TS2 TECH • DAGELIJKS MODELPORTFOLIO
Aandelen om vandaag te kopen
Hier zijn vijf in de VS genoteerde aandelen voor donderdag 6 augustus, geselecteerd op basis van het slot van woensdag en de laatste nabeurscijfers. Het model geeft de voorkeur aan bedrijven met bewezen winstgevendheid, sterke kasstroomconversie, positieve vooruitzichten, redelijke waarderingen en toegankelijke instapmomenten. Aandelen die openen met koersgaten worden bestraft.
Selectief • koop terugval, geen nieuws
7.723,55 • -0,17%
26.363,44 • -0,83%
54.349,12 • +0,49%
3.019,19 • -0,59%
4,62%
Claims • productiviteit 08:30 ET
De Dow bereikte een nieuwe recordhoogte, terwijl de S&P 500 daalde en de Nasdaq 0,8% verloor. ADP rapporteerde een banengroei van 44.000, ISM diensten bleef stabiel op 54,1 en de ISM prijsindex steeg naar 70,3. Investeerders kijken naar de werkloosheidsaanvragen en productiviteitsrapporten van donderdag, die invloed kunnen hebben op de rentes vóór opening van de markt.
24% gewicht
Walt Disney
NYSE: DIS
94 / 100
Disney-aandelen stegen met 3,6% doordat de winst uit de Entertainment en Experiences-divisie verbeterde en de vrije kasstroom groeide, terwijl het bedrijf een substantieel aandeleninkoopprogramma handhaafde. Hoewel de Sport-divisie zwakkere resultaten liet zien, wordt het aandeel nog steeds verhandeld tegen ongeveer 15 keer de verwachte winst van dit jaar.
Aandelen sloten op $101,76, een stijging van 3,64%. Analisten handhaven een consensus koopadvies, met een gemiddeld koersdoel van $126,86 en schattingen variërend van $88 tot $163, wat wijst op een potentieel rendement van 24,7%.
De omzet steeg met 7% tot $25,25 miljard, met een aangepaste WPA van 28% tot $2,06. De operationele winst per segment steeg met 21% tot $5,56 miljard, terwijl de vrije kasstroom toenam met 63% tot $3,07 miljard.
Analisten verwachten een WPA van $6,80 voor 2026, waarmee het aandeel gewaardeerd wordt op 15 keer de verwachte winst. Het bedrijf voorspelt voor Q4 een operationele winst per segment van circa $4,9 miljard en plant ten minste $9 miljard aan aandeleninkopen in 2026.
Koop de eerste tranche tussen $99 en $103, koop bij als het daalt tot $94–$97, maar vermijd aankopen boven $106.
Streaming operationele winst, sportmarges, binnenlandse parkvraag, en de toewijding van het bedrijf aan zijn doel voor aandeleninkoop voor het boekjaar.
iets lager dan verwacht. Rechtenkosten en zwakkere consumentenvraag kunnen de herwaardering vertragen.
22% gewicht
AerCap
NYSE: AER
92 / 100
AerCap wordt verhandeld tegen de laagste multiples onder haar sectorgenoten. Het bedrijf heeft zijn vooruitzichten verhoogd, vliegtuigen verkocht met een ongewogen winst van 20% boven boekwaarde, en rapporteerde $1,5 miljard aan operationele kasstroom. De belangrijkste risico’s blijven de waarde van vliegtuigen en de kredietwaardigheid van luchtvaartmaatschappijen.
Aandelen sloten op $155,13, een stijging van 0,04%. Het consensusadvies is Overwogen, met een gemiddeld koersdoel van $179,30. Doelen variëren van $165 tot $190, wat een potentieel rendement van 15,6% impliceert.
Aangepaste nettowinst kwam uit op $811 miljoen, met een aangepaste winst per aandeel van $5,14. De operationele kasstroom bedroeg $1,5 miljard. Het bedrijf rapporteerde $1,4 miljard aan activa-verkopen, goed voor $223 miljoen aan winst.
De aangepaste winstverwachting per aandeel voor 2026 bedraagt ongeveer $16,80, wat overeenkomt met 9,2 keer de verwachte winst en een aangepast rendement op eigen vermogen van 18%. De prognose houdt geen rekening met mogelijke toekomstige winsten uit de verkoop van activa.
Initiële aankoop aanbevolen op $151–$156; overweeg bij te kopen op $144–$148; vermijd het najagen boven $159.
