NUEVA YORK, 10 de agosto de 2026, 06:05 EDT — Ondas NASDAQ:ONDS subió un 21,6%, pero ahora la atención está en si la empresa puede alcanzar su objetivo de ingresos de $406 millones para la segunda mitad del año.
- La negociación regular en EE.UU. aún no había comenzado. Ondas cotizaba a $9,38 en el premercado, subiendo un 3,0% desde su cierre de $9,11 el viernes.
- Las acciones subieron un 21,6% la semana pasada, mientras que algunos pares de tecnología de defensa aumentaron entre un 22,3% y un 30,4%.
- La actualización de resultados del jueves servirá como el próximo punto de referencia. Las proyecciones iniciales de ingresos de aproximadamente $68 millones a $69 millones indican que el requisito restante para la segunda mitad supera los $405 millones.
Ondas Inc. NASDAQ:ONDS enfrenta un conjunto desafiante de cifras al comenzar la semana de resultados. Para lograr su objetivo anual de ingresos de al menos $525 millones, la empresa necesita mostrar un desempeño significativamente más fuerte en la segunda mitad.
Dos rastreadores de consenso anticipados estiman que los ingresos del segundo trimestre oscilarán entre $68,0 millones y $69,3 millones. Con los ingresos del primer trimestre reportados en $50,1 millones, esto significa que quedarían al menos $405,5 millones a $406,9 millones para la segunda mitad.
Esto significa que cada uno de los próximos trimestres tendría que alcanzar un promedio de aproximadamente $203 millones. Esa cifra es casi el triple de la proyección para el segundo trimestre y 3,4 veces los ingresos implícitos del primer semestre.
Camino al objetivo de ingresos 2026
| Medida | Ingresos |
|---|---|
| Meta mínima de la empresa para 2026 | $525,0 millones |
| Q1 reportado | $50,1 millones |
| Pronóstico inicial de consenso para Q2 | $68,0 millones-$69,3 millones |
| Ingresos totales proyectados para el primer semestre | $118,1 millones-$119,5 millones |
| Ingresos requeridos para la segunda mitad | $405,5 millones-$406,9 millones |
| Promedio requerido para Q3 y Q4 | $202,8 millones-$203,5 millones |
El puente refleja adquisiciones. El pronóstico revisado incluye DZYNE y Omnisys pero no contempla la próxima aportación de Cyberhawk. Ondas anticipa que DZYNE aporte $191 millones en ingresos para todo el año 2026.
Los inversores han respondido al flujo de pedidos, con las acciones de Ondas cerrando el viernes en $9,11, frente a $7,49 al cierre de la semana anterior. El miércoles, el volumen de negociación superó los 107 millones de acciones.
Acciones de tecnología de defensa seleccionadas la semana pasada
| Empresa | Cierre 31 de julio | Cierre 7 de agosto | Cambio semanal | Volumen del viernes |
|---|---|---|---|---|
| Ondas Inc. NASDAQ:ONDS | $7,49 | $9,11 | subió 21,6% | 72,3 millones |
| Red Cat Holdings (NASDAQ:RCAT) | $7,53 | $9,21 | subió 22,3% | 10,2 millones |
| AeroVironment NASDAQ:AVAV | $149,37 | $186,73 | subió 25,0% | 1,9 millones |
| Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) | $46,60 | $60,77 | subió 30,4% | 4,8 millones |
Ondas no fue el único en moverse. Todos los pares seleccionados registraron mayores ganancias, lo que indica un impulso en todo el sector así como desarrollos específicos de la empresa.
Un detonante importante para la empresa fue un contrato del Ejército de EE.UU. valorado en más de $50 millones. Esto elevó el valor total de adjudicaciones de Mistral en la iniciativa de sistemas letales no tripulados a más de $240 millones.
