TS2 TECH • TÄGLICHES MODELLPORTFOLIO
Aktien, die heute gekauft werden sollten
Hier sind fünf in den USA gelistete Aktien, die am Montag, den 3. August, beobachtet werden sollten, basierend auf den Schlusskursen vom Freitag und den neuesten Unternehmenszahlen. Das Modell bevorzugt starke Gewinne, solide Cash-Conversion, positive Prognosen und attraktive Einstiegspreise. Die Preise vom Samstag spiegeln die Schlusskurse vom Freitag wider.
Selektiv • Montags-Resets nutzen, keine Eröffnungslücken
7.489,72 • +0,70%
25.373,85 • +1,00%
52.485,03 • +0,53%
4,74%
5,27%
ISM Industrie • 10:00 ET
Die Märkte schlossen am Freitag höher, angeführt von starken Gewinnen bei Amazon, das um 15,3% zulegte, und Microsoft, das um 3,0% stieg. Im Gegensatz dazu fiel Apple um 7,4% und der Russell 2000 sank um 0,5%. Auch die langfristigen Renditen stiegen. Das Ranking priorisiert nun neue Belege, bei denen es keine bedeutende Kurslücke gibt.
24% Gewichtung
Xylem
NYSE: XYL
95 / 100
Xylem belegt den Spitzenplatz, da die operative Leistung trotz eines stagnierenden Aktienkurses gestärkt wurde. Die Aufträge stiegen um 42%, das bereinigte EPS kletterte um 16%, und das Management erhöhte die Gewinnprognose. Die Umsatzzuwächse blieben moderat, wodurch sich der Fokus auf die Umwandlung des Auftragsbestands statt auf das reine Auftragswachstum verschob.
Die Aktie schloss am Freitag bei 116,97 $, ein Anstieg von 0,14%. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit Kaufen, mit einem Konsenskursziel von 153,41 $. Die Ziele reichen von 129 $ bis 183 $, was auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 31,2% hindeutet.
Die Aufträge stiegen um 42% auf 3,1 Mrd. $, während der Umsatz um 2% auf 2,3 Mrd. $ zunahm. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 16% auf 1,46 $ und die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um 150 Basispunkte auf 23,3%.
Für 2026 rechnet das Unternehmen mit einem bereinigten EPS zwischen 5,55 $ und 5,70 $, bei einem Umsatz von rund 9,2 Mrd. $. Die bereinigte EBITDA-Marge wird mit 23,1% bis 23,5% prognostiziert, und der Mittelwert impliziert ein Vielfaches von 20,8-fach.
Ursprünglicher Kauf zwischen 114 $ und 119 $; Nachkauf bei 108 $ bis 112 $; Kauf über 122 $ vermeiden
Schlüsselfaktoren sind die Umwandlung des Auftragsbestands, der Zeitplan von Water Solutions-Projekten, die Sicherung von Rechenzentrumsaufträgen und ob die Cash-Conversion im zweiten Halbjahr dem Gewinn entspricht.
Der organische Umsatz wuchs nur um 1%, daher muss der Auftragsanstieg sauber umgewandelt werden.
22% Gewichtung
AerCap
NYSE: AER
93 / 100
AerCap bietet das niedrigste zukünftige Kurs-Gewinn-Verhältnis auf der Liste, zusammen mit einer bereinigten Eigenkapitalrendite von 18%. Die aktualisierte EPS-Prognose von 16,80 $ berücksichtigt keine zusätzlichen Gewinne aus Anlagenverkäufen für die zweite Jahreshälfte. Aktienrückkäufe werden fortgesetzt. Risiken bestehen weiterhin aufgrund von Flugzeugwerten und Kreditqualität der Fluggesellschaften.
Die Aktie schloss am Freitag bei 150,90 $, ein Rückgang von 1,27%. Die Aktie hält ein Konsensrating Kaufen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 173,60 $ und Schätzungen von 150 $ bis 190 $, was auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 15,0% hindeutet.
Der Umsatz und sonstige Erträge stiegen um 15% auf 2,17 Mrd. $, mit einem bereinigten Nettogewinn von 811 Mio. $. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 5,14 $, während der operative Cashflow 1,5 Mrd. $ erreichte.
Für 2026 prognostiziert das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie von etwa 16,80 $, was dem 9,0-fachen der angegebenen Gewinne entspricht. Die bereinigte Eigenkapitalrendite wird auf 18 % geschätzt. Der Buchwert je Aktie liegt bei 119,21 $, mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,27.
Erste Tranche: 148–153 $; Zukäufe bei 142–146 $ erwägen; Käufe über 157 $ vermeiden.
Faktoren umfassen Leasingrenditen, Bonität der Fluggesellschaften, Margen aus Flugzeugverkäufen, Finanzierungskosten und fortlaufende Aktienrückkäufe zu Preisen unterhalb der modellierten Schätzung des inneren Werts.
