Acciones para Comprar Hoy
Cinco principales acciones estadounidenses de IA y semiconductores que cotizan en EE.UU. fueron seleccionadas después del cierre del lunes, ya que el proceso de selección se volvió más selectivo ante el aumento de los precios del petróleo y los rendimientos a largo plazo. Las selecciones enfatizan el crecimiento constante de las ganancias, el fuerte flujo de caja y pronósticos sólidos, en lugar de reaccionar a los recientes aumentos de precios.
Riesgo selectivo • Comprar en tramos
Mercado de contado de EE.UU. cerrado — premercado aún no abierto
Cierre del lunes / durante la noche
Las acciones tuvieron solo un ligero retroceso, mientras que el rendimiento del bono a 30 años alcanzó su nivel más alto en décadas. Los futuros del S&P 500 cayeron alrededor de un 0.4% durante la noche. Los inversores están pendientes de los inicios de viviendas de julio y los precios de importación/exportación a las 8:30 a.m. ET, con la conferencia de resultados de Home Depot programada para las 9:00 a.m. ET. Las actas de la FOMC de julio se publicarán el miércoles a las 2:00 p.m. ET.
24% de ponderación
NVIDIA
Nvidia (NASDAQ:NVDA)
El próximo informe de resultados proporciona una visión clara de la demanda a corto plazo para el cómputo de IA. Las acciones cerraron casi sin cambios el lunes, mientras que las acciones de memoria y equipos avanzaron, haciendo de este un punto de entrada menos estirado comparado con los mejores desempeños del día.
Precio y pronóstico de analistas
Cierre a $225.01
El precio objetivo promedio es de $314.29, lo que sugiere un potencial al alza del 39.7%. Con objetivos en un rango notablemente amplio, este promedio sirve más como referencia que como indicación de valor justo.
Resultados confirmados más recientes
Q1 FY27 ingresos $81.6B
Los ingresos aumentaron un 85% respecto al año anterior, con ingresos del Centro de Datos alcanzando $75.2 mil millones, un aumento del 92%. Las utilidades por acción no GAAP fueron de $1.87.
Pronóstico y valoración
Guía de ingresos Q2: $91.0B ±2%
El pronóstico excluye cualquier ingreso del cómputo del Centro de Datos en China. El ratio precio/utilidad futuro es de aproximadamente 25.2 veces.
Entrada modelo
Primer tramo en o por debajo de $225
Considere comprar alrededor de $215, pero solo si los rendimientos se estabilizan. Evite perseguir un salto premercado por encima de $232.
Próxima revisión
26 de agosto, después del cierre
Los inversores observarán de cerca los resultados del segundo trimestre del año fiscal 27, enfocándose particularmente en la demanda para el sistema Rubin, el crecimiento en redes y el seguimiento de los márgenes brutos.
Una disminución en ingresos o márgenes, dadas las altas expectativas, podría presionar rápidamente el múltiplo. Las restricciones continuas en China continúan limitando los pronósticos.
Micron Technology
Micron Technology (NASDAQ:MU)
Micron destaca por la aceleración de ganancias más marcada en la cartera y el múltiplo de utilidades futuras más bajo. Tras la ganancia del 4.1% del lunes, una orden limitada puede ser más prudente que perseguir la acción a precio de mercado.
Precio y pronóstico de analistas
Cierre a $1,011.75
El precio objetivo promedio es de $1,259.97, lo que sugiere un alza del 24.5%. Los objetivos varían ampliamente dependiendo de los pronósticos del ciclo de memoria.
Resultados confirmados más recientes
Q3 FY26 ingresos $41.46B
Los ingresos aumentaron desde $23.86 mil millones en el trimestre anterior. Las utilidades por acción no GAAP fueron de $25.11, mientras que el flujo de caja libre ajustado totalizó $18.3 mil millones.
Pronóstico y valoración
Guía de ingresos Q4: $50.0B ±$1.0B
La empresa proyecta utilidades por acción no GAAP de $31.00, más o menos $1.00, y cotiza a un P/U futuro de aproximadamente 6.5 veces, lo que resalta la exposición a tendencias cíclicas.
Entrada modelo
Comience en $990 o menos
Considere una segunda compra si las acciones se acercan a $950, pero espere para comprar por encima del máximo intradía del lunes de $1,035.96.
Próxima revisión
Informe del cuarto trimestre fiscal
Los envíos de HBM4 están en camino, los precios se mantienen resistentes, los márgenes brutos se mantienen cerca del 86% orientado, y la empresa continúa ejerciendo disciplina de suministro hasta el año fiscal 27.
