; unikać zakupów powyżej 157 USD.
Czynniki obejmują rentowność leasingu, jakość kredytową linii lotniczych, marże ze sprzedaży samolotów, koszty finansowania oraz trwające wykupy akcji po cenach poniżej oszacowania wartości wewnętrznej modelu.
Oficjalny przewodnik obejmuje również zyski ze sprzedaży z pierwszej połowy roku.
20% udział
Visa
NYSE: V
90 / 100
Visa osiągnęła dwucyfrowe wzrosty wolumenu płatności, liczby przetworzonych transakcji i działalności transgranicznej, przy równomiernym wzroście we wszystkich regionach i kategoriach. Wycena akcji pozostaje podwyższona, co sprawia, że zdyscyplinowane wejście jest ważniejsze niż kolejny mocny kwartał.
Akcje zamknęły piątek na poziomie 366,13 USD, spadek o 0,08%. Analitycy oceniają walor jako Silny Kupuj, a średni cel cenowy wynosi 413,45 USD (od 330 do 450 USD), co oznacza potencjalny wzrost o 12,9%.
Przychody netto osiągnęły 11,63 mld USD, wzrost o 14%. Skorygowany zysk na akcję wzrósł o 11% do 3,32 USD. Wolumen płatności wzrósł o 10%, wolumen transgraniczny o 13%, a liczba przetworzonych transakcji o 10%.
Skorygowany przychód za cały rok ma wzrosnąć w dolnym zakresie niskich kilkunastu procent, a skorygowany zysk na akcję również prognozowany jest na dolnym końcu zakresu kilkunastu procent. Akcje są wyceniane na 27,7-krotność konsensusowego zysku na akcję za rok fiskalny 2026 oraz 24,4-krotność szacunków na 2027.
Kup pierwszą transzę między 358 a 367 USD, powiększaj pozycję przy 348–354 USD, unikaj zakupów powyżej 374 USD.
Kluczowe czynniki to wolumen płatności w czwartym kwartale, zachęty dla klientów, wzrost usług o wartości dodanej oraz to, czy działania restrukturyzacyjne zwiększają produktywność bez opóźniania nowych wdrożeń.
18% udział
Chevron
NYSE: CVX
87 / 100
Chevron zanotował solidny kwartał, co pomogło zrównoważyć wpływ niższych cen surowców. Skorygowany zysk przekroczył prognozy, produkcja osiągnęła 4,0 mln baryłek dziennie, a zwroty gotówkowe pozostały mocne. Akcje już wzrosły wraz z ceną ropy, ale spadek cen surowca może szybko zmienić perspektywy.
Akcje zamknęły piątek na poziomie 196,83 USD, wzrost o 2,36%. Analitycy w większości oceniają walor na Kupuj, a konsensusowy cel cenowy to 214,88 USD. Zakres od 170 do 236 USD, co oznacza potencjalny wzrost o 9,2%.
Skorygowany zysk wyniósł 12,0 mld USD, a skorygowany zysk na akcję 6,06 USD. Produkcja globalna osiągnęła 4,0 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie, a wydobycie w USA osiągnęło rekordowy poziom 2,08 mln boe dziennie.
Konsensus oczekuje zysku na akcję za 2026 na poziomie 14,74 USD, a akcje są wyceniane na 13,4-krotność tych zarobków przed aktualizacją. Firma ogłosiła roczny cel skupu akcji na poziomie 10–20 mld USD oraz szacuje 1,5 mld USD synergii z transakcji z Hess.
Zakres początkowego zakupu: 192–198 USD. Dodawaj przy spadkach między 184–189 USD. Unikaj zakupów powyżej 202 USD.
Kluczowe czynniki obejmują marże na ropie naftowej i rafinacji, wykorzystanie synergii z Hess, konserwację w trzecim kwartale oraz tempo skupu akcji w ramach rocznego zakresu.
Deeskalacja lub szybsza reakcja podaży obniżyłaby prognozy zysków.
16% udziału
UPS
NYSE: UPS
84 / 100
UPS przeszedł od cięcia kosztów do osiągnięcia wyraźnej poprawy zysków. Przychody wzrosły, prognozy się poprawiły, a stopa dywidendy wyróżnia się jako wyjątkowo wysoka w swoim sektorze. Jednak druga połowa roku pozostaje kluczowa, ponieważ krajowe wolumeny i koszty paliwa mogą zniwelować część wzrostów marży.
Akcje zamknęły się w piątek na poziomie 104,22 USD, spadając o 1,00%. Analitycy mają konsensusową rekomendację Kupuj ze średnią ceną docelową 115,85 USD, w przedziale od 76 do 135 USD. Sugeruje to potencjalny wzrost o 11,2%.