Der offizielle Ausblick enthält zudem Gewinne aus Verkäufen im ersten Halbjahr.
20 % Gewichtung
Visa
NYSE: V
90 / 100
Visa erzielte zweistellige Zuwächse beim Zahlungsvolumen, den abgewickelten Transaktionen und der grenzüberschreitenden Aktivität, wobei das Wachstum gleichmäßig über Regionen und Kategorien verteilt war. Die Bewertung der Aktie bleibt erhöht, sodass ein disziplinierter Einstieg wichtiger ist als ein weiteres starkes Quartalsergebnis.
Die Aktie schloss am Freitag bei 366,13 $, minus 0,08 %. Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf mit einem durchschnittlichen Kursziel von 413,45 $, von 330 $ bis 450 $, was ein mögliches Aufwärtspotenzial von 12,9 % ergibt.
Der Nettoumsatz erreichte 11,63 Milliarden $, ein Anstieg von 14 %. Das bereinigte EPS stieg um 11 % auf 3,32 $. Das Zahlungsvolumen erhöhte sich um 10 %, das grenzüberschreitende Volumen stieg um 13 % und die abgewickelten Transaktionen legten um 10 % zu.
Für das Gesamtjahr wird erwartet, dass der bereinigte Umsatz am unteren Ende des niedrigen Zehnerbereichs wächst, während das bereinigte EPS ebenfalls am unteren Ende des mittleren Zehnerbereichs steigen dürfte. Die Aktien werden mit dem 27,7-fachen des Konsens-EPS für das Geschäftsjahr 2026 und dem 24,4-fachen der Schätzungen für 2027 gehandelt.
Die erste Tranche zwischen 358 und 367 $ kaufen, Positionen bei 348 bis 354 $ aufstocken, aber über 374 $ keine Käufe tätigen.
Schlüsselfaktoren sind das Zahlungsvolumen im vierten Quartal, Kundenanreize, Wachstum bei Mehrwertdiensten und ob Restrukturierungsmaßnahmen die Produktivität steigern, ohne neue Markteinführungen zu verzögern.
18 % Gewichtung
Chevron
NYSE: CVX
87 / 100
Chevron lieferte ein solides Quartal ab und konnte so den Effekt schwächerer Rohstoffpreise ausgleichen. Der bereinigte Gewinn übertraf die Prognosen, die Produktion erreichte 4,0 Millionen Barrel pro Tag und die Barmittelausschüttungen blieben stark. Die Aktie ist bereits mit dem Ölpreis gestiegen, doch ein Rückgang des Rohölpreises könnte die Aussichten rasch ändern.
Die Aktie schloss am Freitag bei 196,83 $, plus 2,36 %. Analysten bewerten die Aktie im Schnitt mit Kaufen, das Konsenskursziel liegt bei 214,88 $. Die Ziele reichen von 170 $ bis 236 $, was ein impliziertes Aufwärtspotenzial von 9,2 % nahelegt.
Der bereinigte Gewinn lag bei 12,0 Milliarden $, das bereinigte EPS bei 6,06 $. Die weltweite Produktion erreichte 4,0 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, die US-Produktion erreichte einen Rekordwert von 2,08 Millionen boe pro Tag.
Der Konsens erwartet für 2026 ein EPS von 14,74 $, mit einer Bewertung von 13,4 auf diese vorläufigen Gewinne. Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufziel für das Gesamtjahr von 10 bis 20 Milliarden $ angekündigt und erwartet Synergien von 1,5 Milliarden $ aus dem Hess-Deal.
Erste Kaufspanne: 192–198 $. Nachkauf bei Rücksetzern zwischen 184–189 $. Käufe über 202 $ vermeiden.
Zu den Schlüsselfaktoren gehören Rohöl- und Raffineriemargen, das Ausschöpfen von Synergien mit Hess, Wartungsarbeiten im dritten Quartal und das Tempo der Aktienrückkäufe innerhalb der jährlichen Bandbreite.
Eine Deeskalation oder eine schnellere Angebotsreaktion würde die Gewinnerwartungen senken.
16% Gewichtung
UPS
NYSE: UPS
84 / 100
UPS hat von Kostensenkungen zu einer klaren Gewinnsteigerung umgeschaltet. Der Umsatz stieg, die Prognose verbesserte sich und die Dividendenrendite fällt für den Sektor ungewöhnlich hoch aus. Die zweite Jahreshälfte bleibt jedoch entscheidend, da das Inlandsvolumen und die Treibstoffkosten einige Margensteigerungen ausgleichen könnten.
Die Aktien schlossen am Freitag bei 104,22 $, ein Minus von 1,00 %. Analysten vergeben ein Konsens-Buy-Rating mit einem durchschnittlichen Kursziel von 115,85 $ (Spanne 76 $ bis 135 $). Dies deutet auf ein impliziertes Aufwärtspotenzial von 11,2 % hin.