Los precios de la memoria tienden a moverse en ciclos, y factores como el aumento de la oferta, ajustes de inventario de los clientes o presión sobre los precios de HBM podrían desafiar las expectativas actuales de márgenes.
Alphabet
Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
Alphabet proporciona acceso directo a la IA empresarial y la publicidad, cotizando a la valoración más razonable de gran plataforma en la cartera. El crecimiento en su segmento de nube y una sólida cartera refuerzan el caso de inversión. La caída del 0,5% del lunes ofrece un punto de entrada más estable en comparación con las acciones de semiconductores de alto vuelo.
Precio y pronóstico de analistas
Cierre de $344.00
El precio objetivo promedio es de $426.40, lo que indica un potencial al alza del 24.0%. La calificación de consenso es Comprar, con estimaciones objetivo que oscilan entre $340 y $515.
Últimos resultados confirmados
Ingresos del segundo trimestre $119.8B
Los ingresos crecieron un 24%, mientras que el ingreso operativo saltó un 30% a $40.8 mil millones. Los ingresos por nube aumentaron un 82% a $24.8 mil millones.
Pronóstico y valoración
Cartera de nube: $514B
La administración anticipa un sólido crecimiento en la nube, aunque los márgenes a corto plazo pueden verse ligeramente presionados debido a los costos de capacidad de terceros. El P/E adelantado se sitúa aproximadamente en 16.6 veces.
Entrada modelo
Comprar por debajo de $344
Considere agregar alrededor de $330 si el aumento de los rendimientos de los bonos afecta a las acciones de crecimiento de larga duración.
Próxima revisión
Actualización operativa del tercer trimestre
La cartera de nube se está convirtiendo, la búsqueda sigue creciendo a pesar de comparaciones interanuales más difíciles, y la empresa está ejecutando dentro de su guía de capex anual de $195 mil millones a $205 mil millones.
El ciclo de inversión está drenando efectivo, con un flujo de caja libre en el segundo trimestre de menos $5.9 mil millones a medida que los gastos de capital aumentaron a $44.9 mil millones. También persisten incertidumbres en torno a la regulación y la monetización de búsquedas en IA.
Applied Materials
Applied Materials (NASDAQ:AMAT)
Applied Materials sigue viendo una demanda robusta de equipos de obleas enfocados en IA y empaquetado avanzado. El rebote del 5.5% del lunes impulsa el impulso, pero el punto de entrada más alto significa que la posición se mantiene con un peso más ligero.
Precio y pronóstico de analistas
Cierre de $535.31
El precio objetivo promedio es de $640.17, lo que sugiere un potencial al alza del 19.6%. Si bien las calificaciones de los analistas son generalmente positivas, el precio de la acción continúa mostrando una volatilidad significativa.
Últimos resultados confirmados
Ingresos del tercer trimestre año fiscal 26 $9.12B
Los ingresos aumentaron un 25% respecto al año anterior, mientras que el BPA no-GAAP alcanzó un récord de $3.50, un aumento del 41%. El flujo de caja operativo totalizó $3.04 mil millones.
Pronóstico y valoración
Guía de ingresos del cuarto trimestre: $10.25B ±$0.50B
La empresa prevé un BPA no-GAAP de $4.02, más o menos $0.20, con un ratio P/E adelantado de alrededor de 29.5.
Entrada modelo
Esperar a $520 o menos
Asignar $500 para una segunda parte; el cierre del lunes, tras una ganancia del 5.5%, no es un punto óptimo para una entrada de posición completa.
Próxima revisión
20 de agosto ex-dividendo
Esté atento a las entregas del cuarto trimestre, el crecimiento del empaquetado avanzado proyectado para superar el 70% para 2026, y el margen bruto manteniéndose cerca del 50.4% orientado.
La acción refleja expectativas de un ciclo ascendente prolongado de equipos, pero inversiones en fábricas pospuestas, restricciones de exportación, o una presión en los márgenes por expansión de capacidad pueden desafiar su valoración actual.
Fabricación de Semiconductores de Taiwán
Acciones de NYSE:TSM
TSMC sirve como la participación principal de fundición de la cartera, con ingresos, márgenes y orientación para el próximo trimestre que reflejan una fuerte demanda de nodos avanzados. El ADR ganó un 1,1 % el lunes, y un enfoque por fases para la entrada ayuda a gestionar los riesgos geopolíticos y de gasto de capital.
Precio y pronóstico de analistas
Cierre en $430.97
El precio objetivo promedio es de $524.25, lo que sugiere un potencial de subida del 21.6%. Los objetivos de precio varían ampliamente desde $330 hasta $650, lo que refleja una incertidumbre significativa.