Actualizaciones recientes sobre contratos y despliegues
| Anuncio | Valor divulgado | Tipo | Indicador de conversión de ingresos |
|---|---|---|---|
| Pedido de sistemas letales no tripulados del Ejército de EE.UU., 5 de agosto | Más de $50 millones | Orden de producción | Primeros pedidos se envían en Q3 |
| Adjudicación del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, 6 de agosto | Más de $6 millones | Contrato de desarrollo | Desarrollo de largo alcance Grasshopper |
| Selección de Jacksonville Jaguars, 7 de agosto | No divulgado | Despliegue antidrones | Temporada de la NFL por delante |
El director ejecutivo Eric Brock declaró: “Ahora nuestro enfoque está en la ejecución”. Mistral ha comenzado a producir sistemas, con la entrega del tercer trimestre programada según el pedido inicial del Ejército. Ondas Inc.
El contrato de la Fuerza Aérea aumenta los proyectos financiados de DZYNE. La elección de los Jaguars lanza una instalación deportiva comercial, sin que Ondas revele el valor del contrato.
Las cifras del primer trimestre mostraron un desempeño variado. Los ingresos totalizaron $50,1 millones con un margen bruto del 49%. La pérdida de EBITDA ajustada fue de $10,9 millones y el efectivo operativo utilizado ascendió a $51,3 millones.
Las adquisiciones contribuyeron con $34,7 millones al crecimiento de ingresos del trimestre. Por lo tanto, los plazos de integración y ejecución son clave para el pronóstico del jueves.
La cartera de pedidos sigue siendo significativa, aunque necesita convertirse en ingresos. La cartera de pedidos pro forma para el primer trimestre alcanzó los 457 millones de dólares. Los materiales de julio indicaron 111 millones de dólares adicionales en DZYNE, junto con más de 150 millones de dólares en anuncios de pedidos para el segundo trimestre.
Ondas terminó el viernes con una capitalización de mercado de 5.190 millones de dólares y un valor empresarial de 3.730 millones de dólares. Estos valores corresponden aproximadamente a 9,9 veces y 7,1 veces el ingreso mínimo proyectado para 2026, respectivamente.
Los analistas del lado de la venta continúan expresando opiniones unánimemente positivas. Según FactSet, hay nueve recomendaciones de Compra y ninguna de Mantener o Vender. El precio objetivo de consenso es de 19,81 dólares, lo que sugiere un potencial de subida del 117,5% respecto al precio de cierre del viernes.
Precios objetivo y recomendaciones de los analistas
| Ítem | Actual | Comparación |
|---|---|---|
| Calificaciones de compra | 9 | 8 hace tres meses |
| Calificaciones de mantener | 0 | 1 hace tres meses |
| Calificaciones de venta | 0 | 0 hace tres meses |
| Consenso | Comprar | Comprar hace tres meses |
| Objetivo promedio | $19.81 | +117.5% comparado con $9.11 |
| Objetivo mediano | $19.00 | +108.6% |
| Rango objetivo | $16-$25 | +75.6% a +174.4% |
Se espera que la llamada del jueves a las 8:30 a.m. EDT aclare cuatro áreas clave. Los inversores están atentos a las cifras de ingresos del segundo trimestre, la confirmación del objetivo de 525 millones de dólares, una actualización de la cartera de pedidos y cronogramas de entrega concretos para la segunda mitad. También se prestará atención a los márgenes y al uso de efectivo.
Riesgos: Ondas enfrenta la tarea de integrar varias empresas adquiridas recientemente y manejar ingresos gubernamentales volátiles. A los vendedores de DZYNE se les emitieron aproximadamente 85 millones de acciones de Ondas. Un nuevo plan de incentivos para el personal prevé 20 millones de acciones adicionales, y el informe del primer trimestre mostró 305,6 millones de valores potencialmente dilutivos no incluidos en las ganancias diluidas por acción.
Los pedidos están proporcionando mejor visibilidad, pero aún se necesita prueba de ingresos para la acción.
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