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Ações da NVDA Antes da Abertura (10 de Nov de 2025): Restrições na China, Fornecimento da TSMC, Novos Acordos de Nuvem de IA e Contagem Regressiva para os Resultados

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9 Novembro 2025

A NVIDIA (NASDAQ: NVDA) inicia a nova semana após um período volátil para ações ligadas à IA, com novas restrições EUA–China em foco, comentários do CEO sobre oferta e demanda, e uma data firme para divulgação de resultados se aproximando. Aqui estão os principais pontos para saber antes da abertura do mercado dos EUA na segunda-feira, 10 de novembro de 2025.

Último fechamento e movimentação recente
• A NVDA encerrou a sexta-feira, 7 de nov., a US$ 188,15 após uma semana agitada para as big techs e semicondutores. O movimento de aversão ao risco no setor antes do fim de semana deixou as referências em IA mais fracas coletivamente. [1]

  1. Risco regulatório: Sem vendas de Blackwell para a China—e chips reduzidos podem ser os próximos
    • A Casa Branca afirmou em 4 de nov. que os chips Blackwell mais avançados da Nvidia não podem ser vendidos para a China, reforçando a postura de segurança nacional do governo. [2]
    • Em 7 de nov., a Reuters informou que os EUA também estão se movendo para bloquear vendas de chips de IA reduzidos para a China (anteriormente uma alternativa às restrições do H100/H200), aumentando a incerteza de demanda de curto prazo nesse mercado. [3]
    • O CEO Jensen Huang acrescentou em 7 de nov. que não há “discussões ativas” para vender Blackwell para a China e que a empresa “não planeja enviar nada para a China”, eliminando qualquer potencial de alta de curto prazo nesse canal. [4]
  2. Demanda e oferta: Demanda “muito forte” por Blackwell; mais wafers da TSMC
    • No fim de semana em Taiwan, Huang disse que a demanda pela plataforma Blackwell da Nvidia continua “muito forte” e que ele pediu mais wafers à TSMC—um indicativo importante para o planejamento de capacidade e ritmo de entregas em 2026. [5]
    • Os comentários se alinham à recente volatilidade: investidores têm debatido como as restrições à China e possíveis gargalos de rack se equilibram diante da contínua expansão de IA por hyperscalers e empresas. [6]
  3. Pipeline de clientes e parcerias: “Nuvem de IA industrial” europeia e busca por capacidade de hyperscalers
    • Deutsche Telekom e Nvidia anunciaram uma “Nuvem de IA Industrial” de €1 bilhão em Munique, prevista para entrar em operação no 1º trimestre de 2026—evidência da demanda por IA soberana/empresarial além dos hyperscalers dos EUA. [7]
    • A Microsoft assinou um acordo de US$ 9,7 bilhões com a operadora de data center IREN para garantir futura capacidade de IA da Nvidia (classe GB300), destacando como compradores estão assegurando oferta em um mercado restrito. [8]
    • CoreWeave e VAST Data expandiram um acordo de infraestrutura de US$ 1,17 bilhão—parte da onda mais ampla de investimentos no ecossistema que, em última análise, impulsiona aceleradores, redes e armazenamento de IA. [9]
  4. Acompanhe os resultados: Q3 FY26 na próxima semana—o que o mercado vai investigar
    • O próximo relatório da Nvidia está confirmado para quarta-feira, 19 de novembro (após o fechamento do mercado), com a empresa pronta para discutir o trimestre de outubro (fiscal Q3 FY26) e fornecer detalhes sobre a aceleração do Blackwell, cadeia de suprimentos e impactos na China. [10]
    • Em agosto, a Nvidia projetou uma receita de cerca de US$ 54 bilhões (±2%) para o Q3. Embora o crescimento permaneça extraordinário, os investidores estarão extremamente atentos a como as projeções e o backlog evoluem diante das regras de exportação e ecossistemas alternativos de chips. [11]
  5. Macro e posicionamento: instabilidade da IA vs. cenário de múltiplos trilhões
    • Após atingir um valor de mercado recorde de cerca de US$ 5 trilhões no final de outubro, Nvidia e outras empresas de IA passaram por realização de lucros na semana passada, à medida que o sentimento esfriou. O movimento de IA continua sendo um grande motor do mercado, mas a liderança se tornou mais seletiva. [12]
    • Contexto de avaliação: análises recentes colocam a NVDA em torno de 30 vezes o P/L futuro, um lembrete de que os múltiplos diminuíram à medida que os lucros aumentaram—ainda assim, permanecem sensíveis a qualquer desaceleração na taxa de crescimento. [13]

O que pode movimentar a NVDA na abertura de hoje (10 de novembro de 2025)
• Qualquer manchete noturna sobre a política de chips EUA–China ou comentários adicionais da diretoria da Nvidia durante a viagem de Huang à Ásia. [14]
• Novas leituras a partir de anúncios de capex de hyperscalers e capacidade de nuvem de terceiros (Microsoft/IREN e CoreWeave/VAST Data). [15]
• Tom de risco geral: a queda de IA/tecnologia da semana passada significa que o lance de abertura pode ser guiado tanto por fluxos macroeconômicos quanto por catalisadores específicos das ações. [16]

Datas e detalhes importantes
• Segunda-feira, 10 de novembro: mercados de ações dos EUA abrem normalmente (o Veterans Day na terça-feira não fecha as ações; os títulos dos EUA estarão fechados). [17]
• Quarta-feira, 19 de novembro (após o fechamento do mercado): resultados do 3º trimestre do FY26 da NVDA e webcast (14h, horário do Pacífico). Fique atento à atualização sobre remessas Blackwell, fornecimento de memória HBM, exposição à China e mix de redes de data center. [18]

Resumo
À medida que nos aproximamos da abertura de 10 de novembro, o cenário de curto prazo da NVDA é uma queda de braço: manchetes de políticas e restrições à China versus forte demanda por Blackwell, adições contínuas de capacidade via TSMC e novos acordos de infraestrutura de IA nos EUA e Europa. Com os resultados a nove dias, espere que a ação negocie conforme sinais incrementais de oferta e apetite de risco macro, enquanto investidores se posicionam para a qualidade do guidance e quaisquer atualizações sobre receitas relacionadas à China. [19]

Divulgação: Este artigo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento de investimento. Sempre faça sua própria pesquisa.

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References

1. www.nasdaq.com, 2. www.reuters.com, 3. www.reuters.com, 4. www.reuters.com, 5. www.reuters.com, 6. www.reuters.com, 7. www.reuters.com, 8. www.reuters.com, 9. www.reuters.com, 10. investor.nvidia.com, 11. www.reuters.com, 12. www.reuters.com, 13. www.reuters.com, 14. www.reuters.com, 15. www.reuters.com, 16. www.reuters.com, 17. www.nyse.com, 18. investor.nvidia.com, 19. www.reuters.com

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CEO da TS2 Space e fundador do TS2.tech, especialista em satélites, telecomunicações e novas tecnologias.

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