Últimos resultados confirmados
Ingresos del 2T $40.20B
Los ingresos aumentaron un 33.7% respecto al año pasado, mientras que la utilidad neta y la EPS diluida subieron un 77.4%. El margen bruto se situó en 67.7%.
Pronóstico y valoración
Guía de ingresos del 3T: $44.6B–$45.8B
La empresa proyecta un margen bruto entre 65% y 67%, y un margen operativo del 56% al 58%. Su relación P/E futura es de aproximadamente 27.4 veces.
Entrada modelo
Comenzar en $425 o menos
Considere agregar cerca de $410, pero mantenga pequeño el primer tramo si los futuros nocturnos siguen débiles.
Próxima revisión
Ventas mensuales de septiembre
Monitorear tendencias de ingresos del 3T, utilización de nodos avanzados e impacto de la expansión de fábricas en el extranjero en márgenes.
El ADR de la empresa sigue estrechamente vinculado a los riesgos geopolíticos en Taiwán. Una expansión global agresiva podría presionar los márgenes si la utilización de capacidad o los precios no cumplen con las expectativas.
Comparación de pronóstico y valoración
| Símbolo | Precio | Pronóstico | P/E futuro | Objetivo promedio | Subida | Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $225.01 | Ingresos 2T EF27 $91.0B ±2% | 25.2× | $314.29 | 39.7% | ≤$225 |
| MU | $1,011.75 | Ingresos 4T EF26 $50.0B ±$1.0B | 6.5× | $1,259.97 | 24.5% | ≤$990 |
| GOOGL | $344.00 | Fuerte crecimiento en la Nube; leve impacto por divisas | 16.6× | $426.40 | 24.0% | ≤$344 |
| AMAT | $535.31 | Ingresos 4T EF26 $10.25B ±$0.50B | 29.5× | $640.17 | 19.6% | ≤$520 |
| TSM | $430.97 | Ingresos 3T $44.6B–$45.8B | 27.4× | $524.25 | 21.6% | ≤$425 |
Los precios reflejan los niveles oficiales de cierre del lunes. Los múltiplos futuros y los objetivos de analistas son cifras consensuadas de terceros, revisadas antes de esta actualización; algunos datos pueden no actualizarse en tiempo real. Los objetivos están sujetos a cambios, pueden retrasarse tras movimientos bruscos del mercado y no ofrecen garantías.
Estructura de la cartera
Cómo el modelo clasifica la lista de hoy
Deje pasar los primeros datos y el descubrimiento de precios
La negociación previa al mercado comienza a las 4:00 a.m. ET, con la sesión principal comenzando a las 9:30 a.m. ET. Use exclusivamente órdenes limitadas: asigne el 40% de cada posición planificada tras la publicación de datos de vivienda y precios de importación a las 8:30 a.m. ET, otro 30% después de los primeros 30 minutos de la sesión regular y reserve el 30% restante para los niveles de precio de la segunda franja indicados. Cancele órdenes de compra si tanto el crudo Brent como los rendimientos del Tesoro suben mientras los futuros del Nasdaq bajan.
Buenos informes, entradas más débiles hoy
Las perspectivas a largo plazo siguen siendo sólidas. Las acciones subieron un 8.9% el lunes, sumando al aumento del 35.4% de la semana pasada. Sin embargo, el riesgo de entrada ahora es elevado.
La demanda de óptica de IA sigue proporcionando soporte, pero tras un salto del 7.8% a $351.22 en una sola sesión, hay margen limitado para errores de entrada.
La demanda de servidores de IA sigue sustentando el caso de inversión, pero con las acciones alcanzando recientemente $514 y los resultados fiscales del 2T programados para el 3 de septiembre, los inversores pueden querer esperar una base más clara o el próximo informe de resultados.
7.4/10
Constructivo, no complaciente
Las ganancias y pronósticos siguen siendo sólidos en todo el sector, aunque el fuerte enfoque en semiconductores, las rápidas ganancias recientes y las tasas de descuento más altas impiden que la puntuación alcance niveles de riesgo agresivo.
El petróleo y los rendimientos a largo plazo son los puntos de presión inmediatos
El crudo Brent ha superado los $91, y el rendimiento del Tesoro a 10 años está cerca de 4.74%, ajustando las condiciones financieras incluso cuando el VIX se mantiene bajo. Otro aumento en los precios de la energía podría avivar preocupaciones inflacionarias y presionar a las acciones de IA con múltiplos altos. Los inversores también observarán las actas del FOMC del miércoles en busca de señales de divisiones políticas más profundas de lo que el mercado descuenta.