Huuropbrengsten, kredietwaardigheid van luchtvaartmaatschappijen, marges uit vliegtuigverkopen, hefboomwerking en voortdurende aandeleninkoop onder geschatte intrinsieke waarde.
20% weging
Advanced Micro Devices
NASDAQ: AMD
90 / 100
AMD-aandelen daalden 7,2% na de resultaten, wat een nieuw instapmoment creëerde terwijl de investeringscase intact bleef. De datacenteromzet is meer dan verdubbeld, en het midden van de Q3-verkoopprognose wijst op ongeveer 41% groei. Bij 32,2 keer de verwachte winst van 2027 blijft sterke uitvoering essentieel.
Aandelen sloten op $482,05, een daling van 7,16%. Het consensusadvies is Overweight, met een gemiddelde koersdoelstelling van $592,72. Doelen variëren van $320 tot $1.250, wat wijst op een mogelijk opwaarts potentieel van 23,0%.
De omzet steeg met 50% naar $11,54 miljard, met een aangepaste winst per aandeel van $1,66. De datacenteromzet steeg met 107% naar $6,72 miljard, terwijl het aangepaste operationele resultaat $3,1 miljard bedroeg.
De omzet voor het derde kwartaal wordt geschat tussen $12,7 miljard en $13,3 miljard, met een aangepaste brutomarge rond de 56%. De consensus schat de winst per aandeel voor 2027 op $14,96, waarmee het bedrijf gewaardeerd wordt op 32,2 keer de verwachte winst van 2027.
Initiële tranche: $470–$485. Bijvoegen op $438–$452. Vermijd aankopen boven $500.
Belangrijke onderwerpen zijn onder andere Helios-leveringen, Instinct-implementaties, de mix in datacenters, het doel van een marge van 56% en het tempo van bijstellingen voor de schatting van 2027.
18% weging
Arista Networks
NYSE: ANET
88 / 100
Arista sloot de dag 3,6% hoger af, na een stijging van bijna 17% boven het slot van dinsdag op het hoogste punt van de dag. Beleggers reageerden op de openingsprijs, niet op de operationele resultaten van het bedrijf. Sterke omzetgroei, een operationele marge van bijna 50% en een solide Q3-vooruitzicht houden het aandeel in de portefeuille, zij het met een lagere weging.
Aandelen sloten op $197,31, een stijging van 3,58%. Het aandeel heeft een consensusadvies van Kopen, met een gemiddelde koersdoelstelling van $232,50. Analistenverwachtingen variëren van $173 tot $289, wat een mogelijk opwaarts potentieel van 17,8% impliceert.
De omzet bedroeg $3,04 miljard, een stijging van 37,7%. De aangepaste winst per aandeel was $1,02, met een non-GAAP operationele marge van 49,9%. Het aandeel sloot 11,4% onder het hoogste punt van de sessie.
De omzet voor het derde kwartaal bedroeg ongeveer $3,3 miljard, met een aangepaste winst per aandeel tussen $1,06 en $1,08. Wall Street verwacht een winst per aandeel van $4,81 in 2027, waarmee het bedrijf gewaardeerd wordt op 41 keer de winst van 2027.
Initiële kooprange: $190–$199. Overweeg bij te kopen tussen $178 en $186. Vermijd aankopen boven $207.
Omzetprestaties derde kwartaal, contracten voor cloud- en AI-infrastructuur, leveringsafspraken, klantconcentratie en aanhoudende operationele marge.
16% weging
Albemarle
NYSE: ALB
85 / 100
Het meest recente kwartaal van Albemarle toont een herstel van de kasstroom, hoewel het vooruitzicht van het bedrijf nauw verbonden blijft met de lithiumprijzen. De aangepaste EBITDA steeg met 155% en de vrije kasstroom bedroeg $638 miljoen. De 9,7× multiple vóór de resultaten en het sterke analistenpotentieel ondersteunen het aanhouden van de positie, maar blootstelling aan grondstofprijsschommelingen beperkt dit tot 16%.
Aandelen sloten op $118,84 en stegen na beurs naar $120,94, een stijging van 1,77% om 16:48 ET. De consensusbeoordeling is Overwogen, met een gemiddeld koersdoel van $192,22 en schattingen variërend van $155 tot $250, wat een potentieel opwaarts potentieel van 58,9% suggereert ten opzichte van de nabeurs koers.
