TS2 TECH • DZIENNY PORTFEL MODELowy
Akcje do kupienia dzisiaj
Oto pięć akcji notowanych w USA na czwartek, 6 sierpnia, wybranych na podstawie zamknięcia z środy oraz najnowszych wyników po godzinach. Model preferuje spółki z udowodnioną rentownością, silną konwersją gotówki, pozytywnymi prognozami, rozsądnymi wycenami i łatwymi punktami wejścia. Akcje otwierające się z lukami cenowymi są karane.
Selektywne • kupuj na spadkach, nie na nagłówkach
7 723,55 • -0,17%
26 363,44 • -0,83%
54 349,12 • +0,49%
3 019,19 • -0,59%
4,62%
Zasiłki • produktywność 08:30 ET
Dow osiągnął nowy rekord, podczas gdy S&P 500 spadł, a Nasdaq obniżył się o 0,8%. ADP poinformowało o wzroście zatrudnienia o 44 000, ISM usług utrzymał się na poziomie 54,1, a indeks cen ISM wzrósł do 70,3. Inwestorzy obserwują czwartkowe dane o zasiłkach dla bezrobotnych i produktywności, które mogą wpłynąć na rentowności przed otwarciem rynku.
24% udziału
Walt Disney
NYSE: DIS
94 / 100
Akcje Disneya wzrosły o 3,6%, gdy zyski z działu Entertainment and Experiences poprawiły się, a wolne przepływy pieniężne wzrosły, podczas gdy firma utrzymała znaczący program skupu akcji. Mimo że segment Sport zanotował słabsze wyniki, akcje nadal wyceniane są na około 15-krotność tegorocznych konsensualnych zysków.
Akcje zamknęły się na poziomie 101,76 USD, wzrost o 3,64%. Analitycy utrzymują konsensus „Kupuj”, ze średnim celem cenowym 126,86 USD i szacunkami od 88 do 163 USD, co sugeruje potencjalny wzrost o 24,7%.
Przychody wzrosły o 7% do 25,25 mld USD, a skorygowany zysk na akcję wzrósł o 28% do 2,06 USD. Dochód operacyjny segmentów wzrósł o 21% do 5,56 mld USD, a wolne przepływy pieniężne skoczyły o 63% do 3,07 mld USD.
Analitycy oczekują EPS za rok fiskalny 2026 na poziomie 6,80 USD, wyceniając akcje na 15-krotność przyszłych zysków. Spółka prognozuje dochód operacyjny segmentów w Q4 na poziomie około 4,9 mld USD i planuje przynajmniej 9 mld USD skupu akcji w roku fiskalnym 2026.
Kup pierwszą transzę między 99 a 103 USD, dokup jeśli spadnie do 94–97 USD, unikaj kupowania powyżej 106 USD.
Dochód operacyjny ze streamingu, marże segmentu sportowego, popyt na krajowe parki oraz realizacja celu skupu akcji na rok fiskalny.
nieco poniżej konsensusu. Koszty praw i słabszy popyt konsumencki mogą spowolnić poprawę wyceny.
22% udziału
AerCap
NYSE: AER
92 / 100
AerCap handluje przy najniższych mnożnikach wśród konkurencji. Firma podniosła swoje prognozy, sprzedała samoloty z 20% zyskiem powyżej wartości księgowej i wykazała 1,5 mld USD przepływu pieniężnego z działalności operacyjnej. Główne ryzyka to wartość samolotów i jakość kredytowa linii lotniczych.
Akcje zamknęły się na poziomie 155,13 USD, wzrost o 0,04%. Konsensus to „Przeważaj”, ze średnim celem cenowym 179,30 USD. Zakres celów od 165 do 190 USD oznacza potencjalny wzrost o 15,6%.
Skorygowany zysk netto wyniósł 811 mln USD, a skorygowany EPS 5,14 USD. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1,5 mld USD. Firma sprzedała aktywa o wartości 1,4 mld USD, generując 223 mln USD zysków.
Skorygowana prognoza EPS na 2026 rok wynosi około 16,80 USD, co odpowiada 9,2-krotności prognozowanego zysku i skorygowanej stopie zwrotu z kapitału na poziomie 18%. Prognoza nie uwzględnia potencjalnych przyszłych zysków ze sprzedaży aktywów.
Wstępny zakup zalecany w przedziale 151–156 USD; rozważyć dokupienie przy 144–148 USD; unikać zakupów powyżej 159 USD.
Rentowność leasingu, jakość kredytowa linii lotniczych, marże ze sprzedaży samolotów, dźwignia finansowa oraz trwające skupy akcji poniżej szacowanej wartości wewnętrznej.
osłabić zwroty. Biznes jest kapitałochłonny, a zyski ze sprzedaży różnią się w zależności od kwartału.