Przychody wyniosły 22,8 mld USD, ze skorygowaną marżą operacyjną na poziomie 9,2%. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,76 USD. Przychody w USA wzrosły o 6,0%, podczas gdy przychody międzynarodowe wzrosły o 12,5%.
Prognozowane przychody na 2026 rok wynoszą około 91,2 mld USD, a szacowany skorygowany zysk operacyjny to 8,65 mld USD. Skorygowany zysk na akcję prognozowany jest na 7,22 USD, co oznacza 14,4-krotność prognozowanego EPS. Prognozowana roczna stopa dywidendy wynosi 6,3%.
Rozpocznij pozycję przy 101–105 USD, dokup poniżej 96–99 USD, ale unikaj zakupów powyżej 109 USD.
Krajowe wolumeny paczek, przychód na przesyłkę, realizacja programu cięcia kosztów o wartości 3 mld USD oraz wydarzenia po redukcji sieci Amazon.
Marże i wolumeny krajowe muszą dalej rosnąć, aby osiągnąć roczny cel.
| Ticker | Kurs zamknięcia w piątek | Prognoza | Przyszły P/E | Średni cel | Potencjał wzrostu | Wejście |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XYL | 116,97 USD | Przewodnik 2026 środek 5,63 USD | 20,8× | 153,41 USD | +31,2% | 114–119 USD |
| AER | 150,90 USD | Przewodnik 2026 16,80 USD | 9,0× | 173,60 USD | +15,0% | 148–153 USD |
| V | 366,13 USD | Konsensus FY2026 13,20 USD | 27,7× | 413,45 USD | +12,9% | 358–367 USD |
| CVX | 196,83 USD | 2026 pre-wynik 14,74 USD | 13,4× | 214,88 USD | +9,2% | 192–198 USD |
| UPS | 104,22 USD | Przewodnik 2026 7,22 USD | 14,4× | 115,85 USD | +11,2% | 101–105 USD |
Ceny odpowiadają poziomom zamknięcia w piątek. Prognoza zysku Chevron na 2026 rok została wydana przed piątkowymi wynikami i powinna być traktowana jako wstępna. Cele analityków to prognozy, a nie gwarantowane zwroty.
24%
22%
20%
18%
16%
Aktualizacje wyników i prognoz
Przegląd przepływów pieniężnych i bilansu
Wycena w porównaniu do prognoz
Jakość wejścia po ostatnim ruchu
Ryzyko zdarzeń krótkoterminowych
Używaj zleceń z limitem i buduj każdą pozycję w trzech transzach.
Unikaj składania zlecenia rynkowego w przypadku luki otwarcia powyżej 3%. Przeanalizuj swoją pozycję po opublikowaniu raportów ISM (przemysłowego i budownictwa) o 16:00 czasu polskiego. Zachowaj każdą akcję otwierającą się powyżej wyznaczonego zakresu przy wadze poniżej alokacji modelowej.
NASDAQ: AMZN
NIE GONIĆ
Akcje zamknęły się w piątek na poziomie 271,58 USD, wzrost o 15,25%. Sprzedaż AWS wzrosła o 37%, ale wolne przepływy pieniężne za ostatnie 12 miesięcy wyniosły minus 7,6 mld USD. Warto rozważyć poczekanie na spadek do 255 USD lub niżej.
NYSE: ETN
CZEKAJ PONIŻEJ 400 USD
Akcje zamknęły się w piątek na poziomie 415,20 USD, wzrost o 7,35%. Sprzedaż wzrosła o 21%, a firma podniosła prognozę zysku na akcję. Jednak akcje są teraz notowane około 30,8 razy wyższe od środkowego punktu prognozy EPS na poziomie 13,50 USD.
NASDAQ: MSFT
NIE GONIĆ
Akcje zamknęły się w piątek na poziomie 464,72 USD, wzrost o 3,01%. Kurs akcji wzrósł prawie o 19% w ciągu dwóch sesji po lepszej prognozie dla chmury. Warto rozważyć zakup dopiero przy spadku poniżej 440 USD.
6,3 / 10
Wybrane akcje ominęły największe wahania rynku w piątek, ale rosnące rentowności obligacji i zmienność surowców nadal podnoszą poziom trudności. Chevron zwiększa ekspozycję na ropę, podczas gdy UPS wprowadza większe ryzyko realizacji.
Piątkowe wzrosty indeksu były napędzane głównie przez Amazon i Microsoft, podczas gdy akcje spółek o małej kapitalizacji traciły. Rentowność trzydziestoletnich obligacji skarbowych zamknęła się na poziomie około 5,27%, co oznacza najwyższy poziom od 2007 roku. Inwestorzy będą obserwować poniedziałkowe dane o produkcji, które mogą wpłynąć zarówno na rentowności, jak i na akcje cykliczne.