De netto-omzet steeg met 31% tot $1,74 miljard. De aangepaste EBITDA steeg met 155% tot $858 miljoen. De operationele kasstroom bereikte $710 miljoen, met een vrije kasstroom van $638 miljoen.
Met lithium geprijsd rond $20/kg, projecteert het scenario voor 2026 een omzet van $5,7 miljard tot $6,0 miljard en een aangepaste EBITDA tussen $2,4 miljard en $2,6 miljard. Voor de resultaten bedraagt de consensus WPA voor 2026 $12,53, wat overeenkomt met een 9,7× multiple ten opzichte van de nabeursreferentie.
Begin met een initiële aankoop tussen $116 en $123, overweeg aandelen toe te voegen als de koers daalt naar $104–$111, en vermijd aankopen boven $128.
De call van donderdag om 8:00 uur ET zal gerealiseerde lithiumprijzen, Talison-kasuitkeringen, kapitaaluitgaven en normalisatie van het werkkapitaal behandelen.
| Ticker | Koers | Verwachting | Forward K/W | Gem. doel | Opwaarts | Invoer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | $101,76 | 2026 consensus $6,80 | 15,0× | $126,86 | +24,7% | $99–$103 |
| AER | $155,13 | 2026 richtlijn $16,80 | 9,2× | $179,30 | +15,6% | $151–$156 |
| AMD | $482,05 | 2027 consensus $14,96 | 32,2× | $592,72 | +23,0% | $470–$485 |
| ANET | $197,31 | 2027 consensus $4,81 | 41,0× | $232,50 | +17,8% | $190–$199 |
| ALB | $120,94 nabeurs | 2026 consensus $12,53 | 9,7× | $192,22 | +58,9% | $116–$123 |
De nabeursnotering van Albemarle weerspiegelt de prijs om 16:48 ET. Schattingen en doelen voor Disney, AMD, Arista en Albemarle zijn mogelijk niet volledig geactualiseerd na de laatste kwartaalcijfers. De multiple van Albemarle is gebaseerd op de consensus WPA vóór publicatie van de cijfers. Koersdoelen zijn analistenverwachtingen, geen gegarandeerde rendementen.
24%
22%
20%
18%
16%
Winstresultaten zorgen ervoor dat analisten hun schattingen aanpassen
Kasstroom en balans
Waardering ten opzichte van prognoses
Kwaliteit van toetreding na de beweging
Korte-termijn evenementrisico
Gebruik limietorders en bouw elke positie op in drie tranches.
Vermijd marktorders als het verschil groter is dan 5%. Herzie na de call van Albemarle om 08:00 ET en na de publicatie van claims en productiviteitsdata om 08:30 ET. AMD, Arista en Albemarle moeten onder hun toegewezen wegingen blijven tot de initiële prijsontdekking stabiel is.
NASDAQ: SHOP
NIET ACHTERAANJAGEN
De opbrengsten stegen met 34%, met een vrije kasstroommarge van 18%, terwijl de aandelen met 17% stegen. Het bedrijf leverde resultaten boven de verwachtingen, al kwam dit niet door een marktorder na het gat.
NYSE: LLY
KWALITEIT, BEPERKTE KORTING
De omzet steeg met 48% tot $23,0 miljard, met een verhoogde prognose tot een bereik van $85 miljard tot $87 miljard. De aandelen stegen met 4,8% en blijven geprijsd op ongeveer 42 keer de winst over de afgelopen periode.
NASDAQ: WDC
WACHT OP PRIJSONTDEKKING
De omzet steeg met 44% en de aangepaste winst per aandeel overtrof de verwachtingen, maar de aandelen daalden na beurs met ongeveer 10%. De stijging van 201% dit jaar had hoge verwachtingen gecreëerd bovenop een sterk kwartaal.
7,0 / 10
AMD en Arista blijven handelen tegen hoge AI-gerelateerde waarderingen. De waardering van Albemarle weerspiegelt de na-beursprijs en een grondstoffenperspectief. Ondertussen drukken Disney en AerCap de totale portefeuillewaarde.
De Dow bereikte een nieuw record, hoewel de marktbreedte afnam en de Nasdaq 0,8% daalde. Het 10-jaars Treasury-rendement bleef dicht bij 4,6%, terwijl de ISM-prijzen stegen tot 70,3. Beleggers kijken uit naar het banenrapport van vrijdag, dat de renteverwachtingen kan veranderen. Zelfs een sterk kwartaal hoeft niet tot koerswinsten te leiden als de verwachtingen al hoog zijn.