20% udziału
Advanced Micro Devices
NASDAQ: AMD
90 / 100
Akcje AMD spadły o 7,2% po publikacji wyników, tworząc nowy punkt wejścia przy zachowaniu aktualnej tezy inwestycyjnej. Przychody z centrów danych ponad dwukrotnie wzrosły, a środkowy punkt prognozy sprzedaży na Q3 wskazuje na około 41% wzrost. Przy wycenie na poziomie 32,2-krotności prognozowanych zysków na 2027 rok kluczowa pozostaje silna realizacja.
Akcje zamknęły dzień na poziomie 482,05 USD, spadając o 7,16%. Konsensus to Overweight, a średni cel cenowy wynosi 592,72 USD. Prognozy wahają się od 320 do 1 250 USD, co wskazuje na potencjalny wzrost o 23,0%.
Przychody wzrosły o 50% do 11,54 mld USD, a skorygowany EPS wyniósł 1,66 USD. Przychody z centrów danych wzrosły o 107% do 6,72 mld USD, a skorygowany zysk operacyjny osiągnął 3,1 mld USD.
Przychody za trzeci kwartał prognozowane są w przedziale 12,7–13,3 mld USD, ze skorygowaną marżą brutto w okolicach 56%. Konsensus rynkowy przewiduje EPS na 2027 r. w wysokości 14,96 USD, co przekłada się na wycenę 32,2-krotności oczekiwanych zysków w 2027 r.
Wstępna transza: 470–485 USD. Dodać przy 438–452 USD. Unikać zakupów powyżej 500 USD.
Kluczowe tematy to wysyłki Helios, wdrożenia Instinct, udział centrów danych, cel marży 56% oraz tempo rewizji prognoz na 2027 rok.
koncentracja klientów, limity podaży oraz rozwodnienie przez warranty mogą pogłębić reset.
18% udziału
Arista Networks
NYSE: ANET
88 / 100
Arista zakończyła dzień wzrostem o 3,6%, po wcześniejszym wzroście intraday o prawie 17% powyżej zamknięcia z wtorku. Inwestorzy odrzucili początkową cenę otwarcia, a nie wyniki operacyjne firmy. Silny wzrost przychodów, marża operacyjna zbliżająca się do 50% oraz solidne prognozy na Q3 utrzymują akcje w portfelu, choć z niższym udziałem.
Akcje zamknęły dzień na poziomie 197,31 USD, rosnąc o 3,58%. Akcja ma konsensus „Kupuj”, ze średnim celem na 232,50 USD. Prognozy analityków wahają się od 173 do 289 USD, co implikuje potencjalny wzrost o 17,8%.
Przychody wyniosły 3,04 mld USD, wzrost o 37,7%. Skorygowany EPS wyniósł 1,02 USD, a nie-GAAP marża operacyjna 49,9%. Akcja zakończyła 11,4% poniżej szczytu sesyjnego.
Przychody w trzecim kwartale wyniosły około 3,3 mld USD, a skorygowany zysk na akcję między 1,06 a 1,08 USD. Wall Street prognozuje EPS na 2027 r. na poziomie 4,81 USD, co wycenia spółkę na 41-krotność zysków z 2027 r.
Początkowy przedział zakupu: 190–199 USD. Rozważyć dokupienie w przedziale 178–186 USD. Unikać zakupów powyżej 207 USD.
Wyniki przychodów za trzeci kwartał, kontrakty na infrastrukturę chmurową i AI, umowy o dostawy, koncentracja klientów oraz utrzymująca się marża operacyjna.
16% udziału
Albemarle
NYSE: ALB
85 / 100
Ostatni kwartał Albemarle pokazuje odbicie przepływów gotówkowych, choć perspektywy spółki pozostają silnie powiązane z cenami litu. Skorygowany EBITDA wzrósł o 155%, a wolne przepływy gotówkowe wyniosły 638 mln USD. Wskaźnik 9,7× przed publikacją wyników i silne wsparcie analityków uzasadniają utrzymanie pozycji, ale ekspozycja na wahania cen surowców ogranicza udział do 16%.
Akcje zamknęły się na poziomie 118,84 USD i wzrosły do 120,94 USD po godzinach, co oznacza wzrost o 1,77% na godz. 16:48 ET. Konsensus to Overweight, a średnia docelowa cena wynosi 192,22 USD, z szacunkami od 155 do 250 USD, co sugeruje potencjalny wzrost o 58,9% od ceny po godzinach.