Der Umsatz lag bei 22,8 Milliarden $, mit einer bereinigten operativen Marge von 9,2 %. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,76 $. Der US-Umsatz stieg um 6,0 %, während der internationale Umsatz um 12,5 % zunahm.
Der prognostizierte Umsatz für 2026 liegt bei etwa 91,2 Milliarden $, mit einem geschätzten bereinigten Betriebsgewinn von 8,65 Milliarden $. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wird mit 7,22 $ erwartet, was dem 14,4-fachen des prognostizierten Gewinns entspricht. Die annualisierte Dividendenrendite wird auf 6,3 % geschätzt.
Einstieg bei 101–105 $, Zukauf bei 96–99 $, aber kein Kauf, wenn der Kurs über 109 $ liegt.
Inlands-Paketvolumen, Umsatz pro Sendung, Umsetzung des 3-Milliarden-$-Kostensparprogramms und Entwicklungen nach der Reduzierung des Amazon-Netzwerks.
Die Margen und das Volumen im Inland müssen sich weiter verbessern, um das Jahresziel zu unterstützen.
| Ticker | Schlusskurs Freitag | Prognose | Fwd KGV | Durchschnittsziel | Potenzial | Einstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XYL | 116,97 $ | 2026 Guide Mittelpunkt 5,63 $ | 20,8× | 153,41 $ | +31,2 % | 114–119 $ |
| AER | 150,90 $ | 2026 Guide 16,80 $ | 9,0× | 173,60 $ | +15,0 % | 148–153 $ |
| V | 366,13 $ | FY2026 Konsens 13,20 $ | 27,7× | 413,45 $ | +12,9 % | 358–367 $ |
| CVX | 196,83 $ | 2026 Vor-Ergebnis 14,74 $ | 13,4× | 214,88 $ | +9,2 % | 192–198 $ |
| UPS | 104,22 $ | 2026 Guide 7,22 $ | 14,4× | 115,85 $ | +11,2 % | 101–105 $ |
Die Preise spiegeln den Schlussstand vom Freitag wider. Die Chevron-Gewinnprognose für 2026 wurde vor den Freitagszahlen veröffentlicht und ist als vorläufig zu betrachten. Analystenziele sind Prognosen, keine garantierten Renditen.
24%
22%
20%
18%
16%
Gewinn- und Prognose-Updates
Cashflow- und Bilanzüberblick
Bewertung im Vergleich zu den Prognosen
Einstiegsqualität nach der jüngsten Bewegung
Kurzfristiges Ereignisrisiko
Verwenden Sie Limitorders und bauen Sie jede Position in drei Tranchen auf.
Vermeiden Sie es, eine Market Order bei einer Eröffnungslücke von mehr als 3 % zu platzieren. Überprüfen Sie Ihre Position nach Veröffentlichung der ISM-Produktion und Bauausgaben um 10:00 Uhr ET erneut. Halten Sie jede Aktie, die über ihrer festgelegten Spanne eröffnet, bei einem Gewicht unterhalb der Modellallokation.
NASDAQ: AMZN
NICHT NACHJAGEN
Die Aktien schlossen am Freitag bei 271,58 $, ein Anstieg von 15,25 %. AWS-Umsätze stiegen um 37 %, aber der nachlaufende freie Cashflow war mit minus 7,6 Milliarden $ negativ. Erwägen Sie, einen Rücksetzer auf 255 $ oder weniger abzuwarten.
NYSE: ETN
WARTEN UNTER 400 $
Die Aktien schlossen am Freitag bei 415,20 $, ein Plus von 7,35 %. Der Umsatz stieg um 21 % und das Unternehmen erhöhte seine EPS-Prognose. Die Aktie wird jedoch nun etwa zum 30,8-fachen des Mittelwerts des EPS-Ausblicks von 13,50 $ gehandelt.
NASDAQ: MSFT
NICHT HINTERHERLAUFEN
Die Aktien schlossen am Freitag bei 464,72 $, ein Plus von 3,01 %. Die Aktie stieg nach einer besseren Cloud-Prognose in zwei Sitzungen um fast 19 %. Ziehen Sie in Erwägung, auf einen Rückgang unter 440 $ zu warten, bevor Sie kaufen.
6,3 / 10
Die ausgewählten Aktien umgingen am Freitag die größten Marktschwankungen, aber steigende Anleiherenditen und Rohstoffvolatilität erhöhen weiterhin die Hürde. Chevron erhöht das Ölexposure, während UPS mehr Ausführungsrisiko einführt.
Die Kursgewinne des Index am Freitag wurden hauptsächlich von Amazon und Microsoft angetrieben, während Small-Cap-Aktien nachgaben. Die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihe schloss bei etwa 5,27 % und erreichte damit den höchsten Stand seit 2007. Anleger werden die am Montag veröffentlichten Produktionsdaten beobachten, um mögliche Auswirkungen auf Renditen und zyklische Aktien einzuschätzen.