Sprzedaż netto wzrosła o 31% do 1,74 mld USD. Skorygowany EBITDA wzrósł o 155% do 858 mln USD. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej osiągnęły 710 mln USD, a wolne przepływy gotówkowe 638 mln USD.
Przy cenie litu około 20 USD/kg, scenariusz na 2026 r. przewiduje sprzedaż rzędu 5,7–6,0 mld USD i skorygowany EBITDA na poziomie 2,4–2,6 mld USD. Przed publikacją wyników, konsensus EPS na 2026 r. wynosi 12,53 USD, co odpowiada wskaźnikowi 9,7× przy cenie po godzinach.
Rozpocznij od początkowego zakupu w przedziale 116–123 USD, rozważ dokupienie, jeśli cena spadnie do 104–111 USD, unikaj kupna powyżej 128 USD.
Czwartkowa telekonferencja o 8:00 ET obejmie zrealizowane ceny litu, dystrybucje gotówkowe Talison, nakłady inwestycyjne i normalizację kapitału obrotowego.
| Ticker | Cena | Prognoza | Fwd P/E | Średni cel | Potencjał | Wejście |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 101,76 USD | Konsensus na 2026 r.: 6,80 USD | 15,0× | 126,86 USD | +24,7% | 99–103 USD |
| AER | 155,13 USD | Prognoza na 2026 r.: 16,80 USD | 9,2× | 179,30 USD | +15,6% | 151–156 USD |
| AMD | 482,05 USD | Konsensus na 2027 r.: 14,96 USD | 32,2× | 592,72 USD | +23,0% | 470–485 USD |
| ANET | 197,31 USD | Konsensus na 2027 r.: 4,81 USD | 41,0× | 232,50 USD | +17,8% | 190–199 USD |
| ALB | 120,94 USD AH | Konsensus na 2026 r.: 12,53 USD | 9,7× | 192,22 USD | +58,9% | 116–123 USD |
Notowanie Albemarle po godzinach odzwierciedla cenę z 16:48 ET. Szacunki i cele dla Disney, AMD, Aristy i Albemarle mogą nie uwzględniać najnowszych danych po wynikach. Wskaźnik dla Albemarle oparty na konsensusie EPS sprzed raportu. Cele cenowe to prognozy analityków, nie gwarantowane zwroty.
24%
22%
20%
18%
16%
Wyniki finansowe powodują rewizje szacunków przez analityków
Przepływy gotówkowe i bilans
Wycena względem prognoz
Jakość wejścia po ruchu
Ryzyko zdarzeń krótkoterminowych
Używaj zleceń z limitem i buduj każdą pozycję w trzech transzach.
Unikaj zleceń po cenie rynkowej, jeśli luka przekracza 5%. Dokonaj ponownej oceny po telekonferencji Albemarle o 08:00 ET oraz publikacji danych o roszczeniach i produktywności o 08:30 ET. AMD, Arista i Albemarle powinny pozostać poniżej przypisanych udziałów do czasu stabilizacji początkowego odkrycia ceny.
NASDAQ: SHOP
NIE GONIĆ
Przychody wzrosły o 34%, marża wolnych przepływów pieniężnych osiągnęła 18%, a akcje zyskały 17%. Firma osiągnęła wyniki powyżej prognoz, choć nie było to wynikiem zlecenia rynkowego po luce cenowej.
NYSE: LLY
JAKOŚĆ, OGRANICZONY RABAT
Przychody wzrosły o 48% do 23,0 miliarda dolarów, a prognoza została podniesiona do przedziału 85–87 miliardów dolarów. Akcje wzrosły o 4,8% i pozostają wyceniane na około 42-krotność zysków z ostatnich czterech kwartałów.
NASDAQ: WDC
POCZEKAJ NA ODKRYCIE CENY
Przychody wzrosły o 44%, a skorygowany zysk na akcję był wyższy od oczekiwań, jednak akcje spadły o około 10% w handlu posesyjnym. 201% wzrost kursu w tym roku wywindował oczekiwania powyżej jednego mocnego kwartału.
7,0 / 10
AMD i Arista nadal handlują przy wysokich mnożnikach związanych ze sztuczną inteligencją. Wycena Albemarle odzwierciedla ceny posesyjne i perspektywy surowcowe. Tymczasem Disney i AerCap obniżają ogólną wartość portfela.
Dow ustanowił nowy rekord, choć szerokość rynku się zawęziła, a Nasdaq spadł o 0,8%. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych pozostała blisko 4,6%, a ceny według ISM wzrosły do 70,3. Inwestorzy obserwują piątkowy raport z rynku pracy, który może zmienić oczekiwania dotyczące stóp procentowych. Nawet mocny kwartał może nie przełożyć się na wzrosty, jeśli oczekiwania inwestorów są już wysokie.